EUR/USD phục hồi khỏi đáy ba tháng khi tâm lý thị trường cải thiện

EUR/USD phục hồi khi tâm lý rủi ro cải thiện

EUR/USD tăng nhẹ phiên thứ hai liên tiếp vào thứ Năm, giao dịch quanh 1.1505 tại thời điểm viết bài, phục hồi từ mức đáy ba tháng 1.1468 đạt được đầu tuần này. Tâm lý thị trường được cải thiện khi lo ngại về lĩnh vực công nghệ Mỹ giảm bớt, trong khi kết quả kinh doanh tích cực từ doanh nghiệp châu Âu giúp xoa dịu những quan ngại về triển vọng kinh tế khu vực.

Tuy vậy, đà phục hồi của đồng euro vẫn bị hạn chế bởi sức mạnh tương đối của đồng USD, sau loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô khả quan của Mỹ. Báo cáo việc làm ADP tháng 10 vượt kỳ vọng, trong khi hoạt động dịch vụ tăng tốc nhanh hơn dự kiến với số lượng đơn hàng mới gia tăng đáng kể. Những dữ liệu này khiến thị trường hoài nghi hơn về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, qua đó hạn chế áp lực giảm của USD.

Trên lịch kinh tế châu Âu, nhà đầu tư sẽ theo dõi phát biểu của một số thành viên ECB cùng với dữ liệu doanh số bán lẻ Eurozone. Trong khi đó, tại Mỹ, các bài phát biểu của các quan chức Fed cũng sẽ được quan tâm sát sao sau bất ngờ tích cực từ báo cáo việc làm ADP.

Điểm tin thị trường

• EUR/USD thu hẹp đà giảm giữa bối cảnh khẩu vị rủi ro cao hơn, với thị trường chứng khoán giao dịch trở lại trong sắc xanh. Tuy nhiên, một sự phục hồi mạnh mẽ là điều không thể xảy ra khi dữ liệu tích cực của Mỹ đã củng cố lập luận của phe diều hâu tại Fed, điều này hỗ trợ đồng USD.
• Dữ liệu Mỹ vượt kỳ vọng vào thứ Tư, góp phần cải thiện tâm trạng của nhà đầu tư. Thay đổi Việc làm ADP cho thấy 42,000 việc làm mới trong tháng 10, sau mức giảm 29,000 được điều chỉnh tăng vào tháng 9 và vượt kỳ vọng tăng 25,000.
• Chỉ số Quản lý Mua hàng Dịch vụ ISM của Mỹ cho thấy hoạt động kinh doanh mạnh hơn dự kiến. Chỉ số này tăng lên 52.4 trong tháng 10 từ mức 50.0 của tháng trước, cao hơn mức đồng thuận 50.8. Đơn hàng Mới tăng lên 56.2 từ 50.4.
• Kỳ vọng thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã giảm xuống 62% từ 68% hồi đầu tuần này và trên 90% trước cuộc họp chính sách tiền tệ tuần trước, theo dữ liệu từ Công cụ FedWatch của CME Group.
• Cũng vào thứ Tư, chỉ số PMI Dịch vụ HCOB cuối cùng của Eurozone tăng lên 53.0 trong tháng 10, tăng từ mức 51.3 của tháng trước, vượt qua ước tính sơ bộ 52.6.
• Ước tính từ công ty dữ liệu LSEG do Reuters công bố cho thấy các công ty châu Âu được kỳ vọng sẽ báo cáo mức tăng trưởng trung bình 4.3% trong lợi nhuận quý ba, vượt qua kỳ vọng tăng trưởng 0.4% được các nhà phân tích thị trường dự báo.
• Vào cuối ngày thứ Năm, Doanh số Bán lẻ châu Âu được dự kiến sẽ cho thấy mức tăng 0.2% trong tháng 9, sau mức tăng 0.1% trong tháng 8. Tính theo năm, tiêu dùng bán lẻ được dự báo tăng trưởng ổn định ở mức 1%.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD điều chỉnh tăng trong xu hướng giảm tổng thể

Trên khung 4 giờ, EUR/USD mở rộng đà tăng vào thứ Năm, tạo khoảng cách rõ hơn với vùng đáy trung hạn gần 1.1470 đạt được đầu tuần này. Chỉ báo MACD trên khung 4 giờ đã cắt lên trên đường tín hiệu, trong khi RSI tiến gần vùng trung tính 50, cho thấy khả năng hình thành một nhịp điều chỉnh tăng sau đợt bán tháo gần 1.5% do phản ứng với lập trường hawkish của Fed tuần trước.

Phe mua có thể đối mặt với vùng kháng cự mạnh quanh khu vực hỗ trợ cũ 1.1545 (đáy ngày 14 và 30 tháng 10). Nếu vượt qua, mục tiêu kế tiếp nằm ở 1.1580 (đáy ngày 22 và 23 tháng 10) và sau đó là 1.1635 – đỉnh ngày 30 tháng 10.

Ở chiều giảm, vùng hỗ trợ gần nhất là 1.1470 – mức đã hai lần ngăn đà giảm trong hai phiên đầu tuần. Thấp hơn nữa, mô hình tam giác bị phá vỡ cho thấy mục tiêu kỹ thuật gần mức thoái lui Fibonacci 261.8% của nhịp tăng cuối tháng 10, quanh 1.1440. Vùng đáy tháng 8 tại 1.1390 là ngưỡng hỗ trợ sâu hơn.