AUD/USD ổn định khi các nhà giao dịch chờ đợi CPI, kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed tăng

USD vẫn yếu khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed tăng

AUD/USD gần như đi ngang so với Đô la Mỹ (USD) trong phiên thứ Ba sau hai phiên tăng liên tiếp. Giới giao dịch đang chờ đợi chỉ số CPI tháng “hoàn chỉnh” đầu tiên của Australia vào thứ Tư cho tháng 10 để có thêm tín hiệu định hướng chính sách từ Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA).

Đồng AUD được hỗ trợ khi khả năng RBA giữ lập trường thận trọng ngày càng tăng. Biên bản cuộc họp tháng 11 của RBA cho thấy ngân hàng trung ương có thể duy trì lãi suất ổn định trong một thời gian dài hơn. Hợp đồng tương lai lãi suất tiền mặt liên ngân hàng 30 ngày của ASX cho thấy tính đến ngày 20 tháng 11, hợp đồng tháng 12 năm 2025 được giao dịch tại 96.41, ngụ ý xác suất 6% cho việc giảm lãi suất xuống 3.35% từ 3.60% tại cuộc họp Hội đồng RBA sắp tới.

Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter cho biết vào thứ Năm rằng “tăng trưởng liên tục vượt xu hướng có thể tạo thêm áp lực lạm phát.” Bà cũng lưu ý dữ liệu lạm phát hàng tháng có thể biến động và RBA sẽ không phản ứng với một con số đơn lẻ. Ngoài ra, bà cho biết RBA đang theo dõi chặt chẽ điều kiện thị trường lao động để đánh giá khả năng cung ứng và xem xét cách tác động của chính sách tiền tệ có thể thay đổi theo thời gian.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số USD (DXY) đang giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 100.10 tại thời điểm viết bài. Đồng Greenback giảm do kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
• Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường hiện đang định giá xác suất 81% rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vay qua đêm chuẩn xuống 25 điểm cơ bản (bps) tại cuộc họp tháng 12, tăng từ xác suất 71% mà thị trường định giá một ngày trước đó.
• Chủ tịch Fed New York John Williams phát biểu vào thứ Sáu rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn có thể cắt giảm lãi suất trong 'thời gian ngắn sắp tới,' một phát biểu đã nâng cao khả năng thị trường cho động thái vào tháng 12. Hơn nữa, Thống đốc Fed Stephen Miran cho biết dữ liệu Bảng lương Phi nông nghiệp hỗ trợ việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12, thêm rằng nếu phiếu bầu của ông là quyết định, ông 'sẽ bỏ phiếu cho việc cắt giảm 25 bps.'
• Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng của Đại học Michigan (UoM) tăng trong tháng 11 lên 51 từ mức sơ bộ 50.3, vượt dự báo nhưng giảm so với mức 53.6 của tháng 10. Kỳ vọng lạm phát được cải thiện, với triển vọng một năm giảm xuống 4.5% từ 4.7% và thước đo năm năm giảm xuống 3.4% từ 3.6%.
• Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) tại Hoa Kỳ (US) tăng 119,000 trong tháng 9, so với mức giảm 4,000 (được điều chỉnh từ +22,000) được ghi nhận trong tháng 8. Con số này vượt kỳ vọng thị trường là 50,000. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng nhẹ lên 4.4% trong tháng 9 từ 4.3% trong tháng 8. Thu nhập trung bình theo giờ giữ ổn định ở mức 3.8% so với cùng kỳ năm trước, so với kỳ vọng thị trường là 3.7%.
• Biên bản cuộc họp FOMC ngày 28-29 tháng 10 cho thấy các quan chức Fed đang chia rẽ và thận trọng về con đường phía trước đối với lãi suất. Hầu hết các thành viên cho rằng việc tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể sẽ phù hợp theo thời gian, nhưng một số người cho biết họ không nhất thiết coi việc giảm lãi suất vào tháng 12 là phù hợp.
• Bản đọc sơ bộ của Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) Sản xuất Toàn cầu S&P của Úc đạt 51.6 trong tháng 11, so với 49.7 trước đó. Trong khi đó, PMI Dịch vụ tăng lên 52.7 trong tháng 11 từ mức đọc trước đó là 52.5, còn PMI Tổng hợp tăng lên 52.6 trong tháng 11 so với 52.1 trước đó.
• Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11 vào thứ Ba, cho thấy các thành viên hội đồng báo hiệu một lập trường chính sách cân bằng hơn, thêm rằng họ có thể giữ lãi suất tiền mặt không đổi lâu hơn nếu dữ liệu sắp tới mạnh hơn dự kiến.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD dao động quanh mức 0.6450 giữa tâm lý thị trường trung lập

AUD/USD đang giao dịch quanh 0.6460 trong phiên thứ Ba. Biểu đồ khung ngày cho thấy cặp tiền đang đi ngang trong một vùng hình chữ nhật, phản ánh xu hướng trung lập. Giá vẫn nằm dưới đường EMA 9 ngày, cho thấy động lượng ngắn hạn suy yếu.

Cặp tiền tìm thấy hỗ trợ đầu tiên tại ranh giới dưới của vùng hình chữ nhật quanh 0.6420, tiếp theo là đáy 5 tháng tại 0.6414 ghi nhận vào ngày 21 tháng 8.

Ở chiều tăng, rào cản chính nằm tại EMA 9 ngày ở 0.6479, sau đó là mốc tâm lý 0.6500. Việc vượt qua vùng này có thể cải thiện động lượng giá ngắn hạn và đưa AUD/USD hướng tới ranh giới trên của vùng hình chữ nhật gần 0.6620.