AUD/USD bứt phá sau tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ từ PBoC

AUD/USD duy trì đà tăng trong phiên giao dịch thứ hai liên tiếp vào thứ Sáu. Đà tăng của AUD được củng cố sau thông tin về dự định điều chỉnh giảm lãi suất của PBoC trong năm nay tại thời điểm phù hợp. Với vai trò là đối tác thương mại chiến lược, các biến động trong nền kinh tế Trung Quốc thường có tác động trực tiếp đến thị trường tài chính Úc.

Cặp tiền AUD/USD ghi nhận xu hướng tăng khi AUD phục hồi từ vùng đáy hai năm, được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của thị trường hàng hóa, đặc biệt là dầu thô và vàng - phản ánh lợi thế của Úc với tư cách là quốc gia xuất khẩu tài nguyên hàng đầu. Cổ phiếu ngành năng lượng và khai khoáng ghi nhận mức tăng ấn tượng, dẫn đầu bởi Woodside Energy và Northern Star Resources.

AUD nhận được hỗ trợ sau khi Chỉ số PMI Caixin của Trung Quốc được công bố. Wang Zhe, chuyên gia kinh tế tại Caixin Insight Group, nhận định: "Các chỉ số cung - cầu đều ghi nhận sự mở rộng. Hoạt động sản xuất và nhu cầu thị trường duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh thị trường cải thiện. Chỉ số sản lượng duy trì trong vùng mở rộng tháng thứ 14 liên tiếp, trong khi tổng đơn hàng mới tăng trưởng tháng thứ ba liên tiếp."

Các nhân tố chính tác động đến thị trường: AUD tăng giá bất chấp xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed

• Chỉ số DXY đã thiết lập đỉnh cao mới nhiều năm tại 109.56 sau công bố số liệu việc làm tại Mỹ vào thứ Năm, trước khi điều chỉnh về vùng 109.20 tại thời điểm báo cáo.
• Số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 27/12 thấp hơn dự báo, đạt 211,000 đơn, so với kỳ vọng thị trường là 222,000 và số liệu công bố trước đó là 220,000.
• Giới đầu tư duy trì thái độ thận trọng trước các chính sách kinh tế của Tổng thống đắc cử Trump, với lo ngại về tác động của thuế quan lên chi phí sinh hoạt. Những quan ngại này càng trở nên sâu sắc sau dự báo mới nhất từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cho thấy khả năng giảm tần suất điều chỉnh lãi suất trong năm 2025, phản ánh thái độ thận trọng trước áp lực lạm phát kéo dài.
• Tình hình địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông cùng xung đột Nga - Ukraine có thể tiếp tục hỗ trợ vị thế của USD trong ngắn hạn. Các chuyên gia tại Action Economics nhận định: "USD được củng cố bởi những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng."
• PMI Sản xuất Caixin của Trung Quốc bất ngờ suy giảm xuống 50.5 điểm trong tháng 12, từ mức 51.5 trong tháng 11, thấp hơn dự báo thị trường 51.7 điểm.
• Hội đồng Thống đốc RBA nhấn mạnh rằng nếu các số liệu kinh tế trong tương lai phù hợp hoặc thấp hơn dự báo, điều này sẽ củng cố niềm tin về xu hướng lạm phát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nới lỏng các biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, số liệu vĩ mô tích cực hơn dự kiến có thể đòi hỏi việc duy trì chính sách thắt chặt trong thời gian dài hơn.
• Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michele Bullock nhấn mạnh sức khỏe bền vững của thị trường lao động là yếu tố chính khiến RBA thận trọng hơn so với các ngân hàng trung ương khác trong việc khởi động chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Phân tích kỹ thuật: AUD duy trì vị thế trên ngưỡng 0.6200 gần EMA 9

Biểu đồ AUD/USD trong khung ngày

Cặp tiền AUD/USD giao dịch quanh mốc 0.6210 trong phiên thứ Năm, duy trì xu hướng giảm khi vẫn nằm trong kênh giá giảm trên biểu đồ khung ngày. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày đã hồi phục vượt ngưỡng 30, báo hiệu khả năng điều chỉnh tăng trong ngắn hạn bất chấp xu hướng giảm chiếm chủ đạo.

Cặp tiền AUD/USD có thể đối mặt với kháng cự gần tại đường EMA 9 ở mức 0.6220, tiếp theo là EMA 14 tại 0.6244. Kháng cự quan trọng nằm tại đường biên trên của kênh giá giảm, quanh vùng tâm lý 0.6300. Về mặt hỗ trợ, cặp tiền AUD/USD có thể dao động trong vùng giá quanh đường biên dưới của kênh giá giảm, xấp xỉ ngưỡng 0.6020.