Phân tích kỹ thuật thị trường kim loại: Giá đồng tiến vào vùng quá mua trên RSI; giá bạc tăng vọt

Chỉ báo kỹ thuật

HDTL giá đồng 3 tháng của LME vượt lên trên 3 đường trung bình động chính của nó khi giá kim loại công nghiệp này tăng vọt trong năm nay - đạt mức cao nhất $10,000/tấn vào tuần trước lần đầu tiên trong một thập kỷ - được thúc đẩy bởi các biện pháp kích thích tài khóa, lãi suất gần bằng 0 và đà phục hồi toàn cầu  đại dịch từ Covid-19.

• Đồng giao dịch trên mốc quá mua theo RSI (70) trong tuần qua và hiện ở mức 76.39 trên chỉ báo RSI 9 ngày. Chỉ báo RSI 14 ngày hiện ở mức 71.9177.
• Giá đồng cũng đang giao dịch gần dải trên của Bollinger Bands, thêm dấu hiệu cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua.

Chỉ số RSI 14 ngày của giá vàng giao ngay hiện là 57.45 vào thứ Ba, và RSI 9 ngày hiện là 58.74.

• Vàng đã không thể vượt qua đường trung bình động MA 100 ngày của nó.
• Giá vàng một lần nữa đang kiểm tra dải trên của Bollinger Bands sau khi giảm nhẹ vào tuần trước trong một thời gian ngắn.

Giá bạc giao ngay tăng cao hơn tất cả các đường trung bình động chính của nó vào thứ Ba khi giá tăng 3.8% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi ngành sản xuất của Hoa Kỳ hạ nhiệt.

• Trên chỉ báo RSI, RSI 14 ngày cho hợp đồng giao ngay hiện ở khoảng 61.60 vào thứ Ba và RSI 9 ngày hiện ở gần 66.
• Bạc đang được giao dịch ở dải trên của Bollinger Bands một lần nữa, sau bước nhảy vọt hôm thứ Hai.

Skews và biến động

25-delta skew của vàng giao ngay giảm xuống 0.37% vào thứ Ba từ mức 0.58% một tuần trước đó: Mức dương có nghĩa là các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho các quyền chọn mua so với quyền chọn bán có giá thực hiện ở cùng một khoảng cách từ giá hiện tại.

Biến động ATM bạc giao ngay 2 tháng tăng nhẹ lên 28.17% vào thứ Ba từ mức 27.99% một tuần trước.

Biến động 50-delta của Đồng (hợp đồng Comex tháng 6) tăng cao hơn lên 26.75% vào thứ Ba từ mức 26.63% một tuần trước đó.

Độ lệch 25 đồng bằng đồng (LME 3 tháng) giảm xuống 1,74 ppt vào thứ Ba từ 1,99 ppt một tuần trước đó

Vị thế thị trường

Tổng hợp dữ liệu CFTC hàng tuần cho các vị thế của các quỹ quản lý tài sản (money managers), hợp đồng tương lai Comex và các quyền chọn, trong tuần kết thúc vào thứ Ba ngày 27 tháng 4:

Vị thế ròng của “money managers” đã giảm đối với Vàng, trong khi vị thế của Đồng, Bạch kim và Bạc tăng.

Khối lượng giao dịch và hợp đồng mở