[Trading With Elliott&Wyckoff] Nhận định Bitcoin - Thị trường đổ máu, liệu đà giảm giá đã kết thúc?

Trong 02 phiên giao dịch đầu tuần thị trường mất mốc hỗ trợ mạnh trước đó 50,000-52,000$ và liên tục giảm mạnh về mốc hỗ trợ hiện tại 42,000$, hiện tại thị trường đang có nhịp hồi phục nhẹ và khá yếu, điều này khiến cho tâm lý lo sợ bao trùm thị trường khi mà giá tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Bảng giá topcoin - CoinmarketCap

Vốn hoá thị trường - MarketCap

Vốn hoá thị trường - MarketCap

Vốn hoá thị trường sụt giảm mạnh về mức 2,000$ lần đầu tiên kể từ khi liên tục tăng 800 tỷ USD từ 1,760 tỷ lên 2,560 tỷ. Tuy nhiên, điều này chưa cho thấy dấu hiệu bán tháo trên diện rộng khi vốn hoá của thị trường mới sụt giảm ~ 500 tỷ và chiếm ~ 60% lượng vốn hoá tăng trước đó, vốn hoá của thị trường vẫn duy trì mức cao ~ 2,000 tỷ USD.

Cấu trúc vốn hoá thị trường - MarketCap Structure

Biểu đồ cấp trúc vốn hoá thị trường

Quan sát chỉ số BTC Dominance chúng ta thấy, tỷ trọng vốn hoá của BTC trong tổng vốn hoá chỉ chiếm 40% đồng nghĩa với việc phần lớn vốn hoá thị trường vẫn duy trì cho Altcoin ~ 60% trong đó 06 đồng Topcoin chiếm ~ 33% vốn hoá của Altcoin: ETH ~ 19%, BNB ~ 4%, ADA ~ 3.4%, Dogecoin ~ 3%, XRP ~ 2.3%, DOT ~ 1.8%. Điều này giúp cho các Altcoin không bị chảy máu quá nhiều so với Bitcoin trong nhịp giảm vừa qua và hồi phục nhanh hơn Bitcoin.

Tâm lý thị trường - Market Sentiment

Chỉ số sợ hãi và tham lam

Tâm lý cũng là yếu tố tác động rất nhiều đến hành vi của nhà đầu tư nhỏ lẻ và tác động mạnh đến giá thị trường trong những thời điểm nhạy cảm kích hoạt những hành động điên rồ của thị trường(Fomo, Panic Sell). Tâm lý thị trường đang trong trạng thái sợ hãi kho BTC liên tiếp giảm mạnh và duy trì mức giá thấp nhất tình từ đầu tháng 02 đến hiện tại, trạng thái này có thể trở lên hoảng sợ khi BTC tiếp tục phá vỡ hỗ trợ tạm thời 42,000$.

Phân tích kỹ thuật Bitcoin

Hoàn cảnh thị trường - Context Market

Biểu đồ PTKT BTC/USDT - Weekly

Có lẽ câu hỏi lúc này của đa phần các trader là thị Bitcoin đã mất xu hướng tăng giá tốt trước đó chưa? và khá lăn tăn về điều này. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định hiện tại Bitcoin vẫn đang trong nhịp điều chỉnh của xu hướng, điều mà tôi đã phân tích trong suốt hai tháng qua, và nó đang đi đến giai đoạn cuối của nhịp điều chỉnh này, BTC chỉ phá vỡ xu hướng tăng khi giá phá vỡ vùng đáy gần nhất là 30,000$.

Cấu trúc giá - Price structure

Biểu đồ PTKT BTC/USDT - Daily

Hiện tại giá vẫn vận động trong vùng tranh chấp giá - Consolidation đã được hình thành từ ngày 21/02 đến hiện tại trong vùng giá 43,000-59,000$, hiện tại giá đang tiến sát vùng biên dưới của vùng tích luỹ ở mức 43,000$ và cho dấu hiệu phá vỡ biên dưới của vùng tích luỹ, đồng thái này có thể kích hoạt một cú trượt giá mạnh cho Bitcoin và có 02 trường hợp có thể diễn ra khi giá phá vỡ vùng tích luỹ này:

• Kịch bản 1: Giá phá vỡ vùng tích luỹ xuống vùng hỗ trợ 36,000-40,000 sau đó rút dâu nhanh nhờ lực hỗ trợ, chúng ta sẽ có tín hiệu kết thúc nhịp điều chỉnh và giá có thể tăng trở lại trong thời gian ngắn, điều này cũng sẽ không khiến vốn hoá thị trường bị sụt giảm mạnh và các Altcoin sẽ giảm không quá mạnh và hồi phục nhanh hơn BTC.
• Kịch bản 2: BTC phá vỡ vùng hỗ trợ 42,000$ và trượt giá nhanh và đóng nến dưới vùng hỗ trợ 42,000$ điều đó sẽ kích hoạt động thái bán trên diện rộng và rút vốn toàn thị trường và sẽ là trạng thái tồi tệ với các Altcoin khi đó các Altcoin sẽ có động thái chốt lời và cắt lỗ đồng loạt khiến cho vốn hoá của Altcoin sẽ giảm mạnh.

Hành vi giá - Price Behavior

Biểu đồ PTKT BTC/USDT - H4

Hình vi giá trong ngắn hạn là điều chúng ta rất quan tâm cho nhịp hồi phục sau nhịp giảm mạnh trước đó, nếu có sự hồi phục nhanh và mạnh của động lượng bắt đáy sẽ giúp phe mua lấy lại niềm tin. Tuy nhiên, chúng ta thấy BTC có sự hồi phục tương đối suy yếu trong ngắn hạn, giá hồi phục chậm chạp và động lượng thấp cho thấy lực cầu đang cạn kiệt, điều này sẽ kích hoạt các trạng thái bán mạnh hơn.

Kết luận

Với động thái hồi phục suy yếu và áp lực bán đang mạnh mẽ, việc giá sẽ tiếp diễn giảm là điều không tránh khỏi, chúng ta lưu ý đến hai kịch bản của giá như sau:

• Kịch bản 1: Giá phá vỡ vùng tích luỹ xuống vùng hỗ trợ 36,000-40,000 sau đó rút dâu nhanh nhờ lực hỗ trợ, chúng ta sẽ có tín hiệu kết thúc nhịp điều chỉnh và giá có thể tăng trở lại trong thời gian ngắn, điều này cũng sẽ không khiến vốn hoá thị trường bị sụt giảm mạnh và các Altcoin sẽ giảm không quá mạnh và hồi phục nhanh hơn BTC.
• Kịch bản 2: BTC phá vỡ vùng hỗ trợ 42,000$ và trượt giá nhanh và đóng nến dưới vùng hỗ trợ 42,000$ điều đó sẽ kích hoạt động thái bán trên diện rộng và rút vốn toàn thị trường và sẽ là trạng thái tồi tệ với các Altcoin khi đó các Altcoin sẽ có động thái chốt lời và cắt lỗ đồng loạt khiến cho vốn hoá của Altcoin sẽ giảm mạnh.

Quan sát động thái của giá để chúng ta có ứng xử phù hợp và điều tốt nhất là kiên nhẫn quan sát và tuyệt đối không thực hiện hành động ''mua dò đáy khi giá đang giảm mạnh'', khi giá ổn định và định hình rõ ràng mới là cơ hội tốt để chúng ta tận dụng.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.