AUD thoát đáy nhờ đà tăng mạnh của thị trường hàng hóa

AUD/USD ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, phục hồi từ đáy 0.6131 (thấp nhất kể từ tháng 4/2020). Cặp tỷ giá tăng điểm nhờ động lực từ đà tăng mạnh của giá hàng hóa cơ bản.

Chỉ số S&P/ASX 200 phục hồi 0.2% lên vùng 8,210 điểm vào thứ Ba, chấm dứt chuỗi điều chỉnh ba phiên liên tiếp. Nhóm cổ phiếu ngành khai khoáng và năng lượng dẫn dắt thị trường, trong khi chứng khoán Úc đi theo xu hướng luân chuyển vốn từ cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sang các lĩnh vực khác trên Phố Wall.

Các nhà giao dịch phân tích dữ liệu cho thấy niềm tin tiêu dùng suy giảm tháng thứ hai liên tiếp. Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Westpac của Úc giảm 0.7% xuống 92.1 điểm trong tháng 1/2025, phản ánh tâm lý thận trọng kéo dài của người tiêu dùng.

Tỷ giá AUD/USD chịu áp lực giảm khi thị trường đang định giá xác suất 75% khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng tới. Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu việc làm của Úc, dự kiến công bố cuối tuần này, để làm rõ thêm về định hướng chính sách tiền tệ của RBA.

AUD nhận được hỗ trợ từ các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc, trong bối cảnh mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa hai nước khiến mọi biến động trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể tác động đáng kể đến thị trường tài chính Úc.

Triển vọng của AUD đối mặt thách thức từ quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed:

• Chỉ số DXY dao động quanh 109.60 - mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. USD tăng mạnh sau báo cáo việc làm tích cực tháng 12, củng cố kỳ vọng Fed duy trì lãi suất hiện tại trong tháng 1.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ghi nhận đà tăng, với kỳ hạn 2 năm đạt 4.42% và kỳ hạn 10 năm chạm mức 4.80% vào thứ Hai.
• Số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) hôm thứ Sáu cho thấy việc làm phi nông nghiệp (NFP) tăng 256,000 trong tháng 12, vượt xa dự báo 160,000 và cao hơn mức điều chỉnh tháng 11 là 212,000 (trước đó công bố 227,000).
• Thành viên Hội đồng thống đốc Fed Michelle Bowman bổ sung quan điểm vào các phát biểu của Fed tuần trước khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực điều chỉnh phản ứng thị trường về triển vọng cắt giảm lãi suất thận trọng hơn trong năm 2025.
• Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid nhận định hôm thứ Năm rằng Fed đã đạt được hầu hết mục tiêu được ủy thác. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc thu hẹp bảng cân đối và cho rằng chính sách tiền tệ đang tiệm cận trạng thái cân bằng dài hạn, đồng thời lưu ý việc cắt giảm lãi suất cần tiến hành từng bước dựa trên dữ liệu.
• Ủy ban Ngoại hối Trung Quốc (CFXC) cam kết hỗ trợ đồng Nhân dân tệ trong cuộc họp tại Bắc Kinh dưới sự chỉ đạo của PBoC hôm thứ Hai.
• PBoC và SAFE thông báo nâng tham số điều chỉnh thận trọng vĩ mô đối với tài trợ xuyên biên giới từ 1.5 lên 1.75, có hiệu lực từ ngày 13/1/2025.
• Lạm phát TD-MI tăng 0.6% so với tháng trước trong tháng 12, tăng tốc từ 0.2% của tháng 11 và đạt đỉnh kể từ tháng 12/2023. So với cùng kỳ, chỉ số này tăng 2.6%, giảm từ mốc 2.9% trước đó.
• Thống đốc PBoC Phan Công Thắng tuyên bố hôm thứ Hai về việc sử dụng các công cụ lãi suất và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) để duy trì thanh khoản dồi dào. Ông tái khẳng định kế hoạch mở rộng thâm hụt ngân sách và nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc như động lực tăng trưởng toàn cầu.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: AUD/USD tiệm cận ngưỡng EMA 9 tại vùng 0.6200

Biểu đồ AUD/USD trong khung ngày

Cặp tỷ giá AUD/USD dao động quanh mốc 0.6190 vào thứ Ba, duy trì xu hướng giảm trong kênh giá giảm trên biểu đồ ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày vượt ngưỡng 30, phản ánh đà hồi phục từ vùng quá bán.

Cặp tỷ giá đối mặt kháng cự gần tại đường EMA 9 ở ngưỡng 0.6193, tiếp theo là EMA 14 tại 0.6210. Một mức kháng cự quan trọng nằm gần đường biên trên của kênh giá giảm, quanh vùng 0.6230. AUD/USD có thể kiểm định hỗ trợ tại đường biên dưới của kênh giá giảm, gần mốc 0.5940.