EUR/USD củng cố mức lỗ trước khi công bố lạm phát khu vực đồng euro

Đồng USD tăng giá trong bối cảnh thị trường thận trọng

EUR/USD ghi nhận mức giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu tại châu Âu, hiện ở mức 1.1560 sau khi bị từ chối quanh khu vực 1.1580. Cặp tiền vẫn gần mức hỗ trợ quan trọng 1.1540, giảm khoảng 0.5% trong tuần, trong bối cảnh tâm lý thị trường yếu và sự chú ý đang tập trung vào việc công bố Chỉ số Giá Tiêu dùng Hài hòa (HICP) của Eurozone dự kiến vào lúc 10:00 GMT.

Đồng USD được hỗ trợ bởi quyết định “dovish cắt giảm” của Fed vào thứ Tư, khiến các nhà đầu tư giảm kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất khác trong tháng 12, cùng với thỏa thuận giữa Tổng thống Mỹ Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc duy trì lệnh ngừng bắn thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tại Eurozone, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đáp ứng kỳ vọng khi giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 2%. Chủ tịch ECB Christine Lagarde khẳng định ngân hàng “ở vị trí tốt” và truyền tải thông điệp lạc quan, bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong ngắn hạn. Đồng Euro tăng nhẹ sau quyết định này, nhưng đà tăng vẫn bị hạn chế.

Điểm nhấn trong phiên thứ Sáu là số liệu HICP sơ bộ của Eurozone cho tháng 10, dự kiến cho thấy lạm phát hàng năm giảm xuống 2.1% từ 2.2% của tháng trước, trong khi chỉ số cốt lõi giảm xuống 2.3% so với cùng kỳ năm trước từ 2.4% trong tháng 9.

Điểm tin thị trường

• Đồng USD vẫn được săn đón vào thứ Sáu, được hỗ trợ bởi sự kết hợp của hy vọng ngày càng giảm về một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12, tác động tích cực từ thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ, và tâm lý né tránh rủi ro nhẹ sau khi Phố Wall sụt giảm vào thứ Năm do các số liệu lợi nhuận từ Meta và Microsoft khơi dậy mối lo ngại mới về định giá AI và gây ra mức lỗ mạnh trong cổ phiếu công nghệ.
• Ngân hàng Trung ương châu Âu đã giữ Lãi suất Tiền gửi ở mức 2% trong cuộc họp thứ ba liên tiếp vào thứ Năm, và Christine Lagarde truyền tải một thông điệp khá lạc quan, thể hiện sự tự tin về tăng trưởng kinh tế, mặc dù cảnh báo về mức độ bất định cao liên quan đến lạm phát.
• Vào thứ Sáu, thành viên Hội đồng Quản trị ECB Martin Kocher lặp lại bình luận của Lagarde, đánh giá rằng các dự báo kinh tế đang đi đúng hướng trong một thời gian dài và một số dữ liệu gần đây 'hơi tốt hơn', cho thấy ngân hàng không có kế hoạch nới lỏng chính sách tiền tệ thêm trong ngắn hạn.
• Tại Mỹ, các bình luận mang tính diều hâu của Chủ tịch Federal Reserve Jerome Powell đã khiến lợi suất Kho bạc Mỹ tăng vọt, cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng USD. Lợi suất của trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng hơn 30 điểm cơ bản kể từ thứ Tư, đạt mức cao nhất trong ba tuần ở mức 4.10%
• Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo vào tháng 12 đã giảm xuống còn 64.8% từ mức 91% trước quyết định chính sách tiền tệ vào thứ Tư.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD dao động trên mức hỗ trợ quan trọng tại 1.1540

EUR/USD đã phá vỡ mô hình tam giác hàng tháng và nỗ lực phục hồi yếu sau quyết định chính sách tiền tệ của ECB bị giới hạn dưới vùng 1.1580, xác nhận xu hướng giảm của cặp tiền. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) khung 4 giờ vẫn thấp nhưng chưa vào vùng quá bán, trong khi MACD phản ánh động lượng tiêu cực mạnh.

Phe bán hiện tập trung vào mức hỗ trợ quan trọng quanh 1.1545 (mức đáy ngày 9 và 14 tháng 10). Nếu phá vỡ dưới mức này, mục tiêu tiếp theo là mức tròn 1.1500, trước khi nhắm đến mục tiêu mô hình tam giác quanh 1.1450.

Về phía tăng, khu vực 1.1580, từng giữ mức lỗ vào các ngày 22, 23 và 28 tháng 10, đóng vai trò kháng cự quan trọng. Cao hơn nữa, đường xu hướng ngược hiện khoảng 1.1615 và mức cao thứ Năm gần 1.1635 sẽ thử thách phe mua trước khi hướng tới các mức đỉnh ngày 28–29 tháng 10 quanh 1.1670.