Đòn không kích từ Israel khiến tài sản trú ẩn tăng mạnh

Sáng sớm thứ Sáu, Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận ngăn chặn Tehran tiếp tục sản xuất vật liệu phục vụ chế tạo vũ khí hạt nhân. Truyền thông Iran đưa tin đã có các vụ nổ tại thủ đô Tehran, trong khi hai quan chức Mỹ giấu tên khẳng định Washington không hỗ trợ hay tham gia vào chiến dịch này.

Phản ứng của thị trường tài chính toàn cầu diễn ra ngay lập tức: Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm hơn 1%, giá dầu tăng vọt, và trái phiếu chính phủ Mỹ cùng các đồng tiền trú ẩn như USD, yên Nhật và franc Thụy Sĩ đều bật tăng.

Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cấp cao tại City Index, cho biết: “Làn sóng biến động một chiều đã làm suy yếu tâm lý chấp nhận rủi ro, khi nhà đầu tư đổ vào yên, franc Thụy Sĩ và vàng, trong khi hợp đồng tương lai cổ phiếu toàn cầu đồng loạt giảm.” Ông cũng lưu ý giá dầu đã tăng tới 6% chỉ trong vài phút, nâng tổng mức tăng ba ngày lên hơn 12%, phản ánh lo ngại nguồn cung dầu bị gián đoạn.

Từ Sydney, chiến lược gia thị trường Jessica Amir nhận định: “Thị trường cổ phiếu toàn cầu đã có chuỗi tăng ấn tượng, và sự kiện này có thể là chất xúc tác để nhà đầu tư chốt lời.” Bà cho rằng các lĩnh vực phòng thủ như năng lượng, tiện ích và quốc phòng sẽ được hưởng lợi, đồng thời cảnh báo về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông – một khu vực có vai trò then chốt với thị trường năng lượng toàn cầu.

Tại Tokyo, Hirofumi Suzuki – chiến lược gia ngoại hối trưởng tại SMBC – cho rằng tình hình Trung Đông đang xấu đi rõ rệt và rủi ro địa chính trị đang lan rộng trong thị trường ngoại hối. “Với tâm lý né tránh rủi ro đang tăng, đồng yên nhiều khả năng sẽ được mua vào mạnh hơn,” ông nhận định, đồng thời cho biết tỷ giá USD/JPY có thể lùi về ngưỡng hỗ trợ 140– mức từng được ghi nhận vào tháng 4.

Tony Sycamore, nhà phân tích tại IG (Sydney), cho rằng động thái của Israel diễn ra bất chấp các cuộc đàm phán sắp tới với Mỹ. “Dù thông tin chi tiết về các mục tiêu vẫn còn hạn chế, thị trường tài sản rủi ro rõ ràng không chờ đợi để có thêm dữ liệu,” ông nói. Ông cảnh báo rằng diễn biến này xảy ra đúng lúc tâm lý lạc quan đang trở lại sau khi các quỹ vĩ mô và hệ thống gia tăng vị thế mua do đó có thể dẫn đến làn sóng cắt giảm vị thế rủi ro mạnh hơn nữa trong những phiên tới.

Tại Toronto, Karl Schamotta – chiến lược gia thị trường trưởng tại Corpay – cho rằng phản ứng hiện tại chủ yếu là phòng thủ: “Các nhà giao dịch đang tìm kiếm sự an toàn, dù chi tiết về quy mô và mức độ tấn công vẫn còn khan hiếm, nên các biến động đến nay vẫn ở mức tương đối kiểm soát.”

Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo (Singapore), cảnh báo: “Sự leo thang địa chính trị đã gia tăng một tầng bất ổn mới trong tâm lý vốn đã mong manh. Câu hỏi quan trọng hiện tại là liệu đây chỉ là một sự kiện đơn lẻ hay là sự khởi đầu của một cuộc khủng hoảng khu vực lan rộng.” Bà cho rằng nếu tình hình không sớm hạ nhiệt, rủi ro địa chính trị kéo dài có thể tiếp tục duy trì áp lực tăng lên giá dầu và các tài sản trú ẩn.