[Trading With Elliott&Wyckoff] Nhận định BTC/USD - Xu hướng giảm kết thúc, thời điểm mua Bitcoin đã đến?

Trong bài phân tích trước đó chúng tôi đã đưa ra kỳ vọng Bitcoin sẽ được hỗ trợ tốt tại vùng Support 39,000$-40,000$ tại đây được đánh giá là vùng mua tương đối tốt và hỗ trợ cho nhịp tăng giá trở lại của Bitcoin, trong phiên sau đó chúng ta thấy được sự hồi phục lại của Bitcoin tương đối ấn tượng, đó là một dấu hiệu tích cực, khi Bitcoin đã nhanh chóng hồi phục trở lại giao dịch quanh mức 44,000$ (tại thời điểm bài viết)

Vậy câu hỏi đặt ra hiện tại Bitcoin đã kết thúc nhịp giảm giá mạnh hiện tại từ vùng 52,800$ về 39,300$ và có thể trở lại đà tăng giá ấn tượng được thiết lập trước đó? điều này sẽ được làm rõ trong bài phân tích lần này

Vốn hoá thị trường - MarketCap

Vốn hoá thị trường sau nhịp giảm mạnh về mức 1,800 tỷ USD sau đó nhanh chóng hồi phục trở lại mức 2,000$ cho thấy dòng tiền vẫn ủng hộ cho thị trường và chưa có dấu hiệu bán tháo trên diện rộng để thoái vốn khỏi bitcoin và altcoin.

Chỉ số sợ hãi và tham lam - Fear&Greed Index

Quan sát chỉ số sợ hãi và tham lam - Fear&Greed Index cho thấy tâm lý của nhà đầu tư đang cho thấy sự sợ hãi - Fear sau 2 nhịp giảm giá mạnh trước đó, điều này khiến cho tâm lý tiêu cực và thận trọng bao trùm thị trường.

Điều này được cho là đến từ mức thanh lý rất lớn các vị thế Buy của thị trường.

Trong 2 phiên giảm giá gần nhất chúng ta chứng kiến một giá trị thanh lý vị thế Long tăng đột biến thậm trí gộp lại còn lớn hơn nhịp giảm trước đó, điều này chủ yếu từ thanh lý các vị thế FOMO trước đó.

Chỉ số Futures Open Interest - OI

Quan sát chỉ số OI cho chúng ta thấy sự sụt giảm giá mạnh của Bitcoin trong 02 tuần qua từ vùng 52,800 về mức 39,300$ đã khiến cho số lượng hợp đồng Future giảm mạnh, điều này cho thấy sự kỳ vọng tăng giá trước đó đã sụt giảm.

Tuy nhiên, chúng ta lại chứng kiến số lượng BTC Reserve trong ví Exchange sụt giảm mạnh

Quan sát biểu đồ BTC Reserve cho thấy lượng BTC lưu trữ trong ví Exchange cho thấy dấu hiệu BTC được rút ra khỏi thị trường rất lớn thậm trí đã thấp hơn tại vùng đỉnh 64,000$ điều này báo hiệu một tín hiệu tích cực.

Phân tích kỹ thuật - Tecnical Analysis

Hoàn cảnh thị trường - Market Context

Biểu đồ PTKT BTC/USD - D1

Quan sát biểu đồ D1 chúng ta thấy trong nhịp giảm giá của thị trường có những điểm tích cực như sau:

• Giá giảm về vùng hỗ trợ 39,000-40,000$ hợp lưu với đường EMA200-D1 và vùng Fibonacci thoái lui 0.5-0.618, điều này cho thấy nhịp giảm giá này chỉ là một nhịp Retracement - điều chỉnh trong một xu hướng tăng đang được hình thành.
• Quan sát mẫu hình nến giảm giá gần nhất, trước tiên chúng ta thấy một mẫu hình nến cho tín hiệu xấu khi giá đóng cửa dưới vùng EMA200-D1, tuy nhiên ngay phiên sau đó giá tăng trở lại vùng 44,000$ tạo thành cặp Bullish Engulfing - nhận chìm tăng phủ nhận hoàn toàn yếu tố xấu trước đó, điều này cho thấy nhịp phá vỡ trước đó là False break - phá vỡ giả.

Những yếu tố này cho thấy nhịp giảm giá của BTC chỉ là một nhịp Retracement - thoái lui và hoàn tất sóng điều chỉnh 2 là dạng sóng Zigzag abc với sóng c hoành thành tại vùng hỗ trợ quan trọng 39,000-40,000$, sau sóng c sẽ là một sóng tăng trưởng 3.

Phân tích hành vi giá - Market Behavior

Biểu đồ PTKT BTC/USD - H4

Quan sát hình vi giá trong nhịp tăng giá của thị trường chúng ta thấy xuất hiện một mẫu hình nến upthrust và No demand, đây là những mẫu hình nến cho thấy lực cầu trong nhịp tăng giá đã suy yếu, nhịp tăng giá ngắn hạn tạm dừng và giá sẽ có một nhịp điều chỉnh ngắn hạn, nếu vùng hỗ trợ 41,000-42,000$ hỗ trợ được cho giá và không bị phá vỡ, điều đó cho thấy đó chỉ là một nhịp test cầu. Nếu vùng hỗ trợ 41,000$ bị phá vỡ chúng ta sẽ có nguy cơ giảm giá trở lại.

Kết luận

Từ những dữ liệu cơ bản và phân tích hành động giá của thị trường chúng ta thấy tuy Bitcoin đã có một giai đoạn giảm giá tương đối mạnh trong hai tuần vừa qua, tuy tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ chuyển sang trạng thái lo sợ nhưng chúng ta chưa thấy dấu hiệu bán tháo của thị trường được kích hoạt, lượng BTC được rút ra khỏi thị trường tăng mạnh.

Cấu trúc giá cho thấy đây mới chỉ là một nhịp điều chỉnh trong một xu hướng tăng do giá vẫn tôn trọng vùng hỗ trợ giá quan trọng tại mức hợp lưu giữ EMA200-D1, Fibonacci thoái lui 0.5-0.618, tại khu vực này hành động giá cho thấy một dấu hiệu phá vỡ giả của BTC cho thấy sự củng cố vùng giá quan trọng này và báo hiệu cho sự tiếp diễn đà tăng giá của thị trường

Do vậy, tôi tiếp tuc nắm giữ vị thế mua thêm khối lượng trước đó tại vùng hỗ trợ 39,000-40,000$ và tiếp tục kỳ vọng Uptrend của thị trường vẫn được duy trì, quan sát chặt chẽ hành vị giá của thị trường, xu hướng được xác nhận khi giá vượt vùng kháng cự gần nhất 53,000$.

Miễn trừ trách nhiệm: Nhận định thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải và không được xem là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư / mua bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.