Phân tích kỹ thuật AUD/USD: Tín hiệu đảo chiều xuất hiện sau thông điệp thắt chặt từ RBA

AUD ghi nhận động lượng tăng trong phiên thứ hai liên tiếp (vào Thứ Hai), được củng cố bởi thông điệp hawkish từ Thống đốc RBA Michele Bullock tại cuộc họp Thứ Năm tuần trước. Bà Bullock nhấn mạnh chính sách tiền tệ hiện tại đã đủ và sẽ được duy trì cho đến khi NHTW có cái nhìn tích cực hơn về triển vọng lạm phát.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm điều chỉnh về vùng 4.66%, rời xa đỉnh 1 năm. Dữ liệu mới nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm tháng 10 suy giảm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ổn định, phản ánh khả năng chống chịu của thị trường lao động. Giới đầu tư hiện tập trung chờ đợi biên bản họp RBA công bố vào Thứ Ba, có thể cung cấp thêm manh mối về định hướng chính sách của NHTW.

Triển vọng tăng điểm của cặp AUD/USD có thể bị hạn chế do kỳ vọng USD tiếp tục củng cố sức mạnh, được hỗ trợ bởi thông điệp hawkish từ các quan chức Fed cùng dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo.

Chủ tịch Fed Jerome Powell làm dịu kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất sớm, nhấn mạnh khả năng phục hồi của nền kinh tế, thị trường lao động vững chắc và áp lực lạm phát dai dẳng. Ông Powell tuyên bố: "Nền kinh tế chưa phát đi tín hiệu nào cho thấy chúng ta cần vội vàng hạ lãi suất."

Các điểm tin chính:

• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhận định thị trường thường có phản ứng quá mức với biến động lãi suất. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Fed cần thận trọng trong lộ trình hướng tới lãi suất trung lập.
• Chủ tịch Fed Boston Susan Collins hạ thấp kỳ vọng về việc tiếp tục cắt giảm lãi suất ngắn hạn, song vẫn duy trì niềm tin thị trường về khả năng hạ lãi suất vào tháng 12. Bà phát biểu: "Tôi không thấy tính cấp thiết trong việc hạ lãi suất, nhưng muốn duy trì một nền kinh tế lành mạnh."
• Cục Thống kê Mỹ báo cáo doanh số bán lẻ tăng 0.4% so với tháng trước trong tháng 10, vượt dự báo thị trường 0.3%. Đồng thời, Chỉ số Sản xuất Empire State tháng 11 bất ngờ tăng vọt lên 31.2 điểm so với dự báo giảm 0.7 điểm, báo hiệu hoạt động sản xuất mạnh mẽ.
• Doanh số bán lẻ Trung Quốc tăng 4.8% so với cùng kỳ trong tháng 10, vượt dự báo 3.8% và mức tăng 3.2% của tháng 9. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tăng 5.3% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 5.6% và mức tăng 5.4% của kỳ trước.
• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố triển vọng kinh tế trong cuộc họp báo, ghi nhận kỳ vọng tiêu dùng cải thiện trong tháng 10. Cục dự kiến tăng cường điều chỉnh chính sách và thúc đẩy nhu cầu nội địa, nhấn mạnh các chính sách gần đây đã tác động tích cực đến nền kinh tế.
• Chỉ số PPI Mỹ tăng 2.4% so với cùng kỳ trong tháng 10, tăng từ mức điều chỉnh 1.9% của tháng 9 (trước đó là 1.8%) và vượt kỳ vọng thị trường 2.3%. Trong khi đó, dữ liệu PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) ghi nhận tăng 3.1% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 3.0%.
• Tỷ lệ thất nghiệp theo mùa của Úc đứng yên ở mốc 4.1% trong tháng 10 - tháng thứ ba liên tiếp, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, số liệu biến động việc làm cho thấy chỉ có 15,900 việc làm mới được tạo ra trong tháng 10, thấp hơn dự báo 25,000.
• Kỳ vọng lạm phát tiêu dùng Úc giảm xuống 3.8% trong tháng 11, từ mức 4.0% của tháng trước, đạt mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021.

Phân tích kỹ thuật: AUD hướng tới ngưỡng 0.6500 khi chỉ báo RSI thoát vùng quá bán

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

Cặp AUD/USD dao động quanh mốc 0.6470 trong phiên thứ Hai, phản ánh áp lực điều chỉnh giảm ngắn hạn trên biểu đồ ngày khi cặp tiền duy trì dưới đường EMA 9. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày đã bắt đầu hồi phục từ vùng 30, cho thấy áp lực bán đang suy giảm và tiềm năng điều chỉnh tăng.

Về mặt giảm giá, AUD/USD có thể gặp hỗ trợ mạnh tại ngưỡng 0.6400. Nếu break-down mốc tâm lý này, áp lực giảm có thể gia tăng, đẩy cặp tiền về đáy năm 0.6348 (thiết lập ngày 5/8). Kháng cự của AUD/USD nằm tại mốc tâm lý 0.6500. Nếu cặp tiền break-out mức này có thể thúc đẩy đà tăng hướng tới EMA 9 tại 0.6514, sau đó là EMA 14 tại 0.6542. Vượt qua các ngưỡng EMA này có thể mở đường cho đợt tăng hướng tới đỉnh 3 tuần 0.6687.