AUD/USD dao động quanh mức tâm lý sau khi rút lui từ đỉnh sáu tháng

Bối cảnh vĩ mô

AUD/USD vẫn yếu ớt trong ngày thứ hai liên tiếp vào thứ Ba, nhưng vẫn bám trụ được mức tâm lý 0.6500 sau khi rút lui từ đỉnh sáu tháng là 0.6537, đã đạt được vào thứ Hai. Tuy nhiên, sự sụt giảm liên tục của USD cung cấp hỗ trợ cho cặp tiền tệ này, có thể được quy cho những lo ngại ngày càng tăng về nợ của Hoa Kỳ (Mỹ).

Cặp AUD/USD có thể lấy lại đà tăng khi đồng bạc xanh đối mặt với những thách thức bổ sung trong bối cảnh tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện, được thúc đẩy bởi sự giảm bớt căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ (Mỹ) và Liên minh Châu Âu (EU). Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gia hạn thời hạn thuế quan đối với Liên minh Châu Âu (EU) từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 9 tháng 7 sau cuộc điện thoại với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen vào Chủ nhật. Vào thứ Sáu, Trump đã đe dọa áp đặt mức thuế 50% đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu (EU).

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dự kiến sẽ thực hiện thêm các đợt cắt giảm lãi suất trong các cuộc họp chính sách sắp tới, điều này có thể hạn chế đà tăng của AUD/USD. Ngân hàng trung ương Úc đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần trước. Hơn nữa, Thống đốc Michele Bullock tuyên bố rằng ngân hàng trung ương sẵn sàng thực hiện các hành động bổ sung nếu triển vọng kinh tế xấu đi rõ rệt, làm tăng khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai.

AUD/USD nhận được hỗ trợ từ thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày giữa Mỹ-Trung, cùng với kỳ vọng về các thỏa thuận thương mại tiếp theo của Mỹ với các quốc gia khác. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ những diễn biến tiếp theo trong đàm phán thương mại Mỹ-Trung, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Úc.

AUD/USD vẫn duy trì trạng thái yếu mặc dù USD yếu hơn trong bối cảnh lo ngại nợ nần gia tăng

• Chỉ số USD Index (DXY), đo lường giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, đang tiếp tục mất điểm trong phiên thứ ba liên tiếp vào thứ Ba. DXY đang giao dịch quanh mức 98.80 tại thời điểm viết bài. Các nhà giao dịch có thể sẽ theo dõi Đơn đặt hàng Hàng hóa Bền lâu, Chỉ số Sản xuất của Fed Dallas và báo cáo Niềm tin Người tiêu dùng của Conference Board dự kiến công bố vào cuối phiên giao dịch Bắc Mỹ.
• Thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể tăng thêm khi “Dự luật Lớn và Đẹp” của Trump được đưa ra sàn Thượng viện, làm tăng rủi ro lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao lâu hơn. Lợi suất trái phiếu cao hơn có thể giữ chi phí vay cao hơn đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ.
• Dự luật của Trump dự kiến sẽ làm tăng thâm hụt thêm 3.8 tỷ USD, vì nó sẽ mang lại các khoản giảm thuế đối với thu nhập từ tiền boa và các khoản vay mua xe sản xuất tại Mỹ, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO).
• Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ron Johnson nói với CNN vào Chủ nhật rằng "Tôi nghĩ chúng tôi có đủ phiếu để ngăn chặn quá trình này cho đến khi tổng thống nghiêm túc về việc cắt giảm chi tiêu và giảm thâm hâm hụt.” Johnson nói thêm, “Trọng tâm chính của tôi hiện nay là chi tiêu. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các dự báo hiện tại là mức thâm hụt 2.2 nghìn tỷ USD mỗi năm.”
• Khi phát biểu tại Nhật Bản vào thứ Hai, Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari lưu ý rằng “sự bất ổn là mối quan tâm hàng đầu của Fed, các doanh nghiệp Mỹ.” Kashkari cho biết việc gia hạn thuế quan làm tăng rủi ro tình trạng lạm phát đình đốn, đặt câu hỏi về quy mô của tình trạng lạm phát đình đốn. Ông bày tỏ nghi ngờ rằng bức tranh sẽ đủ rõ ràng vào tháng Chín.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago (Fed) Austan Goolsbee cho biết vào thứ Sáu rằng các mối đe dọa thuế quan mới nhất của Trump có thể làm trì hoãn việc thay đổi lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kansas City Jeffrey Schmid lưu ý rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ đánh giá dữ liệu thực tế trước khi đưa ra quyết định về lãi suất, và Fed cần cẩn trọng về mức độ nhấn mạnh vào dữ liệu mềm.
• Thống đốc Fed Christopher Waller lưu ý vào thứ Năm rằng thị trường đang theo dõi chính sách tài khóa. Waller nói thêm rằng nếu thuế quan ở mức gần 10%, nền kinh tế sẽ ở trạng thái tốt trong Nửa cuối năm, và Fed có thể cắt giảm vào cuối năm.
• USD tiếp tục gặp khó khăn sau khi Moody’s hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ Aaa xuống Aa1, tiếp theo các đợt hạ cấp tương tự của Fitch Ratings vào năm 2023 và Standard & Poor’s vào năm 2011. Moody’s hiện dự báo nợ liên bang của Mỹ sẽ tăng lên khoảng 134% GDP vào năm 2035, tăng từ 98% vào năm 2023, với thâm hụt ngân sách dự kiến mở rộng lên gần 9% GDP. Sự suy giảm này được quy cho chi phí trả nợ gia tăng, các chương trình phúc lợi mở rộng và doanh thu thuế giảm.
• Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết tuần trước rằng các biện pháp của Mỹ đối với chip tiên tiến của Trung Quốc là ‘điển hình của sự bắt nạt đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ’ và cản trở sự ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ nhanh chóng sửa chữa những hành động sai trái của mình.
• Các nhà giao dịch sẽ theo dõi quan hệ Úc-Trung khi đại sứ Trung Quốc chỉ trích kế hoạch của Úc từ bỏ hợp đồng thuê Cảng Darwin. Cảng này đã được cho công ty Landbridge của Trung Quốc thuê vào năm 2015 trong 99 năm. Đại sứ quán Trung Quốc gọi quyết định này là một động thái không công bằng và phi đạo đức, theo Reuters.

AUD/USD vẫn ở dưới mức 0.6500 sau khi rút lui từ đỉnh trong sáu tháng

Cặp AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6490 vào thứ Ba, với các chỉ báo kỹ thuật hàng ngày cho thấy xu hướng tăng giá bền vững khi cặp tiền tệ vẫn ở trên đường EMA chín ngày. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang duy trì vị trí của nó trên mức 50, hỗ trợ triển vọng tăng giá.

Cặp AUD/USD có thể kiểm tra đỉnh trong sáu tháng tại 0.6537, nếu bứt phá được qua mức này thì giá sẽ có đà tăng lên đỉnh bảy tháng tại 0.6687, được ghi nhận vào tháng 11 năm 2024.

Trong kịch bản giảm, đường EMA chín ngày ở 0.6456 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ gần nhất, tiếp theo là đường EMA 50 ngày gần 0.6380. Nếu các mức này bị phá thủng, đà già trung hạn sẽ suy yếu và mở ra cánh cửa cho cặp tiền tệ về khu vực quanh 0.5914, cũng là đáy kể từ tháng 3 năm 2020.

AUD/USD: Đồ thị khung Daily