Nhận định AUD/USD: AUD thu hẹp đà tăng sau báo cáo CPI hàng tháng

AUD đã mất đà tăng trong phiên giao dịch so với USD sau khi báo cáo CPI hàng tháng thấp hơn kỳ vọng, được công bố vào thứ Hai. Tuy nhiên, đồng tiền gắn liền với hàng hóa này đã tìm được điểm tựa khi Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của Úc - công bố gói kích thích kinh tế mới.

RBA quyết định giữ nguyên OCR ở mức 4.35% vào thứ Ba, tạo động lực cho AUD và cặp tiền AUD/USD. Trong cuộc họp báo sau quyết định chính sách, Thống đốc RBA Michele Bullock khẳng định lãi suất sẽ được duy trì ở mức hiện tại trong thời gian tới, đồng thời làm rõ rằng việc tăng lãi suất không được đưa ra xem xét cụ thể trong cuộc họp này.

Thống đốc PBoC Phan Công Thắng thông báo vào thứ Ba rằng Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) 50 bps. Ông cũng cho biết PBoC sẽ hạ lãi suất repo 7 ngày từ 1.7% xuống 1.5% và giảm tỷ lệ đặt cọc cho căn nhà thứ hai từ 25% xuống 15%. Thêm vào đó, PBoC đã hạ lãi suất MLF kỳ hạn 1 năm từ 2.30% xuống 2.0% vào thứ Năm, tiếp nối đợt giảm gần nhất vào tháng 7/2024 từ mức 2.50%.

Các yếu tố chủ đạo tác động đến thị trường: AUD duy trì sức mạnh nhờ quan điểm hawkish của RBA

• Chỉ số CPI hàng tháng của Úc tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, hạ nhiệt so với mức tăng 3.5% của tháng trước và thấp hơn dự báo 2.8%.
• Thống đốc Fed Michelle Bowman nhấn mạnh vào thứ Ba rằng các chỉ số lạm phát vẫn cao hơn so với mục tiêu 2%, kêu gọi thận trọng trong việc Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, bà ủng hộ cách tiếp cận truyền thống hơn, đề xuất giảm 25 bps.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Mỹ sụt giảm xuống 98.7 trong tháng 9 từ mức 105.6 (đã điều chỉnh) của tháng 8, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2021.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc tăng nhẹ 0.8 điểm lên 84.9 trong tuần này. Mặc dù có sự cải thiện, chỉ số này vẫn duy trì dưới ngưỡng 85.0 trong 86 tuần liên tiếp. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số tăng 8.5 điểm từ mức 76.4.
• Chỉ số PMI hỗn hợp của S&P Global ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại trong tháng 9, đạt 54.4 so với 54.6 trong tháng 8. PMI Sản xuất bất ngờ giảm xuống 47.0, phản ánh sự co hẹp trong lĩnh vực này, trong khi PMI Dịch vụ mở rộng vượt dự báo, đạt 55.4.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee dự báo: "Có thể cần nhiều đợt cắt giảm lãi suất hơn trong năm tới, thậm chí lãi suất cần giảm đáng kể." Đồng thời, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic nhận định hôm thứ Hai rằng nền kinh tế Mỹ đang tiệm cận mức lạm phát và thất nghiệp bình thường, và NHTW cần "bình thường hóa" chính sách tiền tệ, theo Reuters.
• Chỉ số PMI của Ngân hàng Jibun Nhật Bản giảm xuống 49.8 trong tháng 9 từ 51.7 trong tháng 8, phản ánh sự thu hẹp hoạt động kinh doanh khi tăng trưởng chậm lại trong lĩnh vực dịch vụ không đủ bù đắp cho sự suy giảm sâu hơn trong sản xuất. PMI Dịch vụ giảm xuống 50.6 trong tháng 9 từ 52.5 trước đó, trong khi PMI Sản xuất sụt giảm xuống 46.7 từ mức 48.5 trong tháng 8.

Phân tích Kỹ thuật: AUD/USD tiệm cận 0.6900, vùng đỉnh của kênh tăng

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

Cặp tiền AUD/USD đang giao dịch quanh mức 0.6890 trong phiên thứ Tư. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang dao động theo xu hướng tăng trong kênh giá đi lên, báo hiệu triển vọng bullish. Chỉ báo RSI 14 ngày đã tiến gần ngưỡng 70, cho thấy động lực tăng giá vẫn còn nhưng có thể đối mặt với giai đoạn tích luỹ trong ngắn hạn.

AUD/USD có thể test vùng đỉnh của kênh tăng giá quanh mốc 0.6930, trước khi hướng tới ngưỡng tâm lý quan trọng 0.6950.

Cặp tiền có thể tìm thấy điểm hỗ trợ tại đáy của kênh tăng giá, trùng với đường EMA 9 tại 0.6816. Vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm ở mức tâm lý 0.6700. Nếu không giữ vững được ngưỡng này, AUD/USD có nguy cơ điều chỉnh sâu hơn về mức đáy 6 tuần 0.6622.