Mô hình nến Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ) được nhiều nhà giao dịch sử dụng để phát hiện sự đảo chiều trên thị trường và đạt được tỷ lệ risk/reward cao. Mô hình này khá dễ dàng nhận biết, các trader cần xem sự hình thành của nến Dark Cloud Cover cùng với các yếu tố quan trọng khác và tránh giao dịch máy móc ngay khi mô hình xuất hiện.

Những nội dung chính đề cập đến trong bài viết:

• Mô hình nến Dark Cloud Cover là gì?
• Cách xác định mô hình Dark Cloud Cover trên biểu đồ Forex
• Cách giao dịch với mô hình nến Dark Cloud Cover
• Ưu điểm và hạn chế của mô hình Dark Cloud Cover.

Mô hình Dark Cloud Cover là gì?

Mô hình Dark Cloud Cover là một mô hình nến báo hiệu sự khả năng đảo chiều giảm giá. Mô hình này xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và bao gồm một nến xanh lớn (tăng), tiếp theo là nến đỏ (giảm) có mức giá đóng cửa dưới mức 50% của thân nến trước đó.

Sự hình thành mô hình nến này, mặc dù khá giống với mô hình nến Bearish Engulfing, nhưng các trader cần phân biệt rõ ràng. Cả hai mô hình đều báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng nhưng mô hình nến Dark Cloud Cover cung cấp điểm vào lệnh hấp dẫn hơn do mức đóng cửa của nến giảm cao hơn mức đóng cửa trong mô hình nến Bearish Engulfing.

Cách xác định mô hình Dark Cloud Cover trên biểu đồ giao dịch Forex.

Những việc cần làm để xác định mô hình Dark Cloud Cover:

1. Xác định xu hướng tăng hiện tại.
2. Tìm kiếm các tín hiệu cho thấy xung lượng đang chậm lại/đảo chiều thông qua các chỉ báo (Stochastic, sự giao nhau của các đường MA hoặc sự hình thành nến giảm tiếp theo).
3. Đối với thị trường chứng khoán, giữa hai cây nến sẽ có khoản chênh lệch, với giá mở cửa của cây nến thứ hai cao hơn mức cao nhất của nến đầu tiên. Tuy nhiên, trên thị trường ngoại hối thường ít tạo ra khoản gap vì những nến này hầu hết sẽ mở ở cùng mức với mức đóng của nến trước hoặc rất gần với nó.
4. Đảm bảo rằng nến đỏ đóng cửa thấp hơn mức 50% của thân nến xanh trước đó.
5. Tìm kiếm xác nhận về xu hướng giảm

Cách giao dịch với mô hình nến Dark Cloud Cover

Các trader có thể tìm cách giao dịch các thị trường theo xu hướng như với cặp tỷ giá GBP/USD hoặc EUR/USD, nhưng cũng có thể kết hợp phân tích kỹ thuật cùng với mô hình Dark Cloud Cover trong các thị trường giao dịch sideway.

Thị trường có xu hướng

Dưới đây là ví dụ về sử dụng mô hình Dark Cloud Cover trong thị trường Forex, cụ thể là cặp tỷ giá GBP/USD. 

Những việc cần kiểm tra để xác định mô hình nến Dark Cloud Cover:

1. Thông qua đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, cho thấy một xu hướng tăng.
2. Trên biểu đồ, có thể thấy rằng thị trường đã bắt đầu đi ngang nhiều hơn khi động thái tăng không còn mạnh mẽ như trước đó. Hơn nữa, chỉ báo RSI đã di chuyển vào vùng quá mua củng cố mức độ tin tưởng cao hơn cho giao dịch.
3. Nến đỏ tạo gap so với nến xanh trước đó. Trong thị trường Forex, cây nến thứ hai chủ yếu sẽ mở ở cùng với mức đóng cửa của cây nến trước đó.
4. Nến giảm (đỏ) giảm xuống thấp hơn và đóng cửa dưới mức 50% của cây nến đầu tiên, cho thấy phe bán đang mạnh hơn phe mua, gây áp lực lên giá.
5. Lực bán tiếp tục được xác nhận (áp lực giảm) trong nến tiếp theo và các nến tiếp theo sau đó. Các mức đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước cho thấy tằng thị trường đã đảo chiều thành công và xu hướng giảm thiết lập. 

Bạn có thể dễ dàng xác định các điểm vào lệnh, giá mục tiêu và điểm dừng lỗ khi xem biểu đồ phía dưới. Điểm vào lệnh có thể được đặt ở mức giá mở của nến tiếp theo, sau khi mô hình Dark Cloud Cover hình thành.

Các điểm dừng lỗ có thể được đặt trên mức cao nhất của mô hình Dark Cloud Cover và giá mục tiêu ban đầu có thể được đặt ở các khu vực hỗ trợ/kháng cự gần. Cần lưu ý rằng vì giao dịch có khả năng là điểm bắt đầu của một đợt giảm giá kéo dài, các nhà giao dịch có thể đặt nhiều mức giá mục tiêu.

Thị trường sideway

Một chiến lược tương tự có thể được áp dụng trong thị trường khác, nơi giá có xu hướng di chuyển giữa hỗ trợ và kháng cự. Ví dụ dưới đây cho thấy một khoảng thời gian tích lũy của tỷ giá GBP/USD khi nó rõ ràng không có xu hướng theo bất kỳ hướng nào. Mô hình Dark Cloud Cover xuất hiện gần ngưỡng kháng cự cung cấp tín hiệu ngắn hạn và nếu có đủ động lượng, có thể chuyển thành một giao dịch Break - out (như ví dụ dưới)

Ưu và nhược điểm của mô hình nến Dark Cloud Cover

Giống như các mô hình nến khác, tính hợp lệ của mô hình nến Dark Cloud Cover phụ thuộc vào hành động giá xung quanh như vị trí mô hình nến xuất hiện trong xu hướng, các chỉ báo, các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ chính. Bảng dưới đây mô tả các ưu điểm và nhược điểm của mô hình Dark Cloud Cover