Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua vàng, biểu đồ giá đang cảnh báo điều gì?

Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua vàng, biểu đồ giá đang cảnh báo điều gì?

Trịnh Thư

Trịnh Thư

Junior Editor

10:05 14/05/2024

Giá vàng đã đóng cửa với sắc xanh vào tuần trước, khi các nhà giao dịch chú ý đến sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ và cũng theo dõi những phát biểu từ các quan chức Fed. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự kiện kinh tế quan trọng nhất đối với giá vàng sẽ diễn ra trong tuần này và nó có khả năng mang lại một số biến động lớn cho kim loại quý.

Bối cảnh

Trong 2 tuần trước, thị trường lao động Mỹ gần như nhắc nhở rằng Fed cần phải suy xét lại vì họ đang quá thoải mái với tình trạng căng thẳng của thị trường lao động Mỹ. Việc công bố dữ liệu NFP của Mỹ trong tuần đầu tiên của tháng này đã khiến Fed bất ngờ, xác nhận sự sụt giảm của thị trường lao động. Ngoài ra, tuần trước, số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, cũng xác nhận rằng thị trường lao động Mỹ không còn duy trì sức mạnh như trước đây và Fed cần điều chỉnh các kế hoạch về chính sách tiền tệ. Sự suy yếu của thị trường việc làm Mỹ đã mang đến tin tức tích cực cho các nhà giao dịch vàng, vì họ bắt đầu dự đoán sự thay đổi trong cách diễn đạt của Fed. Sự thay đổi này là do khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh cứng nếu lãi suất không thay đổi, một chủ đề mà nhiều nhà kinh tế đã thường xuyên thảo luận và nhấn mạnh về tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu CPI của Mỹ

Tuần này là một tuần quan trọng đối với Fed, chỉ số đồng USD và cả những nhà giao dịch vàng, những người đang cố gắng hết sức để hồi sinh đà tăng của kim loại vàng đang trong giai đoạn thoái lui. Vào thứ Tư, dữ liệu CPI theo tháng của Mỹ với dự báo là 0.3%, so với mức trước đó là 0.4%. Chúng tôi dự đoán dữ liệu CPI theo năm sẽ ở mức 3.4%, giảm nhẹ so với mức trước đó là 3.5%.

Nếu con số cho cả năm khớp với dự báo, đây sẽ là một tín hiệu tốt cho thị trường vàng, vì các nhà giao dịch có nhiều khả năng sẽ coi đó là một tín hiệu tốt và đẩy giá lên cao hơn. Nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến, thì đó sẽ là tin tức thậm chí còn tốt hơn cho giá vàng, điều đó có nghĩa là giá thực sự có thể bắt đầu hành trình hướng tới mức cao nhất. Ngược lại, nếu số liệu này khớp với mức của tháng trước hoặc vượt qua. Chúng ta có thể chứng kiến một kịch bản, trong đó một đợt bán tháo vàng có thể xảy ra.

Bất kể kết quả dữ liệu là gì, các nhà giao dịch cần phải thận trọng với cách tiếp cận của họ, và lý do chúng tôi nói điều này là vì Jerome Powell, Chủ tịch Fed, sẽ phát biểu một ngày trước sự kiện và những bình luận của ông sẽ chi phối rất nhiều diễn biến. Tôi không nói rằng dữ liệu sẽ không quan trọng; những gì chúng tôi đang cố gắng cảnh báo ở đây là những phát biểu của Chủ tịch Fed sẽ có tầm quan trọng tương đương. Tuy nhiên, vì bình luận của ông ấy sẽ diễn ra trước sự kiện và dữ liệu sẽ được công bố một ngày sau đó, các nhà giao dịch sẽ đưa ra quyết định của mình dựa rất nhiều vào phát biểu của Fed. Ngoài ra, sẽ có thêm các thành viên FOMC phát biểu vào cuối tuần này và những phát biểu của họ cũng sẽ có tầm quan trọng tương đương.

Biến động giá vàng và những điều cần lưu ý

Biểu đồ dưới đây minh họa các điểm giá quan trọng (đường màu xanh lá cây với vai trò hỗ trợ và đường màu đỏ với vai trò kháng cự). Biểu đồ giúp chúng ta dự đoán giá vàng có thể giảm xuống đâu và gặp phải những rào cản chính ở những mức nào.

Quan sát kỹ diễn biến giá, cần lưu ý đến chỉ báo MACD. Về ngắn hạn, MACD đang dự báo khả năng giá vàng sẽ tiếp tục thoái lui trước khi thực sự tăng trở lại. Lý do là đường MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu và đi kèm với các thanh histogram màu đỏ. Nếu tiếp diễn đà này, giá vàng có thể sẽ suy yếu.

Giá vàng có thể suy yếu nếu các bình luận từ Fed hoặc dữ liệu lạm phát không tạo ra tâm lý tích cực cho các nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là Fed có thể sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn hoặc dữ liệu lạm phát vẫn ở mức cao và khó giảm.

Đồ thị giá XAU/USD khung 4H

Kitco

Broker listing

Thư mục bài viết

Cùng chuyên mục

JPY giảm khi Nikkei lập kỷ lục, Mỹ – Trung gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

JPY giảm khi Nikkei lập kỷ lục, Mỹ – Trung gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại

JPY tiếp tục suy yếu trên diện rộng tại châu Á khi chứng khoán Nhật Bản bứt phá, chỉ số Nikkei tăng lên mức cao nhất mọi thời đại sau kỳ nghỉ lễ. Tâm lý lạc quan tại Tokyo được thúc đẩy bởi kỳ vọng nhiều doanh nghiệp niêm yết sẽ nâng dự báo lợi nhuận, trong khi tác động của thuế quan Mỹ đối với các nhà xuất khẩu Nhật hiện được đánh giá là hạn chế.
Thống đốc RBA Bullock báo hiệu triển vọng chính sách phụ thuộc dữ liệu; AUD/USD giảm

Thống đốc RBA Bullock báo hiệu triển vọng chính sách phụ thuộc dữ liệu; AUD/USD giảm

RBA hạ lãi suất tiền mặt xuống 3.6%, Thống đốc Bullock nhấn mạnh cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và quyết định theo từng cuộc họp. Lãi suất trung lập được ước tính trong khoảng 3.1%–3.4%, nhưng trọng tâm chính sách vẫn đặt vào lạm phát và thị trường lao động. RBA dự báo lạm phát dần quay về mục tiêu 2–3% trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp theo lịch sử.
Trung Quốc: Trump gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày khi cả hai nước đều tìm lối thoát

Trung Quốc: Trump gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại 90 ngày khi cả hai nước đều tìm lối thoát

Tổng thống Mỹ Trump đã gia hạn thỏa thuận đình chiến chiến tranh thương mại Mỹ - Trung thêm 90 ngày, tránh mức thuế 145% và tạo không gian cho các cuộc đàm phán. Nvidia, AMD tiếp tục xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng chịu mức thuế 15% trên doanh thu, mở tiền lệ cho chính sách thương mại Mỹ trong tương lai. Trong khi đó, Trung Quốc công bố thặng dư thương mại kỷ lục 1.2 nghìn tỷ USD, tăng gấp đôi trong 5 năm dù Mỹ áp thuế nhằm hạn chế xuất khẩu.
thị trường nín thở chờ diễn biến thương mại Mỹ - trung Liệu Sẽ gia hạn hay leo thang?
Diệu Linh

Diệu Linh

Junior Editor

thị trường nín thở chờ diễn biến thương mại Mỹ - trung Liệu Sẽ gia hạn hay leo thang?

Thị trường tuần này mở đầu trong biên độ hẹp, với nhà đầu tư dè dặt không muốn vào vị thế lớn. Hạn chót 12/8 cho thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung là rủi ro chính. Hiện tại, thị trường đặt cược cao vào khả năng gia hạn, với thỏa thuận đình chiến 90 ngày được xem là kịch bản có xác suất cao nhất.
Thị trường chờ đợi đột phá với thuế quan và quyết định chủ tịch Fed được chú ý

Thị trường chờ đợi đột phá với thuế quan và quyết định chủ tịch Fed được chú ý

Thị trường tiếp tục phản ứng với dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ từ tuần trước, làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Sau đó, tâm điểm chuyển sang các cuộc đàm phán về thuế quan khi Tổng thống Trump công bố mức thuế mới áp dụng cho nhiều quốc gia, bao gồm Thụy Sĩ và Brazil.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ