Những rủi ro của việc đầu tư vào quặng sắt - vốn được bơm lên nhanh chóng thời gian gần đây, đang được thể hiện rõ ngày hôm nay khi giá của nó đã giảm như nhà đầu tư kỳ vọng từ lâu
AUD/USD có thể đã sẵn sàng mạnh lên khi sự bùng nổ giá quặng sắt lên cao hơn mức $220/tấn đe dọa sẽ viết lại kịch bản năm 2021 của đồng tiền này. Trong khi đồng AUD chao đảo trong một thời gian ngắn vào tuần trước khi quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh xấu đi, thì nhu cầu vô độ của Trung Quốc đối với mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Úc sẽ có tác động lâu dài và đáng kể hơn.
AUD/USD có xu hướng đi lên vì nó được hỗ trợ từ sự gia tăng không ngừng của giá quặng sắt lên mức $200/tấn lần đầu tiên, do nhu cầu của Trung Quốc gia tăng. Đà phục hồi của đồng AUD đã rất rõ ràng trong 24 giờ qua với tỷ giá AUD/USD giao ngay tăng trở lại cao hơn nhiều so với tỷ giá mà nó giảm về sau khi Trung Quốc tuyên bố ngừng đối thoại. Tỷ giá giao ngay cũng giữ vững mức 0.77 trước khi đà phục hồi diễn ra.
Trung Quốc quan tâm đến nhiều mỏ quặng sắt ở nước ngoài với trữ lượng lớn nhưng không thể tiếp cận hầu hết trong số đó do vấn đề thể chế và nguồn vốn có hạn.
Giá hợp đồng tương lai quặng sắt đã tiếp tục chuối ngày giảm mạnh thứ tư kể từ tháng Mười. Sau một năm bùng nổ, nguyên liệu thô được dự đoán sẽ phải đối mặt với điều kiện khắc nghiệt hơn trong năm 2021.
Nhu cầu quặng sắt từ các nhà máy ở Trung Quốc đã dẫn dắt đà tăng giá của nguyên liệu này trong năm qua. Yếu tố hỗ trợ đó hiện đang phải đối mặt với một thách thức lớn khi lợi nhuận của các nhà sản xuất thép đã giảm xuống.
Quặng sắt là một trong những “kẻ chiến thắng” trong đại dịch năm 2020 khi Trung Quốc tăng cường sản xuất thép và sự gián đoạn nguồn cung đã làm ảnh hưởng đến nguồn cung từ Brazil, dẫn đến thâm hụt nguồn cung toàn cầu. Vào năm 2021, bức tranh vẫn có vẻ tích cực cho đến thời điểm hiện tại, nhưng có thể một nhịp điều chỉnh giảm đang đến gần.
Có một từ ngày càng trở nên phổ biến được sử dụng trong buôn bán quặng sắt: “điên rồ”. Và ngay khi thị trường cho rằng giá không thể tăng cao hơn nữa, hợp đồng tương lai quặng sắt đã đạt mức $170/tấn vào thứ Hai khi một sự cố khai thác ở Brazil thúc đẩy một nhịp tăng giá khác.
Thị trường quặng sắt sẽ sớm nhận thấy dư chấn từ lệnh cấm nhập khẩu Than từ Úc của Trung Quốc, khiến việc dự đoán xu hướng tiếp theo càng trở nên khó khăn.
Giá quặng sắt hiện đang giữ ở mức trên 100 USD mỗi tấn, nhưng những dấu hiệu rõ ràng về khối lượng cung tăng thông qua vận chuyển đường biển đang dần xuất hiện