AUD/USD giảm khi USD duy trì sức mạnh do kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed suy yếu

USD tiếp tục duy trì sức mạnh khi khả năng Fed cắt giảm lãi suất thêm trong năm nay giảm xuống

Cặp AUD/USD tiếp tục giảm trong phiên thứ ba liên tiếp, giao dịch quanh mức 0.6550 trong giờ châu Á sáng thứ Sáu. Biến động của cặp tiền này tương đối hạn chế sau khi Trung Quốc công bố dữ liệu Chỉ số Quản lý Mua hàng (PMI) do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) phát hành. Cần lưu ý rằng bất kỳ thay đổi nào trong các chỉ số kinh tế của Trung Quốc đều có thể tác động mạnh đến đồng AUD, do mối quan hệ thương mại mật thiết giữa hai nước.

Theo dữ liệu mới nhất, PMI sản xuất của NBS giảm mạnh xuống 49.0 trong tháng 10, so với mức 49.8 của tháng 9, dù vẫn cao hơn dự báo ở mức 49.6. Trong khi đó, PMI phi sản xuất lại bất ngờ tăng nhẹ lên 50.1, cao hơn cả mức trước đó và kỳ vọng thị trường là 50.0.

Cặp AUD/USD đang đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn không mang lại nhiều tiến triển thực chất. Ông Trump thông báo rằng thuế quan áp lên hàng hóa Trung Quốc sẽ giảm xuống 47% từ mức 57% hiện tại, đồng thời xác nhận tranh chấp về đất hiếm đã được giải quyết, cho phép Trung Quốc nối lại hoạt động xuất khẩu mặt hàng này. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng một số vấn đề quan trọng vẫn chưa được tháo gỡ trong các cuộc đàm phán.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số USD (DXY) đang giữ ổn định và giao dịch quanh mức 99.50 tại thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh nhận được sự hỗ trợ sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell đưa ra các bình luận làm giảm kỳ vọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất.
• Fed Hoa Kỳ đã thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào thứ Tư, hạ lãi suất chuẩn xuống phạm vi 3.75%–4.0% với tỷ lệ phiếu bầu 10–2. Quyết định này không nhận được sự đồng thuận, khi Thống đốc Fed Stephen Miran ủng hộ mức cắt giảm lớn hơn 50 điểm cơ bản, trong khi Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất.
• Chủ tịch Fed Jerome Powell lưu ý rằng ngân hàng trung ương đang gặp khó khăn trong việc cân bằng nhiệm vụ kép là kiểm soát lạm phát và hỗ trợ việc làm do thiếu hụt dữ liệu trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang đóng cửa. Powell cảnh báo rằng các nhà hoạch định chính sách có thể phải áp dụng cách tiếp cận chờ đợi cho đến khi việc báo cáo dữ liệu chính thức được nối lại. Ông cũng bổ sung rằng việc cắt giảm lãi suất khác vào tháng 12 là chưa chắc chắn, nhấn mạnh rằng triển vọng vẫn không rõ ràng.
• Đô la Mỹ cũng tăng giá sau khi Fed thừa nhận sẽ tiếp tục giảm bớt các biện pháp Nới lỏng Định lượng (QE), với quá trình giảm bảng cân đối tài sản thế chấp bằng thế chấp của Fed thành các Kho bạc dài hạn vào ngày 1 tháng 12.
• Chỉ số CPI Cắt gọt Trung bình của RBA cho quý 3 tăng 1.0% và 3.0% theo quý và năm, tương ứng. Thị trường ước tính mức tăng 0.8% theo quý và 2.7% theo năm trong quý tính đến tháng 9. Chỉ số Giá Tiêu dùng hàng tháng tăng 3.5% so với cùng kỳ vào tháng 8, so với mức tăng 3.0% trước đó. Con số này cao hơn kỳ vọng 3.1%.
• Dữ liệu lạm phát quý 3 và CPI tháng 8 của Úc cao hơn dự kiến đã làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thống đốc RBA Bullock lưu ý rằng thị trường lao động vẫn còn khá căng thẳng, bất chấp tỷ lệ thất nghiệp tăng bất ngờ.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD dao động quanh mức 0.6550, gần hỗ trợ EMA 9 ngày

Cặp AUD/USD hiện giao dịch quanh 0.6550 vào phiên cuối tuần. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ khung ngày cho thấy xu hướng trung lập, khi giá tiếp tục dao động trong phạm vi hình chữ nhật. Cặp tiền vẫn nằm trên đường Trung bình Động Lũy thừa (EMA) 9 ngày, cho thấy động lực giá ngắn hạn vẫn duy trì.

Ở chiều tăng, kháng cự đầu tiên nằm tại mốc tâm lý 0.6600, tiếp theo là biên trên của mô hình hình chữ nhật quanh 0.6630. Nếu vượt qua vùng này, đà tăng có thể được củng cố, giúp AUD/USD hướng đến vùng đỉnh 12 tháng gần 0.6707 – được ghi nhận vào ngày 17 tháng 9.

Ở chiều giảm, vùng hỗ trợ quan trọng đầu tiên là EMA 9 ngày ở mức 0.6544. Nếu phá vỡ mức này, động lực tăng ngắn và trung hạn sẽ suy yếu, khiến cặp tiền có thể trượt xuống biên dưới của hình chữ nhật quanh 0.6450, rồi hướng về mức đáy 4 tháng tại 0.6414.

AUD/USD: Biểu đồ Hàng ngày