[Trading With Elliott&Wyckoff] Nhận định Bitcoin - Bức "tường lửa" thử thách phe bò, Vùng kiểm định cung và kịch bản giá

Trong phiên cuối tuần thị trường đã có một nhịp hồi phục tốt khi BTC trở lại vùng 35,000$ đóng cửa với mức tăng 7% trong phiên giao dịch cuối tuần, các Altcoin hồi phục tương ứng từ 7%-10%. Điều này giúp cho Bitcoin và Altcoin đóng cửa nến tuần với mức biến động nhẹ từ 1-4% giá trị so với phiên đóng cửa tuần trước.

Bảng giá Topcoin theo coinmarketcap

Vốn hoá thị trường - MarketCap

Vốn hoá thị trường theo coinmarketcap

Vốn hoá thị trường đã hồi phục lại mốc 1,400 tỷ, đây là mức vốn hoá tại vùng tích luỹ trong hai tuần qua, nếu vốn hoá có thể duy trì tiếp tục gia tăng vượt mốc 1,400 tỷ USD cho thấy dòng tiền đang có thiên hướng trở lại với thị trường. Nếu vốn hoá giảm trở lại cho thấy xu hướng giao dịch ngắn hạn vẫn chiến thế chủ đạo và dòng vốn chưa trở lại với thị trường.

Tâm lý thị trường - Sentiment Market

Chỉ số Sợ hãi và tham lam - Fear&Greed index vẫn cho thấy tâm lý thị trường vẫn ở trạng thái lo sợ khi mà BTC vẫn tiếp tục duy trì mức giá trị dưới 40,000$, nếu mức giá trị thấp được duy trì lâu thì sự thận trọng trong lo sợ vẫn được duy trì. Trạng thái tâm lý thị trường chỉ tốt hơn khi BTC trở lại giao dịch với mức giá trên 40,000$.

Phân tích kỹ thuật BTC/USD

Cấu trúc giá - Price structure

Biểu đồ PTKT BTC/USD - D1

Cấu trúc giá khung Daily - D1 vẫn cho chúng ta thấy một vùng tích luỹ giá - Consolidation sau nhịp giảm mạnh của giá trước đó, tạm thời giá vẫn duy trì trạng thái cân bằng cung cầu trong ngắn hạn.

Chúng ta có các dấu hiệu tốt trong tuần qua khi giá có một nhịp False breakout vùng hỗ trợ 30,000$ giá có nhịp giảm sâu sau đó kéo râu nhanh và hình thành nên một chiếc đuôi Kangaroo khá dài xuống dưới vùng hỗ trợ cho thấy ý chí của phe mua vẫn rất mạnh tại vùng hỗ trợ 30,000$, sau đó giá có một nhịp test lại vùng hỗ trợ này với khối lượng thấp, đây là một dấu hiệu tích cực cho thấy lực cung đã suy yếu, dấu hiệu này sẽ tích cực hơn khi giá kiểm tra vùng kháng cự 36,000-38,000$ tiếp tục cho dấu hiệu suy yếu của lực cung.

Hành vi giá - Price behavior

Biểu đồ PTKT BTC/USD - H4

Khu vực hiện tại chúng ta thấy tiếp tục tạo vùng tranh chấp giá nhỏ - Consolidation. Hành động giá tích luỹ tại vùng này được tạo ra do áp lực bán tại vùng kháng cự ngắn hạn 35,000$ và giá được hỗ trợ bởi đường EMA52-H4, tuy nhiên động thái tích luỹ trong biên hẹp ngay tại vùng hỗ trợ cho thấy động lượng tăng có dấu hiệu mạnh hơn và hấp thụ được lực bán, giá cho khả năng tiếp tục tăn và kiểm tra vùng kháng cự 36,000-38,000$.

Quá trình tăng giá vừa qua chúng ta có hai vùng tranh chấp nhỏ tại vùng 32,000$-33,000$ và 34,000$-35,000$, điều này có thể làm giảm sút ''thể lực'' của phe bò và điều này đã bào mòn sức mạnh của phe mua, khi giá chạm áp lực bán tại vùng kháng cự 38,000$ có thể tạo ra một nhịp điều chỉnh giá chúng ta lưu ý 2 điều sau:

• Nếu khối lượng bán thấp dần kèm các mẫu hình nến điều chỉnh thân hẹp, điều này cho thấy lực cung cũng cạn kiệt và nhịp điều chỉnh chỉ là một nhịp thoái lui giá để tiếp diễn đà tăng giá.
• Nếu khối lượng bán tăng dần kèm mẫu hình giảm giá thân dài điều đó cho thấy áp lực cung gia tăng áp đảo lực cầu của giá, một nhịp điều chỉnh sâu có thể diễn ra khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng 32,000$

Phân tích BTC Dominance

Biểu đồ PTKT BTC.D

Về trung hạn BTC.D sẽ tiếp tục hồi phục về vùng 5x cho thấy vốn hoá có xu hướng tập trung trở lại với BTC, do vậy một số Altcoin sẽ bị giảm sút vốn hoá tạo ra một hiệu suất kém hơn.

Về ngắn hạn BTC.D sẽ có nhịp điều chỉnh nhẹ kiểm tra vùng hỗ trợ 46% điều đó cho thấy sẽ có sự hồi phục cho một số Altcoin có cấu trúc giá tốt như ETH, BNB, ADA.

Kết luận

Trong nhịp ngắn hạn giá sẽ tiếp tục tăng kiểm định vùng kháng cự 38,000$ trong nhịp tăng giá này, điều chúng ta cần lưu ý về hành vi giá như sau:

Quá trình tăng giá vừa qua chúng ta có hai vùng tranh chấp nhỏ tại vùng 32,000$-33,000$ và 34,000$-35,000$, điều này có thể làm giảm sút ''thể lực'' của phe bò và điều này đã bào mòn sức mạnh của phe mua, khi giá chạm áp lực bán tại vùng kháng cự 38,000$ có thể tạo ra một nhịp điều chỉnh giá chúng ta lưu ý 2 điều sau:

• Nếu khối lượng bán thấp dần kèm các mẫu hình nến điều chỉnh thân hẹp, điều này cho thấy lực cung cũng cạn kiệt và nhịp điều chỉnh chỉ là một nhịp thoái lui giá để tiếp diễn đà tăng giá.
• Nếu khối lượng bán tăng dần kèm mẫu hình giảm giá thân dài điều đó cho thấy áp lực cung gia tăng áp đảo lực cầu của giá, một nhịp điều chỉnh sâu có thể diễn ra khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng 32,000$

Đối với Altcoin về trung hạn sẽ có hiệu xuất kém so với BTC và có sự phân hoá giữa dòng Topcap và các dòng vốn hoá thấp và trung bình, do vậy nên thận trọng lựa chọn các đồng Altcoin và đảm bảo rủi ro cho tài khoản của mình không quá cao.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.