Cân nhắc kỹ lưỡng trước khi mua vàng, biểu đồ giá đang cảnh báo điều gì?

Bối cảnh

Trong 2 tuần trước, thị trường lao động Mỹ gần như nhắc nhở rằng Fed cần phải suy xét lại vì họ đang quá thoải mái với tình trạng căng thẳng của thị trường lao động Mỹ. Việc công bố dữ liệu NFP của Mỹ trong tuần đầu tiên của tháng này đã khiến Fed bất ngờ, xác nhận sự sụt giảm của thị trường lao động. Ngoài ra, tuần trước, số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ, cũng xác nhận rằng thị trường lao động Mỹ không còn duy trì sức mạnh như trước đây và Fed cần điều chỉnh các kế hoạch về chính sách tiền tệ. Sự suy yếu của thị trường việc làm Mỹ đã mang đến tin tức tích cực cho các nhà giao dịch vàng, vì họ bắt đầu dự đoán sự thay đổi trong cách diễn đạt của Fed. Sự thay đổi này là do khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh cứng nếu lãi suất không thay đổi, một chủ đề mà nhiều nhà kinh tế đã thường xuyên thảo luận và nhấn mạnh về tác động tiềm ẩn đối với nền kinh tế Mỹ.

Dữ liệu CPI của Mỹ

Tuần này là một tuần quan trọng đối với Fed, chỉ số đồng USD và cả những nhà giao dịch vàng, những người đang cố gắng hết sức để hồi sinh đà tăng của kim loại vàng đang trong giai đoạn thoái lui. Vào thứ Tư, dữ liệu CPI theo tháng của Mỹ với dự báo là 0.3%, so với mức trước đó là 0.4%. Chúng tôi dự đoán dữ liệu CPI theo năm sẽ ở mức 3.4%, giảm nhẹ so với mức trước đó là 3.5%.

Nếu con số cho cả năm khớp với dự báo, đây sẽ là một tín hiệu tốt cho thị trường vàng, vì các nhà giao dịch có nhiều khả năng sẽ coi đó là một tín hiệu tốt và đẩy giá lên cao hơn. Nếu dữ liệu thấp hơn dự kiến, thì đó sẽ là tin tức thậm chí còn tốt hơn cho giá vàng, điều đó có nghĩa là giá thực sự có thể bắt đầu hành trình hướng tới mức cao nhất. Ngược lại, nếu số liệu này khớp với mức của tháng trước hoặc vượt qua. Chúng ta có thể chứng kiến một kịch bản, trong đó một đợt bán tháo vàng có thể xảy ra.

Bất kể kết quả dữ liệu là gì, các nhà giao dịch cần phải thận trọng với cách tiếp cận của họ, và lý do chúng tôi nói điều này là vì Jerome Powell, Chủ tịch Fed, sẽ phát biểu một ngày trước sự kiện và những bình luận của ông sẽ chi phối rất nhiều diễn biến. Tôi không nói rằng dữ liệu sẽ không quan trọng; những gì chúng tôi đang cố gắng cảnh báo ở đây là những phát biểu của Chủ tịch Fed sẽ có tầm quan trọng tương đương. Tuy nhiên, vì bình luận của ông ấy sẽ diễn ra trước sự kiện và dữ liệu sẽ được công bố một ngày sau đó, các nhà giao dịch sẽ đưa ra quyết định của mình dựa rất nhiều vào phát biểu của Fed. Ngoài ra, sẽ có thêm các thành viên FOMC phát biểu vào cuối tuần này và những phát biểu của họ cũng sẽ có tầm quan trọng tương đương.

Biến động giá vàng và những điều cần lưu ý

Biểu đồ dưới đây minh họa các điểm giá quan trọng (đường màu xanh lá cây với vai trò hỗ trợ và đường màu đỏ với vai trò kháng cự). Biểu đồ giúp chúng ta dự đoán giá vàng có thể giảm xuống đâu và gặp phải những rào cản chính ở những mức nào.

Quan sát kỹ diễn biến giá, cần lưu ý đến chỉ báo MACD. Về ngắn hạn, MACD đang dự báo khả năng giá vàng sẽ tiếp tục thoái lui trước khi thực sự tăng trở lại. Lý do là đường MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu và đi kèm với các thanh histogram màu đỏ. Nếu tiếp diễn đà này, giá vàng có thể sẽ suy yếu.

Giá vàng có thể suy yếu nếu các bình luận từ Fed hoặc dữ liệu lạm phát không tạo ra tâm lý tích cực cho các nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là Fed có thể sẽ tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn hoặc dữ liệu lạm phát vẫn ở mức cao và khó giảm.

Đồ thị giá XAU/USD khung 4H