Nhận định AUD/USD: Lực bán áp đảo - Điểm mua lý tưởng ở đâu?

AUD ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp vào đầu tuần. Mặc dù vậy, thông điệp hawkish từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể hạn chế đà suy giảm của cặp AUD/USD. Giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi báo cáo lạm phát quan trọng dự kiến công bố vào thứ Tư, có thể tác động mạnh đến triển vọng chính sách tiền tệ của RBA.

RBA khẳng định mức lãi suất điều hành hiện tại 4.35% đủ để kiểm soát lạm phát về ngưỡng mục tiêu 2% - 3% trong khi vẫn đảm bảo ổn định thị trường lao động. Theo đó, khả năng RBA cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới là rất thấp.

USD leo dốc sau loạt số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ, thúc đẩy kỳ vọng Fed sẽ duy trì lập trường thận trọng trong tháng 11. Dựa trên công cụ CME FedWatch, xác suất Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 11 đạt 92.8%, trong khi thị trường không kỳ vọng mức cắt giảm sâu 50 điểm.

Các động lực thị trường chính: AUD suy yếu trước thềm quyết định của Fed

• Trong 3 tuần gần đây, phe ủng hộ cựu Tổng thống Trump đã đối mặt với ít nhất 10 thất bại pháp lý tại các bang chiến địa trọng điểm, tiềm ẩn ảnh hưởng tới kết quả bầu cử ngày 5/11 giữa ứng viên Đảng Cộng hòa Trump và đối thủ Đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Harris.
• Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã củng cố vai trò tài sản trú ẩn an toàn của USD. Cuộc tấn công có giới hạn của Israel nhắm vào các cơ sở tên lửa và phòng không của Iran vào sáng thứ Bảy, được phối hợp với Washington, diễn ra ôn hòa hơn nhiều so với dự báo.
• Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Michigan tháng 10 tăng lên 70.5 từ mốc 68.9 của tháng trước, vượt dự báo 69.0. Song song đó, Đơn đặt Hàng hóa Lâu bền tháng 9 chỉ giảm 0.8% so với tháng trước, tích cực hơn mức dự báo giảm 1.0%.
• Báo cáo sơ bộ PMI tháng 10 từ S&P Global phản ánh đà phục hồi tích cực trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, PMI Tổng hợp tăng lên 54.3 từ mức 54.0; PMI Dịch vụ đạt 55.3, vượt kỳ vọng 55.0 và cải thiện từ ngưỡng 55.2; PMI Sản xuất cũng khởi sắc, đạt 47.8, cao hơn dự báo 47.5 và tăng từ mốc 47.3.
• Tại Úc, PMI Tổng hợp của Judo Bank tăng nhẹ lên 49.8 trong tháng 10 từ mức 49.6 tháng 9, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp khu vực tư nhân thu hẹp sản xuất. Chỉ số PMI Dịch vụ tăng không đáng kể từ 50.5 lên 50.5, ghi nhận tháng thứ 9 mở rộng liên tiếp. Ngược lại, PMI Sản xuất tiếp tục suy giảm, giảm xuống 46.6 từ 46.7.
• Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly nhận định trên nền tảng X rằng nền kinh tế đang trong vị thế tích cực hơn rõ rệt, với lạm phát suy giảm đáng kể và thị trường lao động đang trở lại quỹ đạo bền vững.
• Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser nhấn mạnh về tỷ lệ tham gia lao động mạnh mẽ của Úc, đồng thời khẳng định mặc dù RBA đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu nhưng không quá phụ thuộc vào các chỉ số này.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD dao động dưới ngưỡng 0.660 trong kênh giá giảm

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

Cặp tiền AUD/USD dao động quanh mốc 0.660 trong phiên thứ Hai, với các chỉ báo kỹ thuật trên khung thời gian ngày phản ánh áp lực giảm điểm ngắn hạn. Tỷ giá đang hình thành mô hình kênh giá giảm, trong khi chỉ báo RSI 14 ngày tiệm cận vùng quá bán 30, củng cố triển vọng tiêu cực.

Về phía hỗ trợ, AUD/USD có thể kiểm định vùng gần đường biên dưới của kênh giá giảm, quanh ngưỡng 0.656. Ngược lại, mốc kháng cự gần nhất là mốc tâm lý 0.660, tiếp theo là đường biên trên của kênh giá giảm tại 0.663. Một cú break-out có thể cho phép cặp tiền kiểm định đường EMA 9 tại 0.665.