Phân tích kỹ thuật dầu, khí đốt tự nhiên và USD: Rủi ro toàn cầu và địa chính trị giới hạn đà tăng
Diệu Linh
Junior Editor
Dầu thô WTI (CL) củng cố giữa $60 và $64, chờ đợi động thái định hướng tiếp theo. Khí đốt tự nhiên (NG) củng cố giữa $3.00 và $3.60 và duy trì xu hướng tăng giá. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) củng cố dưới 102, phản ánh sự không chắc chắn về giá.
Bối cảnh
Dầu thô WTI (CL) đã tăng lên mức 62.10 USD vào đầu phiên ngày thứ Ba. Đà tăng này là do các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu đổ vỡ. Iran cảnh báo rằng các cuộc đàm phán sẽ thất bại nếu Mỹ yêu cầu dừng hoàn toàn việc làm giàu uranium. Mỹ kiên quyết yêu cầu không làm giàu, làm gia tăng căng thẳng địa chính trị. Những diễn biến này đã hạn chế khả năng tăng nguồn cung dầu của Iran, từ đó hỗ trợ giá dầu thô.
Tuy nhiên, các yếu tố giảm giá vẫn tiếp tục đè nặng lên thị trường dầu mỏ. Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ ‘Aaa’ xuống ‘Aa1’. Cơ quan này viện dẫn thâm hụt không bền vững và chi phí lãi vay tăng cao. Việc hạ cấp này làm dấy lên lo ngại về sức khỏe nền kinh tế Mỹ. Là nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, tăng trưởng yếu hơn của Mỹ có thể làm giảm nhu cầu dầu. Điều này tạo thêm áp lực giảm giá lên dầu thô WTI bất chấp những đợt tăng giá gần đây.
Hơn nữa, nhu cầu chậm lại ở Trung Quốc cũng đe dọa sự ổn định giá dầu. Biểu đồ dưới đây cho thấy doanh số bán lẻ trong tháng 4 chỉ tăng 5.1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức dự báo 5.5% và giảm so với mức 5.9% trong tháng 3. Là nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, chi tiêu tiêu dùng yếu cho thấy nhu cầu dầu thô suy giảm. Sự bất ổn kinh tế ở Mỹ và Trung Quốc giới hạn đà tăng của dầu thô WTI và làm tăng rủi ro một đợt giảm giá nữa xuống dưới 60 USD.
Phân tích kỹ thuật Dầu thô WTI (CL)
Đồ thị khung Daily của dầu thô WTI cho thấy giá đang củng cố dưới vùng kháng cự dài hạn tại 65 USD. Đợt hồi phục từ mức 55 USD đã không phá vỡ được mức 65 USD, và giá tiếp tục củng cố dưới đường SMA 50 ngày. Ngoài ra, đường SMA 50 ngày vẫn nằm dưới đường SMA 200 ngày, cho thấy áp lực giảm giá vẫn tiếp diễn. Việc phá vỡ dưới 55 USD sẽ xác nhận đà giảm giá tiếp diễn, trong khi việc phá vỡ trên 65 USD có thể báo hiệu một động thái hướng tới mức 70 USD.
Đồ thị khung Daily của Dầu WTI – Hồi phục
Đồ thị khung 4 giờ cho thấy giá đang củng cố trong mô hình cái loa. Đợt hồi phục từ mức 55 USD đã bị giới hạn dưới 64 USD. Giá hiện đang củng cố trong khoảng từ 60 USD đến 64 USD, và việc phá vỡ trên hoặc dưới biên độ này sẽ cho biết động thái định hướng tiếp theo. Vùng kháng cự mạnh vẫn ở mức 70 đến 71 USD, nếu giá phá vỡ được khu vực này sẽ báo hiệu đà tăng giá.
Đồ thị khung 4 giờ của Dầu WTI – Mô hình cái loa
Phân tích kỹ thuật Khí đốt tự nhiên (NG)
Đồ thị khung Daily của khí đốt tự nhiên (NG) cho thấy giá đang củng cố dưới mức 3.60 USD. Tuy nhiên, diễn biến giá chung vẫn duy trì xu hướng tăng. Thiết lập tăng giá này hình thành sau khi phá vỡ khỏi mô hình cốc và tay cầm, xác nhận 3 USD là vùng hỗ trợ mạnh. Việc phá vỡ dưới 3 USD sẽ báo hiệu đà giảm tiếp diễn, với giá có khả năng giảm về mức 2.70 USD.
Đồ thị khung Daily của Khí đốt tự nhiên – Mức then chốt 3 USD
Đồ thị khung 4 giờ của khí đốt tự nhiên cũng cho thấy giá đang củng cố trong biên độ từ 3.00 USD đến 5.00 USD. Đợt hồi phục trong tháng 5 đã thất bại tại mức kháng cự 3.80 USD, và giá tiếp tục giảm về phía 3.00 USD. Việc phá vỡ khỏi biên độ 3.00–5.00 USD sẽ quyết định động thái định hướng tiếp theo của giá khí đốt tự nhiên.
Đồ thị khung 4 giờ của Khí đốt tự nhiên – Củng cố
Phân tích kỹ thuật USD (DXY)
Đồ thị khung Daily của Chỉ số USD cho thấy nó vẫn chịu áp lực giảm sau khi bị từ chối tại đường SMA 50 ngày. Chỉ báo RSI cũng nằm dưới đường giữa, cho thấy đà giảm tiếp diễn. Nếu giá phá thủng mốc 98 sẽ mở đường cho đà giảm sâu hơn về vùng 96. Cần có sự phá vỡ trên 103.50 để giảm bớt áp lực giảm giá hiện tại lên chỉ số này.
Đồ thị khung Daily của USD – Áp lực giảm dưới SMA 50 ngày
Đồ thị khung 4 giờ của Chỉ số USD cho thấy chỉ số này vẫn nằm trong một kênh giá giảm. Đợt hồi phục từ vùng 98 đã chạm kháng cự gần mức 102. Sau khi chạm mức kháng cự này, chỉ số bắt đầu củng cố giảm. Vùng kháng cự này cũng được xác nhận trên đồ thị khung Daily, trùng với đường SMA 50 ngày.
Đồ thị khung 4 giờ của USD – Kênh giá giảm
fxempire
