AUD/USD suy yếu khi thị trường chuẩn bị cho tuần giao dịch mang tính bước ngoặt

Tổng quan cơ bản về AUD trước tuần lễ quan trọng

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 3.85% vào đầu tháng 7, với lý do lạm phát vẫn cao và thị trường lao động vẫn tích cực. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế công bố ngay sau đó lại không được như kỳ vọng.

Phản ứng ban đầu là tích cực đối với AUD, đẩy cặp tiền này lên mức đỉnh 8 tháng, nhưng xu hướng đã bắt đầu đảo chiều kể từ đó.

Một số yếu tố gây áp lực trong triển vọng trung và dài hạn của AUD cũng đang xuất hiện. Các quỹ đầu tư tại Úc đang gia tăng hoạt động phòng hộ đối với các khoản đầu tư nước ngoài, đặc biệt là với Mỹ, điều này về lý thuyết sẽ làm tăng nhu cầu cơ bản đối với AUD.

Điều đó đã phần nào được phản ánh trên thị trường với đà tăng ổn định hình thành sau giai đoạn chạm đáy vào Ngày Giải phóng. Tuy nhiên, vì thị trường luôn vận hành theo kỳ vọng tương lai, các nhà giao dịch cần sẵn sàng điều chỉnh nhanh chóng.

Cuộc họp FOMC vào thứ Tư tới sẽ đóng vai trò then chốt đối với diễn biến của AUD/USD, đặc biệt là cách Fed truyền đạt thông điệp chính sách.

Hiện thị trường đang định giá khoảng 60 bps cắt giảm lãi suất của RBA cho phần còn lại của năm 2025, với một đợt cắt giảm gần như chắc chắn trong kỳ họp tới. Tuy nhiên, kỳ vọng này có thể thay đổi đáng kể tùy theo kết quả lạm phát quý, cần lưu ý rằng RBA sẽ nhóm họp tiếp theo vào ngày 12/8.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD, Biểu đồ ngày

Biểu đồ Ngày AUD/USD, Ngày 28 tháng 7 năm 2025, Nguồn: TradingView

Cặp AUD/USD đã phá vỡ mô hình hai đỉnh sau khi USD suy yếu vào đầu tuần trước, đưa cặp tiền này lên đỉnh 8 tháng quanh 0.66250. Việc không thể tiếp tục xu hướng giảm sau mô hình thất bại này đã kích hoạt lực mua mạnh, thường là tín hiệu của một pha đảo chiều đáng kể.

Tuy nhiên, hành động giá đã nhanh chóng đảo chiều khi USD phục hồi mạnh vào phiên thứ Tư, tạo ra một đỉnh mới đáng tin cậy hơn và đi kèm với tín hiệu phân kỳ giảm giá.

Động lượng trong ngày đang ở trạng thái trung lập nhưng có dấu hiệu nghiêng về giảm. Đường trung bình động 50 ngày (hiện tại ở 0.6510) đang là vùng hỗ trợ gần nhất. Nếu phe bán chiếm ưu thế dưới vùng này, xu hướng giảm dài hạn có thể được tái lập.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD, Biểu đồ 4 giờ

Biểu đồ 4H AUD/USD, Ngày 28 tháng 7 năm 2025, Nguồn: TradingView

Thị trường đã rút lui mạnh khỏi vùng đỉnh gần đây và phá vỡ xuống dưới đường biên dưới của kênh giá hẹp (đường chấm xanh).

Động thái này đang thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch theo xu hướng đảo chiều, tuy nhiên hành động giá cần phá vỡ dứt khoát vùng Pivot Zone ngắn hạn (xem chi tiết dưới) để xác nhận khả năng tiếp diễn xu hướng giảm.

Nếu không duy trì được đà bán, AUD/USD có thể quay lại trạng thái đi ngang do mô hình hình thành ba đỉnh và hai đáy trong hai tuần qua.

Các mức kỹ thuật cần theo dõi:

Hỗ trợ:

• Vùng Pivot Zone (0.65150–0.65350): trên = bullish, dưới = bearish
• 0.6485: hỗ trợ ngắn hạn
• 0.6450: đáy trung hạn
• 0.6300–0.6400: vùng hỗ trợ chính trên khung ngày

Kháng cự:

• Vùng Swing Resistance: 0.6570–0.6590
• Đỉnh ngày thứ Tư: 0.66250
• Vùng kháng cự chính: 0.6670–0.6740 (biên trên của kênh tăng)

Phân tích kỹ thuật AUD/USD, Biểu đồ 1 giờ

Biểu đồ 1H AUD/USD, Ngày 28 tháng 7 năm 2025, Nguồn: TradingView

Tuần mới bắt đầu với nhịp điều chỉnh mạnh của cặp tiền khi thị trường “bán tin tốt” từ thỏa thuận thương mại, đồng thời USD thu hút thêm nhu cầu mới.

Lực bán đã chững lại quanh mức quá bán tại 0.65160 (mức thấp trong phiên), tạo thành vùng Pivot ngắn hạn. Hành động giá hiện tại vẫn mang thiên hướng giảm nhẹ với mô hình tích lũy đi xuống.

Mức đáy hiện tại cho phép hình thành một kênh giá giảm trong ngắn hạn. Phản ứng của thị trường với đường biên dưới của kênh này sẽ là tín hiệu quan trọng để xác định động lượng tiếp theo, nên theo dõi chặt chẽ mô hình này.

Chuẩn bị cho dữ liệu lạm phát quý của Úc sẽ công bố lúc 21:30 ngày thứ Ba:

• Dự báo lạm phát quý (QoQ) là 0.8%
• Nếu số liệu vượt kỳ vọng, khả năng RBA cắt giảm lãi suất sẽ giảm, hỗ trợ AUD tăng giá
• Ngược lại, số liệu yếu sẽ củng cố kỳ vọng dovish và gây áp lực lên AUD/USD