Phân tích kỹ thuật dầu và khí tự nhiên: Các mốc kháng cự quan trọng cần theo dõi khi biến động gia tăng

Tổng quan thị trường

Giá dầu giảm mạnh sau khi OPEC+ thông báo sẽ tăng sản lượng thêm 547,000 thùng/ngày trong tháng 9. Quyết định này đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dư cung trên toàn cầu, đặc biệt là sau khi các số liệu mới công bố cho thấy nhu cầu xăng dầu tại Mỹ yếu đi rõ rệt. Kết phiên, dầu Brent (BCO) dừng ở 68.76 USD, còn dầu WTI (CL) chốt ở 66.19 USD – cả hai đều ở mức thấp nhất trong tuần.

Thị trường đã phản ứng mạnh với dữ liệu từ Mỹ, cho thấy sản lượng dầu nội địa chạm mức cao kỷ lục trong khi tiêu dùng không tăng trong mùa cao điểm lái xe. Đây là tín hiệu đáng lo ngại cho quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, góp phần tạo áp lực giảm giá lên thị trường năng lượng. Ngoài ra, giới giao dịch đang chuẩn bị tâm lý cho khả năng OPEC+ sẽ tiếp tục dỡ bỏ thêm 1.65 triệu thùng/ngày trong cuộc họp tới.

Yếu tố địa chính trị cũng khiến thị trường thêm phần phức tạp. Cựu Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế cao đối với các quốc gia mua dầu từ Nga, bao gồm cả Ấn Độ. Mặc dù rủi ro này giúp hạn chế phần nào đà giảm, nhưng sự bất định xoay quanh các lệnh trừng phạt tiềm tàng từ Mỹ tiếp tục giữ thị trường trong trạng thái căng thẳng.

Biểu đồ ngày dầu WTI – Tích lũy

Trên khung 4 giờ, giá dầu WTI tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp từ 64 USD đến 66 USD, được tô đậm bằng vùng màu cam. Một mô hình hai đỉnh đã hình thành, thể hiện áp lực bán, trong khi mô hình hai đáy trước đó gần vùng 55 USD lại cho thấy tiềm năng tăng giá. Sự hiện diện đồng thời của hai tín hiệu đối lập khiến thị trường vẫn duy trì trong vùng tích lũy. Một cú phá vỡ ra khỏi phạm vi này – theo bất kỳ hướng nào – sẽ định hình xu hướng tiếp theo của giá dầu.

Biểu đồ ngày khí tự nhiên – Vùng hỗ trợ

Trên khung 4 giờ, giá khí tự nhiên đang tích lũy trong phạm vi rộng hơn, từ 2.90 USD đến 4.70 USD. Tuy nhiên, vùng hỗ trợ chiến lược từ 2.70 USD đến 3.00 USD vẫn được đánh giá là khu vực có khả năng kích hoạt đợt phục hồi. Chỉ báo RSI hiện cho thấy áp lực giảm có thể tiếp diễn, dù vùng 2.90 USD đang đóng vai trò hỗ trợ mạnh. Nếu xuất hiện phản ứng tăng từ vùng 2.70 USD – 3.00 USD, giá khí tự nhiên có thể bật lên trở lại.

Biểu đồ ngày chỉ số USD – Kháng cự 100.50

Trên khung 4 giờ, chỉ số DXY đã không thể vượt kháng cự 100.50 và giảm xuống dưới đường xu hướng chấm đỏ. Việc đóng cửa tuần dưới đường xu hướng này tạo ra tâm lý thiếu chắc chắn trong ngắn hạn. Dù vậy, xu hướng tổng thể của chỉ số DXY vẫn đang nghiêng về tiêu cực.