AUD/USD duy trì sức mạnh sau dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc

USD ít biến động sau khi chính phủ Mỹ chấm dứt tình trạng đóng cửa

AUD/USD tăng trong phiên thứ Sáu, hồi phục sau các mức giảm trước đó. Cặp AUD/USD đi lên ngay sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu Sản xuất Công nghiệp và Doanh số Bán lẻ tháng 10, yếu tố luôn có tác động lớn đến AUD bởi Trung Quốc là đối tác thương mại chủ chốt của Úc.

Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết Doanh số Bán lẻ tháng 10 tăng 2.9% YoY, thấp hơn mức 3.0% của tháng 9 nhưng vượt dự báo 2.7%. Trong khi đó, Sản xuất Công nghiệp tăng 4.9% YoY, thấp hơn kỳ vọng 5.5% và mức 6.5% của tháng trước. Đầu tư Tài sản Cố định giảm -1.7% tính theo YTD YoY, so với dự báo -0.8% và mức -0.5% của tháng 9.

AUD nhận hỗ trợ bổ sung khi dữ liệu thị trường lao động Úc cải thiện, qua đó củng cố tâm lý thận trọng xung quanh triển vọng chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser hôm thứ Tư cho biết: “Ước tính tốt nhất của chúng tôi là chính sách tiền tệ vẫn đang ở mức hạn chế, dù ủy ban vẫn đang tranh luận về vấn đề này.” Ông lưu ý rằng nếu chính sách không còn ở trạng thái hạn chế nhẹ, điều đó sẽ có tác động đáng kể đến các quyết định trong tương lai.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số USD (DXY) đang kéo dài đà giảm và giao dịch quanh mức 99.20 tại thời điểm viết bài. Đồng Greenback chịu áp lực khi sự thận trọng mới về triển vọng kinh tế Mỹ vượt qua sự thúc đẩy từ tâm lý thị trường cải thiện sau khi tình trạng đóng cửa chính phủ kết thúc.
• Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cảnh báo rằng một số dữ liệu tháng 10 có thể “không bao giờ xuất hiện,” vì nhiều cơ quan không thể thu thập thông tin trong thời gian đóng cửa. Các báo cáo sơ bộ từ khu vực tư nhân cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt và niềm tin người tiêu dùng dao động, với những lo ngại dai dẳng về lạm phát.
• Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký dự luật tài trợ chính phủ vào thứ Năm, đánh dấu sự kết thúc chính thức của đợt đóng cửa chính phủ dài kỷ lục 43 ngày trong lịch sử Mỹ.
• Phát biểu thận trọng từ Fed đã làm giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Federal Reserve (Fed) vào tháng 12. Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường định giá gần 50% khả năng Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, giảm từ mức 69% một tuần trước.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, Alberto Musalem, cho biết vào thứ Năm rằng lãi suất hiện đang gần mức trung lập hơn là hạn chế và nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường. Musalem nhấn mạnh sự cần thiết của sự thận trọng, lưu ý rằng có rất ít dư địa để nới lỏng mà không có nguy cơ chính sách trở nên quá hỗ trợ.
• Chủ tịch Fed Minneapolis, Neel Kashkari, phát biểu tại Hội nghị Nghiên cứu của Viện Cơ hội & Tăng trưởng Bao trùm, cho biết một số phần của thị trường lao động dường như đang căng thẳng và nền kinh tế đang gửi tín hiệu lẫn lộn. Ông nói thêm rằng lạm phát vẫn còn quá cao ở mức 3%.
• Automatic Data Processing (ADP) đã công bố Thay đổi Việc làm Mỹ vào thứ Ba, cho thấy mức mất việc trung bình hàng tuần là 11,250 trong bốn tuần tính đến ngày 25 tháng 10. Dữ liệu lao động tư nhân Mỹ yếu hơn dự kiến đã làm tăng khả năng nới lỏng chính sách của Federal Reserve (Fed).
• Challenger, Gray & Christmas thông báo rằng các nhà tuyển dụng Mỹ đã cắt giảm 153,074 việc làm trong tháng 10, tăng từ mức 55,597 việc làm bị cắt giảm được công bố vào tháng 10 năm 2024.
• Cục Thống kê Úc (ABS) đã công bố Tỷ lệ Thất nghiệp vào thứ Năm, giảm xuống 4.3% trong tháng 10 từ mức 4.5% trong tháng 9, trái với kỳ vọng thị trường là 4.4%. Trong khi đó, Thay đổi Việc làm đạt 42.2K trong cùng tháng, tăng từ mức 12.8K (được điều chỉnh từ 14.9K) trước đó, vượt xa dự báo thị trường là 20K.
• Việc làm Toàn thời gian của Úc tăng 55.3K trong tháng 10, từ mức tăng 6.5K trong kỳ trước (được điều chỉnh từ 8.7K). Tỷ lệ Tham gia lao động ổn định ở mức 67%, trong khi Việc làm Bán thời gian giảm 13.1K trong tháng 10, so với mức tăng 6.3K trước đó.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD duy trì trên đường trung bình động 50 ngày

Cặp AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6540 vào thứ Sáu. Trên biểu đồ khung ngày, cặp tiền đang đi ngang trong một phạm vi hình chữ nhật và vẫn nằm trên đường EMA 9 ngày, cho thấy động lực tăng giá ngắn hạn duy trì tích cực.

AUD/USD có thể hướng đến biên trên của vùng tích lũy quanh 0.6630. Một cú bứt phá khỏi phạm vi này có thể mở ra xu hướng tăng mới và tạo điều kiện để giá kiểm tra đỉnh 13 tháng tại 0.6707, được ghi nhận vào ngày 17 tháng 9.

Ở chiều giảm, hỗ trợ gần nhất nằm tại đường EMA 50 ngày ở 0.6536, tiếp theo là EMA 9 ngày tại 0.6528. Một cú phá vỡ dưới các mức này sẽ làm suy yếu động lực giá ở cả trung hạn lẫn ngắn hạn và đưa AUD/USD quay lại kiểm tra biên dưới của hình chữ nhật quanh 0.6470, sau đó là đáy 5 tháng tại 0.6414 được ghi nhận vào ngày 21 tháng 8.