Điểm lại những biến động lớn trên thị trường tài chính thời gian vừa qua

Nhìn vào thị trường chứng khoán ngày giữa tuần, nhiều người sẽ nghĩ rằng hôm nay là một ngày 'meh' điển hình (kết hợp giữa Xmas và sàn chứng khoán NY) khi tất cả các cổ phiếu chính của Hoa Kỳ đi ngang.

Thực tế không phải như vậy khi Đô la giảm giá trong khi vàng, trái phiếu, đồng franc Thụy Sĩ và tiền điện tử đều tăng cao hơn. Cổ phiếu Magnificent 7 bị thanh lý ngay sau 10 giờ sáng theo giờ ET.

Đáng chú ý, lượng 0-DTE call-covering rất lớn khi Magnificent 7 bị bán vào khoảng 10 giờ sáng (sau khi hoạt động mua 0-DTE chiếm ưu thế lúc mở cửa).

Đồng Franc Thụy Sĩ hôm nay đã tăng hơn 1% so với USD, cho thấy "nhu cầu trú ẩn an toàn" lớn thứ hai trong năm ngoài những ngày FOMC/ECB.

Điều đó đã nâng Swissy lên mức cao nhất kể từ sự can thiệp của SNB vào tháng 1 năm 2015. Năm 2023 là năm chứng kiến ​​mức tăng hàng năm mạnh nhất của Franc Thụy Sĩ so với đồng đô la kể từ năm 2010.

Lợi suất TPCP Mỹ kỳ hạn 2 năm đã giảm 8 điểm cơ bản vào sáng nay khi làn sóng mua USD ảnh hưởng tới nhiều loại tài sản khác.

Đường cong lợi suất thấp hơn (giảm 10-11 điểm cơ bản) nhờ cuộc đấu thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm thành công.

Lợi suất TPCP kỳ hạn 30 năm cuối năm giảm xuống mức gần bằng so với đầu năm.

Nói cách khác, lãi suất Fed tăng 100 điểm cơ bản trong năm và phần còn lại của đường cong lợi suất đi ngang hoặc thấp hơn.

S&P 500 đã tăng vọt sau phiên thầu TPCP Mỹ kỳ hạn 5 năm thành công (do lợi suất giảm) nhưng đã thoái lui toàn bộ đà tăng. Thị trường sau đó bùng nổ cao hơn trong 2 phút cuối ngày do sự mất cân bằng với lượng cung MoC gần 3 tỷ USD.

Đồng đô la lao dốc vào khoảng 7 giờ sáng sau khi giảm giá suốt đêm.

Điều đó đã đẩy đồng đô la xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7.

Mức giảm của đồng đô la thúc đẩy đà tăng của vàng.

Và đóng cửa ở mức cao kỷ lục mới.

Hôm nay được coi là một ngày đặc biệt trong lĩnh vực tiền điện tử khi Ethereum vượt trội đáng kể (khi Solana mờ nhạt).

29 triệu USD hôm nay đã bị thanh lý - lượng bán nhiều nhất kể từ đầu tháng 12.

Điều đó đã đẩy ETH/BTC lên đến ngưỡng kháng cự và giao dịch đi ngang trong thời điểm hiện tại.

Bitcoin mở rộng đà phục hồi, lên tới 43,500 USD.

Bất chấp sự suy yếu của đồng đô la, giá dầu hôm nay vẫn giảm, xóa đi phần lớn mức tăng đột biến của ngày hôm qua trước dữ liệu tồn kho API sẽ được công bố vào tối nay.

Tâm lý thị trường giảm đi, chứng khoán đã tăng vọt theo tính thanh khoản toàn cầu.

Mặc dù hai tháng qua đã chứng kiến ​​lợi suất thực giảm khi P/E tăng, nhưng chúng vẫn tách biệt đáng kể.

Mức định giá kỳ hạn S&P 500 này cho thấy lợi suất thực âm, do đó, sẽ không ngạc nhiên khi vàng và tiền điện tử cũng đang tăng giá.