Phân tích kỹ thuật vàng, bạc, USD/JPY: Triển vọng trước thềm công bố dữ liệu lạm phát

Sau thời gian tích lũy tại các vùng kháng cự, giá vàng (XAU) và bạc (XAG) đã suy giảm. Thị trường đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 bps trong các cuộc họp tháng 11 và tháng 12. Mặc dù USD gần đây tăng mạnh, vàng và bạc chưa chứng kiến đợt điều chỉnh sâu. Nguyên nhân có thể đến từ cuộc xung đột đang diễn ra giữa Iran và Israel, thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn vào cả hai kim loại quý này.

Dữ liệu lạm phát dự kiến công bố vào thứ Năm có thể định hình xu hướng tương lai của các kim loại này. Tuy nhiên, dữ liệu này khó có khả năng dấy lên kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đáng kể. Do đó, căng thẳng địa chính trị dự kiến sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy giá vàng và bạc trong ngắn hạn.

Về phần USD/JPY, cặp tiền tệ này đã hồi phục từ mức hỗ trợ hàng ngày quanh 140 nhờ sức mạnh của USD. Tuy nhiên, sau khi chạm ngưỡng kháng cự, cặp tiền đang tìm kiếm hướng đi mới. Cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Trung Đông có thể làm gia tăng nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn vào đồng Yên, từ đó hạn chế đà tăng của cặp tiền tệ này. Thêm vào đó, khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tăng lãi suất trong năm 2024 đang giảm dần, làm giảm sự quan tâm mua vào mạnh mẽ đối với đồng Yên.

Phân tích kỹ thuật Vàng (XAU)

Biểu đồ ngày - Break-down mô hình tam giác và tìm kiếm hỗ trợ mới

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian ngày

Giá vàng đã break-down mô hình tam giác và đang tìm kiếm hỗ trợ cho đợt tăng giá tiếp theo. Nếu giá vàng break mốc 2,600 USD, giá có thể giảm về các ngưỡng hỗ trợ 2,580 USD và 2,537 USD. Các mức hỗ trợ này được xác định bởi đường xu hướng chấm đen và đường SMA 50. Đáng chú ý, SMA 50 giao cắt với mô hình nêm mở rộng tăng. Mặc dù giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn và tìm kiếm các mức hỗ trợ thấp hơn, xu hướng tổng thể hàng ngày vẫn duy trì đà tăng. Hiện tại, giá vàng đang trong giai đoạn 'tìm kiếm mức hỗ trợ', nhưng nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch trong khuôn khổ mô hình nêm mở rộng tăng, được thể hiện bởi các đường xu hướng màu đen trên biểu đồ hàng ngày.

Ngược lại, nếu vượt qua ngưỡng 2,686 USD, giá vàng có thể hướng tới vùng 2,750 USD. Chỉ báo RSI cho thấy giá vàng có khả năng sớm tìm được điểm tựa cho đợt tăng giá kế tiếp.

Biểu đồ khung 4 giờ - Hỗ trợ tại kênh giá tăng

Biểu đồ XAU/USD trong khung thời gian 4 giờ

Trên biểu đồ khung 4 giờ, thị trường vàng đang dao động trong một kênh giá tăng. Giá đã break-down mô hình tam giác màu đen, với vùng hỗ trợ mạnh tại 2,604 USD và 2,585 USD, được xác định bởi đường kênh màu đỏ. Chỉ báo RSI đang tiệm cận vùng quá bán, báo hiệu khả năng hình thành đáy trong thời gian gần.

Phân tích kỹ thuật Bạc (XAG)

Biểu đồ ngày - Mô hình vai đầu vai ngược:

Biểu đồ XAG/USD trong khung thời gian ngày

Giá bạc đang giao dịch trong khuôn khổ kênh giá tăng trên biểu đồ hàng ngày, hình thành mô hình vai đầu vai ngược. Nếu break-out mức 32.50 USD, giá có thể hướng tới vùng 38 - 40 USD, tương ứng với kháng cự của kênh giá tăng. Xu hướng tổng thể vẫn duy trì đà tăng, với điều kiện bạc giữ vững trên đường SMA 50.

Biểu đồ khung 4 giờ - Xu hướng tăng hỗ trợ giá

Biểu đồ XAG/USD trong khung thời gian 4 giờ

Trên biểu đồ 4 giờ, bạc vẫn dao động trong kênh giá tăng. Đợt điều chỉnh gần đây đang tiếp cận vùng hỗ trợ tại mũi tên đỏ. Hỗ trợ tiếp theo nằm tại đáy kênh ở mức 29.20 USD. Chỉ báo RSI đang tiến gần vùng quá bán, cho thấy giá bạc có thể sắp hình thành đáy ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật USD/JPY

Biểu đồ ngày - Áp sát mức kháng cự quan trọng

Biểu đồ USD/JPY trong khung thời gian ngày

Xu hướng tổng thể của USD/JPY vẫn là giảm khi giá giao dịch dưới đường SMA 200. Tuy nhiên, cặp tiền đang tiếp cận mức kháng cự 149.00, kéo dài từ đỉnh ngày 15 tháng 8.

Cặp tiền tệ đã đóng cửa trên Fibonacci thoái lui 38.2% của vùng giá từ đỉnh tháng 7 đến đáy tháng 9. Điều này mở ra khả năng tiếp tục tăng hướng tới Fibonacci hồi quy 50% tại 150.706. Tuy nhiên, giá có thể sẽ điều chỉnh sau khi chạm mức hồi quy 50% này.

Biểu đồ 4 giờ - Xu hướng tăng ngắn hạn

Biểu đồ USD/JPY trong khung thời gian 4 giờ

USD/JPY đang giao dịch trong kênh giá tăng trên biểu đồ 4 giờ. Nến đảo chiều hàng ngày vào thứ Hai báo hiệu áp lực giảm giá tại vùng kháng cự này. Nếu break-down mức 147.38 tại đường màu đỏ, động thái giảm giá sẽ được xác nhận. Chỉ báo RSI trên biểu đồ 4 giờ cho thấy khả năng điều chỉnh giá có thể diễn ra trong ngắn hạn tại các mức hiện tại.