Fed tạo địa chấn với đợt cắt giảm 50 bps, Bitcoin đón sóng tăng mạnh

Đồng tiền số hàng đầu này đã đóng cửa ở mức 61,774 USD, tăng 2.41%, và đang hướng tới ngưỡng kháng cự quan trọng 65,000 USD. Tuy nhiên, bất chấp đà tăng này, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ lại chứng kiến dòng vốn rút ra đáng kể, với giá trị ròng lên tới 52.7 triệu USD, gây lo ngại về tính bền vững của đà tăng hiện tại. Thị trường đang chú ý vào các chỉ số kinh tế quan trọng sắp công bố, đặc biệt là số liệu thất nghiệp của Mỹ. Những dữ liệu này có thể là chất xúc tác đưa BTC vượt ngưỡng 65,000 USD hoặc kích hoạt một đợt điều chỉnh xuống mức 55,000 USD, tùy thuộc vào nội dung báo cáo và phản ứng của thị trường.

Fed bất ngờ nới lỏng chính sách tiền tệ, thúc đẩy nhu cầu Bitcoin

Trong phiên giao dịch ngày 18/9, BTC đã tăng 2.41%, tiếp nối đà tăng 3.71% của phiên trước đó, và đóng cửa ở mức 61,774 USD. Đà tăng này phản ánh xu hướng bullish chung của thị trường tiền điện tử, với tổng vốn hóa thị trường tăng 2.09% lên 2.082 nghìn tỷ USD.

Quyết định cắt giảm lãi suất 50 bps của Fed, so với kỳ vọng thị trường ở mức 25 bps, đã tạo ra một cú hích mạnh mẽ cho Bitcoin. Động thái này, kết hợp với tín hiệu về khả năng "hạ cánh mềm" của nền kinh tế Mỹ, đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với tài sản số này.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2024 xuống 2.0% từ mức 2.1% trong dự báo tháng 6, trong khi giữ nguyên dự báo cho các năm 2025 và 2026 ở mức 2.0%. Điều này củng cố kỳ vọng về một cuộc "hạ cánh mềm" của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, Fed cũng báo hiệu một lộ trình lãi suất thiên về dovish hơn trong tương lai. FOMC dự kiến Lãi suất Quỹ Liên bang sẽ giảm xuống 4.4% vào cuối năm 2024, thấp hơn đáng kể so với dự báo 5.1% đưa ra hồi tháng 6. Đối với năm 2025, con số này được dự báo ở mức 3.4%, giảm mạnh so với dự báo trước đó là 4.1%.

Dòng vốn rút khỏi ETF Bitcoin gây áp lực ngược lại

Mặc dù giá Bitcoin tăng, thị trường ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ lại chứng kiến xu hướng rút vốn đáng lo ngại. Hiện tượng này tương tự như phản ứng của chỉ số Nasdaq Composite, khi nhà đầu tư có xu hướng "bán tin tốt" sau thông báo của Fed.

Theo Farside Investors:

• Quỹ ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) ghi nhận dòng vốn rút ròng 43.4 triệu USD, đảo chiều so với mức vốn vào ròng 42.2 triệu USD của phiên trước.
• Quỹ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) chứng kiến dòng vốn rút ròng 8.1 triệu USD, so với mức không biến động trong phiên liền trước.
• Quỹ Bitwise Bitcoin ETF (BITB) báo cáo dòng vốn rút ròng 3.9 triệu USD, một sự đảo chiều đáng chú ý so với dòng vốn vào ròng 45.4 triệu USD của phiên trước đó.
• Đi ngược xu hướng chung, quỹ Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) thu hút được dòng vốn vào ròng 2.7 triệu USD, cải thiện từ mức không biến động trong phiên trước.

Tổng hợp lại, nếu không tính đến dòng vốn của iShares Bitcoin Trust (IBIT), các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã chứng kiến dòng vốn rút ròng 52.7 triệu USD vào ngày 18/9. Con số này đánh dấu một sự đảo chiều đáng kể so với dòng vốn vào ròng 186.8 triệu của phiên liền trước. Đáng chú ý, trong cùng ngày, chỉ số Nasdaq Composite cũng ghi nhận mức giảm 0.31%.

Dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố - Yếu tố then chốt định hình xu hướng Bitcoin

Thị trường đang đặc biệt chú ý vào báo cáo thị trường lao động Mỹ dự kiến công bố vào ngày 19/9, với kỳ vọng số liệu này sẽ có tác động mạnh đến dòng vốn ETF Bitcoin giao ngay và diễn biến giá của đồng tiền số hàng đầu này.

Dự báo của các chuyên gia kinh tế cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 14/9 có thể duy trì ổn định ở mức 230,000 đơn. Tuy nhiên, một sự gia tăng bất ngờ trong chỉ số này có thể đặt ra thách thức đối với dự báo tăng trưởng của Fed, từ đó tác động tiêu cực đến nhu cầu Bitcoin. Ngược lại, nếu số đơn xin trợ cấp thấp hơn dự kiến, điều này có thể làm dịu bớt lo ngại về một cuộc "hạ cánh cứng" của nền kinh tế Mỹ, tạo động lực tăng giá cho Bitcoin.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, dữ liệu tích cực từ thị trường lao động có thể thúc đẩy Bitcoin hướng tới mốc 65,000 USD. Ngược lại, một báo cáo tiêu cực có thể kích hoạt đợt điều chỉnh xuống mức 55,000 USD.

Bên cạnh số liệu việc làm, các chỉ số khác như Chỉ số Sản xuất Fed Philadelphia và dữ liệu ngành bất động sản cũng sẽ được công bố, nhưng dự kiến sẽ có tác động hạn chế hơn so với báo cáo thị trường lao động. Đồng thời, giới đầu tư cũng đã bắt đầu đặt ra những dự đoán về quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 11 tới.

Chuyên gia Kinh tế trưởng Parker Ross của Arch Capital Global nhận định: "Sau cuộc họp FOMC tháng 9, chúng ta có thể bắt đầu thảo luận - có lẽ là hơi sớm - về cuộc họp tháng 11. Xin lưu ý, quyết định của FOMC sẽ được công bố vào ngày 7/11, chỉ vài ngày sau Ngày Bầu cử, đối với những ai quan tâm."

Phân tích kỹ thuật Bitcoin

Biểu đồ BTC/USD trong khung thời gian ngày

BTC đang giao dịch trên các đường EMA 50 và 200, xác nhận xu hướng bullish trong ngắn hạn.

Một cú break-out vượt qua mốc 62,500 USD có thể thúc đẩy đà tăng hướng tới ngưỡng kháng cự 64,000 USD. Nếu vượt được mức 64,000 USD, phe tăng giá có thể nhắm tới mục tiêu tiếp theo là 67,500 USD.

Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến của thị trường ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ và các số liệu kinh tế quan trọng, đặc biệt là dữ liệu thị trường lao động.

Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ 60,365 USD, có thể kéo BTC về test các đường EMA 50 và 200. Nếu không giữ được các mức này, khả năng cao giá sẽ điều chỉnh về mốc 55,000 USD.

Chỉ báo RSI 14 ngày hiện ở mức 59.10, cho thấy BTC vẫn còn dư địa tăng trước khi bước vào vùng quá mua.

Phân tích kỹ thuật Ethereum

Biểu đồ ETH/USD trong khung thời gian ngày

ETH đang giao dịch dưới cả đường EMA 50 và 200, xác nhận xu hướng bearish đang chiếm ưu thế.

Nếu ETH vượt qua được mức kháng cự 2,403 USD, có thể mở đường hướng tới ngưỡng 2,500 USD. Cú break-out qua 2,500 USD sẽ tạo động lực cho đà tăng hướng tới mức kháng cự tiếp theo là 2,664 USD.

Các diễn biến liên quan đến thị trường ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ cũng cần được theo dõi chặt chẽ.

Ngược lại, nếu ETH sụt giảm xuống dưới 2,200 USD, phe bán có thể đẩy giá về test mức hỗ trợ 2,124 USD. Nếu không giữ được ngưỡng này, khả năng cao ETH sẽ tiếp tục giảm về mốc tâm lý 2,000 USD.

Chỉ báo RSI 14 ngày trên biểu đồ ngày đang ở mức 46.11, cho thấy ETH có thể break mốc hỗ trợ 2,124 USD trước khi bước vào vùng quá bán.