AUD/USD suy yếu khi thị trường chuẩn bị cho một tuần quyết định

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ lãi suất tiền mặt ở mức 3.85% đầu tháng 7, với lý do lạm phát vẫn cao và thị trường lao động ổn định. Tuy nhiên, các dữ liệu công bố sau đó không thực sự tích cực.

Phản ứng ban đầu của AUD khá mạnh, nhưng xu hướng đang có dấu hiệu suy yếu ngay sau khi chạm mức cao nhất trong 8 tháng.

Một số yếu tố cản trở đang xuất hiện. Các quỹ đầu tư Úc có xu hướng tăng phòng ngừa rủi ro cho tài sản đầu tư ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ – điều này thường làm tăng cầu AUD trên thị trường phái sinh.

Thực tế, đồng Aussie đã phục hồi ổn định kể từ mức thấp sau kỳ nghỉ Giải phóng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cần lưu ý rằng thị trường luôn phản ánh kỳ vọng tương lai.

Cuộc họp FOMC vào thứ Tư sẽ là yếu tố quyết định tiếp theo, đặc biệt với thông điệp từ Fed.

RBA vẫn còn khoảng 60 bps cắt giảm được định giá từ nay đến cuối năm (một phần trong đó được kỳ vọng sẽ diễn ra tại cuộc họp ngày 12/8). Tuy nhiên, con số này có thể thay đổi đáng kể nếu dữ liệu lạm phát tuần này vượt dự báo.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Biểu đồ ngày AUD/USD

Nguồn: TradingView

AUD/USD đã phá vỡ mô hình hai đỉnh khi USD yếu đi trong những phiên đầu tuần trước, đẩy giá lên mức cao nhất trong 8 tháng tại 0.66250 – thất bại trong việc giảm tiếp đã kích hoạt lực mua mạnh (mô hình thất bại thường là tín hiệu đảo chiều quan trọng).

Tuy nhiên, sau đó giá đảo chiều khi USD tăng trở lại sau phiên giao dịch thứ Tư, hình thành phân kỳ giảm rõ rệt.

Động lượng trên khung ngày đang ở trạng thái trung lập, nhưng có xu hướng nghiêng về phía giảm. Đường trung bình động 50 ngày (0.6510) là hỗ trợ gần nhất; nếu bị xuyên thủng, lực bán có thể lấy lại ưu thế.

Biểu đồ 4 giờ AUD/USD

Nguồn: TradingView

Giá đã điều chỉnh mạnh từ đỉnh gần nhất và hiện đang di chuyển bên dưới biên dưới của một kênh giá hẹp (đường chấm xanh).

Diễn biến này có thể thu hút lực bán kỹ thuật, đặc biệt nếu giá phá xuống vùng pivot quan trọng ngay lập tức, như chi tiết dưới đây.

Tuy nhiên, nếu lực bán không thể duy trì, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong phạm vi đã hình thành từ 2 tuần qua với 3 đỉnh – 2 đáy rõ rệt.

Các mức cần chú ý:

Mức hỗ trợ:

• Vùng pivot ngay lập tức (0.65150–0.65350): giá trên + bullish, giá dưới + bearish
• Hỗ trợ nhỏ: 0.6485
• Mức thấp trung gian: 0.6450
• Hỗ trợ chính khung ngày: 0.63–0.64

Mức kháng cự:

• Kháng cự swing: 0.6570–0.6590
• Mức cao thứ Tư: 0.66250
• Kháng cự ngày: 0.6670–0.6740 và đỉnh kênh tăng

Biểu đồ 1 giờ AUD/USD

Nguồn: TradingView

Tuần này bắt đầu với nhịp điều chỉnh mạnh khi thị trường bán theo tin tức thỏa thuận thương mại, đồng USD phục hồi mạnh.

Áp lực bán đã chạm đến vùng quá bán quanh mức thấp 0.65160 – tạo ra vùng pivot tạm thời. Hiện tại, xu hướng nghiêng về giảm với sự củng cố thấp hơn tiếp diễn.

Mức thấp này đã mở ra kênh giá giảm trên khung giờ. Phản ứng giá quanh biên dưới của kênh sẽ là yếu tố then chốt để xác định đà tiếp theo – cần theo dõi sát diễn biến tại đây.

Hãy chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát Úc sẽ công bố vào thứ Ba lúc 21:30. Dự báo lạm phát QoQ ở mức 0.8%; nếu vượt kỳ vọng, khả năng cắt giảm lãi suất sẽ bị thu hẹp, hỗ trợ AUD. Ngược lại, dữ liệu yếu sẽ gây áp lực giảm.