AUD/USD tăng giá khi USD suy yếu do giọng điệu dovish của Fed

AUD/USD tăng giá khi USD gặp khó khăn do khả năng cắt giảm lãi suất của Fed tăng

AUD/USD tăng giá vào thứ Ba, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Cặp AUD/USD tăng sau khi Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng Westpac giảm 3.1% xuống 95.4 từ 98.5. Sự sụt giảm này phản ánh mối lo ngại mới về triển vọng kinh tế. Trọng tâm chuyển sang Bản Điều chỉnh Tiêu chuẩn Bảng lương Phi nông nghiệp của Mỹ được công bố cuối ngày.

Matthew Hassan, Trưởng bộ phận Dự báo Kinh tế Vĩ mô Úc, lưu ý rằng sự phục hồi của người tiêu dùng kể từ giữa năm 2024 diễn ra chậm, cho thấy RBA có thể cần nới lỏng chính sách thêm. Ông dự kiến RBA sẽ giảm lãi suất 25 bps vào tháng 11, tiếp theo hai lần cắt giảm nữa vào năm 2026.

Tuy nhiên, AUD được hỗ trợ bởi Thặng dư Thương mại tháng 7 và GDP quý 2 vững chắc, cùng với lạm phát tháng 7 cao hơn dự kiến, làm giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất bổ sung. Các hợp đồng hoán đổi hiện định giá gần 84% khả năng RBA giữ nguyên chính sách vào tháng 9, trong khi khả năng cắt giảm 25 bps vào tháng 11 giảm xuống 80% từ 100%.

Điểm tin thị trường

• Chỉ số USD đang đối mặt với thách thức và giao dịch quanh mức 97.40 tại thời điểm viết bài. Đồng bạc xanh gặp khó khăn khi các nhà giao dịch tăng đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất bổ sung của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) do thị trường lao động tiếp tục suy yếu.
• Công cụ CME FedWatch cho thấy gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps tại cuộc họp chính sách tháng 9, tăng từ mức 86% một tuần trước, với các đặt cược về khả năng cắt giảm 50 bps trong tháng này đang tăng lên.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Chicago, Austan Goolsbee, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên Bloomberg TV vào thứ Sáu rằng ông vẫn chưa chắc chắn liệu tháng 9 có phải là thời điểm thích hợp để cắt giảm lãi suất hay không, sau dữ liệu việc làm yếu kém. Ông bổ sung rằng dữ liệu lạm phát cao vẫn là mối quan ngại, và các quan chức chủ chốt của Fed có thể chưa hoàn toàn đồng ý với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo vào thứ Sáu rằng Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ tăng 22,000 trong tháng 8, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 75,000. Con số này theo sau mức tăng 79,000 (được điều chỉnh từ 73,000) được ghi nhận trong tháng 7. Trong khi đó, Tỷ lệ Thất nghiệp tăng lên 4.3% trong tháng 8, đúng như dự kiến, so với mức 4.2% trước đó. Thu nhập Trung bình Theo Giờ tăng 0.3% so với tháng trước trong tháng 8, phù hợp với kỳ vọng.
• Cán cân Thương mại của Trung Quốc tăng lên 732.7 tỷ CNY trong tháng 8, từ mức 705.18 tỷ CNY trước đó. Xuất khẩu tăng 4.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8 so với 8% trong tháng 7. Nhập khẩu của nước này tăng 1.7% so với cùng kỳ trong cùng kỳ so với mức 4.8% trước đó.
• Cán cân Thương mại của Úc tăng lên 7.310 triệu tháng trên tháng trong tháng 7, từ mức 5.366 triệu của tháng trước. Thặng dư thương mại mở rộng trái ngược với dự kiến giảm xuống 4,920 triệu. Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP) tăng 0,6% theo quý trong quý 2, sau mức tăng 0.3% trong quý 1 và vượt kỳ vọng mở rộng 0.5%. Trong khi đó, GDP hàng năm quý 2 tăng 1.8%, so với mức tăng 1,4% trong quý 1, và cao hơn mức đồng thuận là tăng 1.6%.
• Chỉ số Giá Tiêu dùng Hàng tháng của Úc tăng 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, vượt qua cả mức tăng 1.9% trước đó và dự báo 2.3%.

Phân tích kỹ thuật: AUD/USD tiến gần mức 0.6600, biên trên của kênh tăng

Cặp AUD/USD giao dịch quanh 0.6590 vào thứ Ba. Phân tích kỹ thuật khung ngày cho thấy cặp tiền này di chuyển trong mô hình kênh tăng, xác nhận xu hướng tăng được củng cố. Cặp tiền nằm trên EMA 9 ngày, thể hiện động lượng ngắn hạn mạnh.

Về phía tăng, AUD/USD nhắm tới biên trên kênh khoảng 0.6620, tiếp theo là đỉnh 10 tháng tại 0.6625 ghi nhận ngày 24/7. Phá vỡ vùng kháng cự này củng cố xu hướng tăng, hỗ trợ cặp tiền tiến tới đỉnh 11 tháng 0.6687 ghi nhận tháng 11/2024.

Hỗ trợ ban đầu tại EMA 9 ngày 0.6551, trùng với biên dưới kênh 0.6540. Phá vỡ dưới kênh làm suy yếu xu hướng tăng, cặp AUD/USD có thể kiểm tra EMA 50 ngày 0.6511. Giảm thêm mở ra cơ hội về đáy 3 tháng 0.6414 ghi nhận ngày 21/8.

AUD/USD: Biểu đồ khung ngày