Tiếp theo series chuỗi kiến thức về phân tích kỹ thuật, mở đầu với indicator đầu tiên – Đường trung bình động Moving Average. Trong Part 1 lần trước tôi đã giới thiệu về định nghĩa và một số cách sử dụng cơ bản của đường MA, đây là những gì chúng ta sẽ học trong phân tiếp theo

• Cách dùng MA để có điểm vào lệnh tốt hơn.
• Cách dùng MA để lướt các xu hướng lớn.
• Cách dùng MA để lựa chọn cặp tiền tốt nhất cho giao dịch.

1.  Sử dụng đường MA để có điểm vào lệnh tốt hơn

Điều tôi sắp chia sẻ với bạn sẽ cải thiện đáng kể khả năng chọn điểm vào lệnh của bạn. Bạn đã được học rằng trong thị trường có xu hướng, đường MA có thể hoạt động như Hỗ Trợ & Kháng Cự động. Và, nếu bạn chưa nhận ra rằng … Thị trường giống như một “sợi dây cao su”. Nó sẽ bật lại nếu nó bị kéo quá xa khỏi mức giá trung bình. Hãy nghĩ về điều này. Nếu thị trường “chạy quá xa”, thì khả năng rất lớn là nó sẽ hồi về đường MA. Vì vậy, nếu bạn đang tìm cách đua lệnh theo trend, thì bạn có thể bị quét cắt lỗ khi thị trường hồi ngược lại bạn.

Vậy nếu bạn muốn canh thời điểm vào lệnh tốt hơn, hãy tìm cách vào lệnh ở vùng gần mức trung bình (như Hỗ trợ & Kháng cự), và không phải khi nó ở quá xa đường MA. Hợp lý, phải không

2.  Sử dụng đường MA để lướt các xu hướng lớn

Có một sự thật là: cách duy nhất để bạn duy trì được vị thế một xu hướng là không có điểm chốt lời. Tại sao vậy?
Hãy nghĩ đến điều này, nếu bạn có điểm chốt lời, thì việc bạn đang làm là đặt giới hạn cho lợi nhuận của bạn. Và, bạn sẽ lướt một xu hướng thế nào nếu bạn giới hạn lợi nhuận của mình lại?
Tôi không hàm ý rằng việc đặt chốt lời là sai, vì các trader swing (trung hạn) làm tốt với một điểm chốt lời cố định. Nhưng nếu bạn muốn nắm trọn xu hướng, thì việc có điểm chốt lời lại mâu thuẫn . Vậy chúng ta sẽ xử lý mâu thuẫn này bằng cách nào?
Đơn giản thôi.
Bằng cách dời cắt lỗ khi giá chạy theo trend. Và đường MA cho phép bạn làm điều đó. Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng trong một thị trường có xu hướng, thì đường MA có thể hoạt động như Hỗ trợ & Kháng cự động. Và trong một xu hướng mạnh, thị trường có thể tôn trọng nó trong một khoảng thời gian (rất) dài. Đây là một số ví dụ …

Thông số của đường MA sẽ xác định dạng xu hướng bạn sẽ lướt. Một đường MA ngắn hạn (như EMA 5) sẽ cho phép bạn lướt các xu hướng ngắn hạn. Trong khi 1 đường MA dài hạn (như EMA 200) sẽ để bạn lướt các xu hướng dài hạn.

3.  Sử dụng đường MA để lựa chọn cặp tiền tốt nhất cho giao dịch

Hãy tưởng tượng. Bạn tham gia một giải đua xe, với giải thưởng là $100,000.
Bạn có 2 lựa chọn xe. Bugatti Veyron hoặc Toyota Vios.
Bạn sẽ chọn xe nào? Rõ ràng là Bugatti Veyron, đúng không? Nó mạnh hơn, nhanh hơn, và hệ thống phanh cũng tốt hơn. Giờ bạn có thể đang nghĩ: “Điều này thì liên quan gì đến giao dịch vậy?” À, có điểm giống nhau đấy.
Nếu bạn muốn mua, thì bạn muốn mua đồng tiền sẽ tăng giá mạnh nhất. Và nếu bạn muốn bán, thì bạn muốn bán đồng tiền sẽ giảm mạnh nhất. Điều này cho phép bạn chọn đối tượng giao dịch tốt nhất và có khả năng thành công cao hơn. Chúng ta có thể làm việc đó bằng cách sử dụng một khái niệm gọi là sức mạnh tương đối. Có nhiều phương pháp để xác định sức mạnh tương đối. Nhưng một trong những cách dễ nhất là sử dụng đường MA. Đây là cách tôi thường dùng:

Bước 1: Chọn một số cặp tiền bạn đang quan tâm, và hãy chắc rằng bạn nắm được xu hướng vận động chính của chúng bằng các phân tích cơ bản.

Bước 2: Vẽ 2 đường EMA 20 & 50 lên biểu đồ.

Bước 3: So sánh độ dốc của đường MA. Càng dốc thì thị trường càng mạnh. Trong ví dụ này, chúng ta hãy so sánh sức mạnh tương đối giữa USD/CAD và USD/JPY:

Rõ ràng, bạn sẽ muốn bán USD/CAD hơn là USD/JPY, vì đó là cặp tiền có xu hướng giảm mạnh hơn.

(Còn Part 3)...