[Trading With Elliott&Wyckoff] Nhận định BTC/USD - Sắc xanh bao trùm Altcoin: Cần chú ý gì về chu kỳ dòng tiền?

Bitcoin đã có nhịp tăng nhẹ trong phiên đầu tuần lên sát mốc 46,800$ sau đó BTC đã có 3 phiên đi ngang và điều chỉnh nhẹ, tạm dừng đà tăng giá hiện tại. Tuy nhiên, các Altcoin đã bật tăng mạnh mẽ trong tuần này với mức tăng ấn tượng như XRP, ADA, DOGE,...

Sự trỗi dậy của Altcoin là do sự dịch chuyển dòng tiền từ Bitcoin sang Altcoin, quan sát dòng tiền của thị trường chúng ta thấy rõ điều này

Vốn hoá thị trường - Marketcap

Vốn hoá thị trường trong tuần vừa qua tiếp tục tăng trưởng tốt và tiến sát vùng 2,000 tỷ, cho thấy dòng tiền đang trở lại thị trường, đó là một dấu hiệu tích cực. Tuy nhiêu BTC.D trong tuần qua gần như không thay đổi thậm trí giảm nhẹ.

Quan sát biểu đồ chúng ta thấy rõ điều này cho thấy sự chuyển hướng của dòng tiền từ Bitcoin sang Altcoin, do vậy tuy Bitcoin đi ngang trong mấy phiên giao dịch nhưng các Altcoin tăng trưởng mạnh lần lượt là các ETH, BNB, ADA, XRP và DOGE đều là các coin đang chiếm tỷ trọng lớn trong BTC.D

Quan sát vốn hoá của Altcoin chúng ta cũng thất sự tăng vọt khi vốn hoá của Altcoin đạt mức ~ 1,100 tỷ USD

Tâm lý thị trường - Market Sentiment

Tâm lý nhà đầu tư là khá thoải mái và lạc quan sau khi BTC vẫn tiếp tục duy trì mức giá cao quanh vùng 46,000$ và các Altcoin bật tăng mạnh mẽ trong tuần này một phần từ sự ''giữ giá'' của BTC.

Phân tích kỹ thuật - Technical Analysis

Hoàn cảnh thị trường - Market Context

Quan sát biểu đồ PTKT chúng ta thấy, Bitcoin sau nhịp phá vỡ - Breakout vùng tích luỹ đã tiếp tục tăng trưởng tốt và xác nhận cho một sự tăng giá của BTC. Tuy nhiên quan sát hành vi giá chúng tan thấy các dấu hiệu từ hành vi giá như sau:

• Đầu tiên là cây nến tăng tốt trong ngày thứ hai phá mức giá cao nhất của tuần trước nhưng ngay sau đó là cây nến thân hẹp với khối lượng thấp, điều này cho thấy sự bất thường vì đáng lý sau sự phấn khích của nến tăng trước đó phải là một sự phấn khích đẩy lên của phe mua, điều này gợi ý có khả năng tất cả lực đẩy lên đã dồn hết cho lực tăng trước đó.
• Kế tiếp, chúng ta thấy xuất hiện một nến Pinbar với khối lượng thấp, điều này xác nhận cho dấu hiệu suy yếu rõ ràng của lực tăng, báo hiệu cho một nhịp điều chỉnh thị trường. Điều này cho thấy khả năng ''dừng tăng'' và có thể sảy ra điều chỉnh thị trường như nhận trước đó từ mức giá này, hai vùng hỗ trợ tôi đã phân tích trước đó: 40,000-42,000$ và 36,000-38,000$

Phân tích BTC Dominance

Chúng ta nhìn thấy BTC.D đang diễn ra nhịp điều chỉnh kiểm tra vùng hỗ trợ 45% phía dưới và thiên hướng chính vẫn là nhịp tăng lên vùng 52-55%, sự gia tăng của BTC.D có thể diễn ra trong nhịp giảm giá của thị trường.

Phân tích Total 2

Quan sát biểu đồ vốn hoá của Altcoin đang hồi phục và kiểm tra cạnh trên của chiếc hộp tích luỹ Darvas và đang có những phản ứng khá mạnh tại vùng này, chúng ta chú ý sự hồi phục của vốn hoá đã giúp các Altcoin hồi phục lại mức giá tại khu vực giảm giá trước đó, nơi mà còn khá nhiều vịt thế thua lỗ tại đây, một nhịp giảm giá có thể khiến Altcoin kích hoạt sự ''thoát hàng'' để đảm bảo sự an toàn, đây là cơ hội tốt nhất họ có được tính từ thời điểm giảm giá.

Có một điểm chúng ta cần lưu ý đến quy trình luân chuyển dòng tiền của thị trường dưới đây:

Dòng tiền thường có thiên hướng tập trung vào Bitcoin trong nhịp tăng giá đầu tiên sau đó là nhóm TopCap rồi đến các nhóm Midcap. Do vậy khi dòng tiền có sự tập trung vào Altcoin có thể là một nhịp đẩy giá trước khi thị trường giảm giá.

Kết luận

Sự suy yếu của BTC trong mấy ngày vừa qua và quan quan sát hành vi giá cho chúng ta thấy thị trường có thể diễn ra một nhịp điều chỉnh thị trường bất cứ lúc nào, với các Altcoin sự dịch chuyển dòng tiền đã khiến các Altcoin tăng khá tốt, tuy nhiên đa phần chỉ trở lại vùng đỉnh giảm trước đó, nếu động thái tăng giá có dấu hiệu dừng lại có thể kích hoạt các vị thế thoát hàng đang thua lỗ trước đó để đảm bảo mức hoà vốn và thua lỗ nhỏ.

Với quy trình luân chuyển dòng tiền của thị trường, rất có thể sau nhịp tăng giá của Altcoin sẽ xuất hiệp một nhịp điều chỉnh đến từ áp lực chốt lời của dòng Smart Money cộng thêm sự tham gia của những nhà đầu tư đang thua lỗ. Mặt khác, thị trường đãn có một nhịp tăng ấu tượng từ vùng đáy thấp liên tục trong 3 tuần mà chưa sảy xa một nhịp điều chỉnh đánh kể (>40%) do vậy hãy thận trọng một nhịp điều chỉnh nhanh của thị trường.

Miễn trừ trách nhiệm: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.