Hướng dẫn giao dịch Forex với mô hình Head and Shoulders
Linh Đặng
Investment Analyst
H&S thường được coi là mô hình kỹ thuật phổ biến và đem lại tín hiệu với xác suất cao nhất trong các mô hình đảo chiều, mô hình Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai) được các trader sử dụng trên cả thị trường forex và chứng khoán.
Mô hình Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai) là gì?
Head and Shoulders là mô hình giá rất phổ biến, giúp các trader xác định một sự đảo chiều tiềm năng. Giống như tên gọi của nó, mô hình này bao gồm "vai trái", "đầu", "vai phải" và "đường viền cổ - neckline".
Mô hình Inverse Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai ngược)
Mô hình Inverse Head and Shoulders hay Reverse Head and Shoulders (Vai-Đầu-Vai ngược) có thể được quan sát trong xu hướng giảm và báo hiệu đảo ngược xu hướng.
Hướng dẫn cách xác định Head and Shoulders
- Xác định xu hướng thị trường bằng cách sử dụng Price action và các chỉ báo kỹ thuật
- Quan sát mô hình Head and Shoulders
- Khoảng cách giữa Head và Shoulder càng gần nhau càng tốt
- Xác định đường Neckline
Hướng dẫn giao dịch với Head and Shoulders
Đồ thị chỉ số chứng khoán Đức - DAX 30 cho thấy mô hình Head and Shoulders. Đường Neckline được làm nổi bật bởi đường gạch ngang màu xanh. Các trader sẽ tìm cách mở vị thế short sau khi giá đóng bên dưới đường Neckline (như được nhìn thấy bởi ‘ENTRY’, hoặc chuyển động pip bên dưới đường Neckline).
Giao dịch khi giá phá vỡ xuống dưới đường Neckline giúp các trader thu được hoàn toàn lợi nhuận từ xu hướng giảm, tuy nhiên, chiến thuật này rủi ro hơn khi chưa được xác nhận bởi nến đóng cửa (dưới đường Neckline).
Right shoulder sẽ cho mức stop trong khi khoảng cách thẳng đứng giữa đường Neckline và mức cao của Head sẽ xấp xỉ khoảng cách limit - 1832,8 pips trong trường hợp này. Tỷ lệ risk/reward trong giao dịch này là khoảng 1:1.2
Hướng dẫn giao dịch với Inverse Head and Shoulders
Mô hình Inverse Head and Shoulders trên cặp tiền ở trên cho thấy một cấu trúc không đối xứng, nhưng xuất hiện khá phổ biến. Đường Neckline hơi lệch, nhưng vẫn giữ được tính chất mô hình.
Ưu và nhược điểm của mô hình Head and Shoulders
Ưu điểm
- Dễ dàng được quan sát và sử dụng bởi các trader dày dặn kinh nghiệm
- Các ngưỡng chốt lời lợi nhuận và dừng lỗ có thể được xác định
- Tiềm năng khai thác và kiếm lợi nhuận từ các chuyển động trên thị trường
- Được sử dụng trên mọi thị trương tài chính
Nhược điểm
- Khó xác định đối với các trader mới tham gia thị trường
- Nến xác nhận có thể đóng cửa quá xa dưới đường viền cổ, dẫn đến khoảng cách cắt lỗ lớn, cần được xem xét lại
- Giá có thể kiểm tra lại đường Neckline, thường gây nhầm lẫn cho các trader mới tham gia thị trường
