Phân tích kỹ thuật giá vàng và bạc: Củng cố trước đợt bứt phá tiếp theo
Diệu Linh
Junior Editor
Vàng và bạc tiếp tục trong giai đoạn củng cố sau quyết định cắt giảm lãi suất của Fed, song xu hướng tăng tổng thể vẫn được duy trì nhờ các vùng hỗ trợ mạnh và những yếu tố thúc đẩy như dòng tiền đổ vào vào ETF, hoạt động mua ròng của các ngân hàng trung ương và tình hình bất ổn toàn cầu tiếp tục nâng đỡ giá kim loại quý.
Tổng quan thị trường
Giá đang dao động quanh mức 4,000 USD sau quyết định cắt giảm lãi suất của Federal Reserve vào tuần trước. Dù đã điều chỉnh mạnh từ đỉnh kỷ lục 4,380 USD, vàng vẫn ghi nhận mức tăng ấn tượng 3.74% trong tháng 10. Những phát biểu mang tính hawkish từ các quan chức Fed, bao gồm Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, đã làm giảm kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất thêm trong tháng 12. Quan điểm của bà củng cố niềm tin rằng Fed sẽ tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt giữa bối cảnh lạm phát kéo dài. Cùng lúc đó, sức mạnh của đồng USD cũng gây áp lực lên giá vàng, hạn chế đà phục hồi.
Tuy nhiên, xu hướng chính vẫn là tăng. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng hơn 53% và chạm đỉnh lịch sử 4,380 USD vào tháng 10. Dù chịu áp lực ngắn hạn từ sự bất định trong chính sách lãi suất, các yếu tố nền tảng như dòng vốn ETF, mua vào của ngân hàng trung ương và rủi ro kinh tế toàn cầu vẫn tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý này.
Phân tích kỹ thuật vàng
Biểu đồ ngày XAUUSD – Mô hình cái loa tăng
Biểu đồ ngày của vàng giao ngay cho thấy giá đã giảm xuống dưới đường kháng cự của mô hình nêm mở rộng tăng và hiện củng cố quanh vùng 4,000 USD. Nếu phục hồi, giá sẽ đối mặt với kháng cự mạnh tại 4,150 USD, trong khi đường trung bình động 50 ngày (SMA 50) nằm giữa 3,800–3.850 USD vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng.
Nếu giá phá vỡ xuống dưới 3,800 USD, đà giảm có thể mở rộng về vùng 3,600–3.700 USD. Dù vậy, xu hướng tổng thể vẫn nghiêng về tăng. Một cú bứt phá rõ ràng lên trên 4,200 USD sẽ xác nhận sự trở lại của đà tăng và mở ra tiềm năng mở rộng sóng tăng mới.
Biểu đồ 4 giờ XAUUSD – Củng cố dưới mốc 4,000 USD
Trên khung 4 giờ, vàng giao ngay đã phá vỡ xuống dưới mô hình nêm mở rộng tăng và vùng hỗ trợ quan trọng 4,050 USD. Sau khi retest lại khu vực này như kháng cự, giá hiện củng cố trong mô hình tam giác.
Nếu phá xuống dưới 3,890 USD, xu hướng giảm sẽ được xác nhận, với mục tiêu hướng về 3,700–3.800 USD. Ngược lại, nếu bứt phá lên trên 4,200 USD, điều đó sẽ xác nhận vùng đáy đã hình thành, mở ra một nhịp tăng mới cho vàng.
Phân tích kỹ thuật bạc
Biểu đồ ngày XAGUSD – Phục hồi từ hỗ trợ SMA 50 ngày
Biểu đồ ngày của bạc giao ngay (XAG) cho thấy giá đã bật tăng mạnh từ đường trung bình động 50 ngày (SMA 50) quanh mức 45 USD. Đợt phục hồi này đã chạm vùng kháng cự quan trọng 49.30 USD và hiện giá đang đi ngang ngay bên dưới ngưỡng này.
Nếu giảm xuống dưới 45 USD, giá có thể mở rộng đà điều chỉnh về khu vực 40 USD. Ngược lại, nếu bứt phá lên trên 49.30 USD, giá có thể tiếp tục tăng lên vùng 50–52 USD. Đợt điều chỉnh gần đây phần lớn do tình trạng mua quá mức và hoạt động chốt lời, trong khi giai đoạn tích lũy hiện tại quanh mức RSI 50 cho thấy đà tăng đang được củng cố.
Biểu đồ tuần của bạc giao ngay cho thấy giá đã hình thành bóng nến tại 54,50 USD trước khi điều chỉnh mạnh từ đường xu hướng chấm đỏ. Pha giảm này đã chạm vùng hỗ trợ đầu tiên 45 USD và tạo phản ứng tăng giá đáng chú ý.
Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới 45 USD, vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm quanh 41–42 USD. Miễn là bạc vẫn giữ được trên 41 USD, kịch bản chủ đạo vẫn là tăng, với mục tiêu tiềm năng hướng tới 60 USD.
Biểu đồ 4 giờ XAGUSD – Bẫy giảm hay củng cố?
Trên khung 4 giờ, bạc giao ngay đã phá vỡ xuống dưới mô hình nêm mở rộng tăng, nhưng nhanh chóng tìm được hỗ trợ tại đường hỗ trợ chấm đen quanh 45 USD và bật tăng trở lại. Sau đó, giá đã chạm lại đường hỗ trợ cũ, hiện đóng vai trò là kháng cự.
Nếu bứt phá lên trên 49.30 USD, giá sẽ quay lại bên trong mô hình cái loa tăng, và động thái này có thể kích hoạt thêm đà tăng mới trên thị trường bạc.
Biểu Đồ 4 Giờ XAGUSD – Bẫy Giảm Hay Củng Cố?
Biểu đồ 4 giờ của bạc giao ngay cho thấy giá đã phá vỡ xuống dưới mô hình nêm mở rộng tăng. Tuy nhiên, giá đã tìm thấy hỗ trợ tại đường hỗ trợ chấm đen gần vùng 45 USD và phục hồi cao hơn. Sau đợt phục hồi, giá đã đạt đến đường hỗ trợ trước đó, hiện đang đóng vai trò là kháng cự.
Một đợt bứt phá lên trên mức 49.30 USD sẽ đưa giá trở lại trong mô hình nêm mở rộng tăng. Động thái này có thể kích hoạt thêm đà tăng trên thị trường bạc.
fxempire
