EUR/USD tiếp tục giảm khi hy vọng nới lỏng của Fed suy yếu

USD tăng khi kỳ vọng FEd cắt giảm lãi suất giảm dần

EUR/USD tiếp tục giảm ngày thứ năm liên tiếp và giao dịch ở mức 1.1520 tại thời điểm viết bài trong ngày thứ Năm, sau khi đảo chiều mạnh từ vùng gần 1.1600 hôm thứ Tư. Phản ứng tích cực của Đồng Đô la Mỹ trước Biên bản cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) mang sắc thái hawkish và sự thận trọng của giới giao dịch trước báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tháng 9 đã hỗ trợ đồng USD tăng trên diện rộng.

Biên bản họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) công bố hôm thứ Tư cho thấy nhiều quan chức Fed phản đối việc hạ lãi suất, lo ngại điều này có thể cản trở cuộc chiến chống lạm phát và làm suy giảm lòng tin của công chúng vào ngân hàng trung ương. Những nhận định này tiếp tục làm dấy lên nghi ngờ về khả năng cắt giảm lãi suất liên tiếp trong tháng 12.

Xác suất cắt giảm 0.25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 10 tháng 12 đã giảm xuống dưới 30%, theo FedWatch của CME Group, so với mức 50% vào ngày thứ Tư và trên 90% một tháng trước. Đồng USD đã củng cố đáng kể trong giai đoạn này.

Trong lịch kinh tế ngày thứ Năm, dữ liệu Sản lượng xây dựng Eurozone tháng 9, Báo cáo hàng tháng của Bundesbank Đức và Chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ tháng 11 do Ủy ban châu Âu công bố có thể mang lại định hướng cho đồng Euro. Tại Mỹ, tâm điểm sẽ là báo cáo NFP tháng 9 và Khảo sát sản xuất của Fed Philadelphia.

Điểm tin thị trường

• Biên bản cuộc họp Fed gần nhất phản ánh một ủy ban bị chia rẽ trong tháng 10, với một số nhà hoạch định chính sách thể hiện ý định giữ nguyên lãi suất và những người khác từ chối thẳng thừng việc cắt giảm lãi suất. Điều này, cùng với việc thiếu dữ liệu chính thức sau 43 ngày chính phủ đóng cửa, đã khiến các nhà đầu tư giảm hy vọng về việc cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương vào tháng 12, điều này đang hỗ trợ cho Đồng Đô la Mỹ.
• Tại Nhật Bản, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama khẳng định rằng bà không thảo luận về ngoại hối trong cuộc họp với Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda, điều này được thị trường hiểu là dấu hiệu cho thấy các nhà chức trách chưa có kế hoạch can thiệp, và đã thúc đẩy Đồng Đô la Mỹ tiến gần mức cao nhất trong năm so với Đồng Yên Nhật (JPY).
• Đồng Euro đã không thu hút được sự hỗ trợ đáng kể nào từ tâm lý thị trường được cải thiện sau khi nhà sản xuất chip Nvidia báo cáo lợi nhuận hàng quý vượt kỳ vọng, điều này làm dịu bớt lo ngại về việc định giá quá cao các công ty liên quan đến AI và kích hoạt một đợt tăng giá nhẹ ở châu Á.
• Vào cuối ngày thứ Năm, báo cáo NFP tháng 9 bị trì hoãn của Mỹ dự kiến sẽ cho thấy mức tăng ròng 50,000 việc làm mới, sau mức tăng 22,000 vào tháng 8. Thu nhập Giờ Trung bình được dự báo tăng với tốc độ 0.3% hàng tháng và 3.7% so với tháng 9 năm ngoái, trong cả hai trường hợp đều giữ nguyên tốc độ như tháng 8. Tỷ lệ Thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức 4.3%.
• Đồng thời, Khảo sát Sản xuất của Fed Philadelphia dự kiến sẽ cho thấy điều kiện kinh doanh xấu đi trong tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 11, mặc dù ở mức độ thấp hơn so với tháng 10. Chỉ số được dự báo ở mức -3.1 sau mức -12.8 của tháng trước.
• Tại Khu vực đồng Euro, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng sơ bộ của Conference Board dự kiến đã cải thiện trong tháng thứ tư liên tiếp, đạt mức -14.0 vào tháng 11, từ mức -14,2 vào tháng 10.

Phân tích kỹ thuật: EUR/USD vẫn trong thế phòng thủ, hướng về 1.1500

EUR/USD trên khung giờ đang trong xu hướng giảm ngắn hạn sau khi bị từ chối quanh 1.1650 vào tuần trước, với phe bán đang kiểm tra vùng hỗ trợ 1.1500. Chỉ báo RSI 4 giờ đã rơi vào vùng quá bán, cho thấy khả năng xuất hiện một giai đoạn tích lũy. Tuy nhiên, một đợt phục hồi đáng kể khó xảy ra trừ khi nền tảng cơ bản thay đổi mạnh mẽ.

Tại thời điểm viết bài, EUR/USD ghi nhận một số lực đỡ ngay trên mốc tâm lý 1.1500. Nếu giảm sâu hơn, cặp tiền có thể tìm hỗ trợ tại mức đáy ngày 5 tháng 11 gần 1.1470, trước khi chạm đáy của kênh giảm trên biểu đồ 4 giờ hình thành từ cuối tháng 9, hiện ở quanh 1.1430.

Ở chiều tăng, các mức đỉnh ngày 18 và 19 tháng 11 trong khu vực 1.1600 sẽ là thử thách cho phe mua trước khi tiếp cận đỉnh kênh giảm quanh 1.1630. Nếu xuất hiện một nhịp tăng vượt qua khu vực này, các đỉnh ngày 28 và 29 tháng 10 gần 1.1670 sẽ quay trở lại tầm quan sát.