Nhận định AUD/USD: AUD lao đao trước thay đổi bất ngờ từ RBA

RBA nằm trong tâm điểm chú ý

Vào thứ Tư, ngày 9 tháng 10, thị trường sẽ tập trung vào RBA và diễn biến cặp tỷ giá AUD/USD. Phó Thống đốc RBA Christopher Kent dự kiến sẽ có bài phát biểu quan trọng. Phản ứng của ông đối với chỉ số CPI hàng tháng tháng 8 cũng như quan điểm về lạm phát và thị trường lao động có thể ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu đối với đồng AUD.

Chỉ số CPI hàng tháng đã giảm từ 3.5% trong tháng 7 xuống 2.7% trong tháng 8, đưa lạm phát tổng thể vào phạm vi mục tiêu của RBA. Kỳ vọng về khả năng RBA cắt giảm lãi suất trong quý 4 năm 2024 có thể thúc đẩy cặp AUD/USD hướng về mức 0.670.

RBA và diễn biến AUD

Vào thứ Ba, biên bản cuộc họp mới nhất của RBA đã tác động đến nhu cầu đối với đồng AUD. Các thành viên Hội đồng đánh giá mức lãi suất cơ bản hiện tại là phù hợp để cân bằng rủi ro giữa lạm phát và thị trường lao động. Tuy nhiên, RBA đang thể hiện thái độ cởi mở hơn về khả năng giảm lãi suất trong tương lai gần, thể hiện lập trường dovish hơn so với cuộc họp trước đó.

Trong cuộc họp báo của RBA tháng 9, Thống đốc Michele Bullock nhận định rằng mặc dù lạm phát tổng thể có thể nằm trong phạm vi mục tiêu, nhưng điều này có thể không phản ánh chính xác lạm phát cơ bản. Bà cũng cho biết các thành viên Hội đồng không thảo luận cụ thể về việc tăng lãi suất, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với những cảnh báo trước đó về khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Lập trường dovish hơn này đã tác động đến nhu cầu đối với AUD.

Liệu bình luận của Fed có thể thay đổi xu hướng AUD/USD?

Trong phiên giao dịch chiều thứ Tư, các nhà đầu tư nên chuyển sự chú ý sang biên bản cuộc họp FOMC và phát biểu của các quan chức Fed.

Biên bản cuộc họp FOMC có thể tiết lộ các điều kiện hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ của Fed trong quý 4 năm 2024. Tuy nhiên, tác động của biên bản đối với cặp AUD/USD có thể ít hơn thường lệ. Lo ngại của các thành viên FOMC về thị trường lao động Hoa Kỳ đã thúc đẩy kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất 50 bps vào tháng 11 trước khi báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 được công bố.

Phát biểu của các thành viên FOMC có thể ảnh hưởng đến diễn biến AUD/USD. Phó Chủ tịch Fed John Williams và các thành viên FOMC Thomas Barkin, Austan Goolsbee, và Philip Jefferson dự kiến sẽ có bài phát biểu. Quan điểm của họ về lạm phát, thị trường lao động và lộ trình lãi suất của Fed có thể tác động đáng kể đến thị trường.

Dự báo ngắn hạn cho AUD/USD

Xu hướng AUD/USD trong ngắn hạn nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào phát biểu của RBA, bình luận của Fed và báo cáo CPI Mỹ. Trong khi bình luận dovish từ RBA có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với AUD, báo cáo CPI Mỹ được xem là yếu tố then chốt.

Một báo cáo lạm phát cao hơn dự kiến có thể làm giảm kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất 25 bps vào tháng 11, có khả năng đẩy AUD/USD xuống dưới mức 0.670. Ngược lại, lạm phát Mỹ thấp hơn dự kiến có thể làm dấy lên lại kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, tiềm năng đưa AUD/USD lên 0.685.

Phân tích kỹ thuật AUD/USD

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

AUD/USD hiện đang giao dịch dưới đường EMA 50 nhưng vẫn duy trì trên EMA 200, phát đi tín hiệu giá giảm trong ngắn hạn nhưng tăng trong dài hạn.

Một cú break-out vượt EMA 50 sẽ hỗ trợ cho động thái hướng tới mức kháng cự 0.680. Hơn nữa, nếu break-out được mức kháng cự 0.680, điều này có thể báo hiệu khả năng quay trở lại mức 0.685.

Các nhà giao dịch nên theo dõi sát sao biên bản cuộc họp FOMC và bình luận của ngân hàng trung ương, vì những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến biến động giá AUD/USD.

Ngược lại, nếu giá break-down mức hỗ trợ 0.670, điều này có thể tạo cơ hội cho phe bán tiếp cận EMA 200.

Với chỉ báo RSI 14 ngày đang ở mức 44.10, AUD có thể giảm xuống dưới mốc hỗ trợ 0.670 trước khi bước vào vùng quá bán.