AUD phục hồi do kỳ vọng RBA có thể giữ chính sách thắt chặt lâu hơn dự kiến

Đồng AUD tăng do triển vọng thắt chặt xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Dữ liệu gần đây cho thấy tăng trưởng bán lẻ tháng 8 vượt kỳ vọng, giảm khả năng RBA hạ lãi suất sớm và thị trường gần như loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Hơn nữa, đồng AUD đang được hưởng lợi từ các biện pháp kích thích ở Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Cặp tiền nhạy cảm với rủi ro AUD/USD có thể gặp trở ngại khi căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông làm gia tăng tâm lý e ngại rủi ro. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ đang thảo luận với Israel về khả năng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran "sẽ phải trả giá đắt" cho cuộc tấn công hôm thứ Ba, trong đó có ít nhất 180 tên lửa đạn đạo bắn vào Israel, theo BBC.

Đồng AUD chịu áp lực khi USD tăng sau các báo cáo Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) Dịch vụ ISM và Thay đổi Việc làm ADP của Mỹ tốt hơn dự kiến, thách thức kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ vào thứ Sáu, bao gồm Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) và Thu nhập Trung bình theo giờ, để có thêm thông tin.

Tổng quan thị trường

• Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường định giá xác suất 67.4% cho việc Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 32.6%, giảm từ 35.2% một ngày trước đó.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nhắc lại vào thứ Năm rằng lãi suất cần giảm "nhiều" trong năm tới. Goolsbee cũng nói rằng ông muốn giữ tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4.2% và không tăng thêm.
• PMI Dịch vụ ISM của Mỹ tăng lên 54.9 trong tháng 9, từ 51.5 trong tháng 8 và vượt dự báo thị trường là 51.7. Trong khi đó, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng lên 59.4 từ mức 57.3 tháng trước.
• Cán cân thương mại của Úc trong tháng 8 thặng dư 5.644 tỷ AUD so với tháng trước, vượt kỳ vọng thị trường là 5.500 tỷ và cao hơn một chút so với con số 5.636 tỷ của tháng 7. Tuy nhiên, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm 0.2% so với tháng trước trong tháng 8.
• Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) Dịch vụ Judo Bank của Úc đạt 50.5 điểm trong tháng 9, giảm từ 52.5 điểm trong tháng 8. Đây là tháng tăng trưởng thứ tám liên tiếp trong hoạt động dịch vụ, mặc dù ở tốc độ chậm hơn và biên độ nhỏ hơn. Trong khi đó, PMI toàn phần giảm nhẹ xuống 49.6 điểm trong tháng 9, so với 49.8 điểm của tháng trước, theo dữ liệu công bố vào thứ Năm.Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Tom Barkin đã đề cập đến các hành động lãi suất gần đây của Fed vào thứ Tư, cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát có thể chưa kết thúc, vì rủi ro vẫn còn tồn tại. Barkin lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) trong tháng 9 là hợp lý vì lãi suất đã trở nên "không đồng bộ" với lạm phát hạ nhiệt, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao.
• Báo cáo Thay đổi Việc làm ADP cho thấy tăng 143,000 việc làm trong tháng 9, vượt dự báo 120,000 việc làm. Ngoài ra, lương trung bình hàng năm tăng 4.7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số việc làm được tạo ra trong tháng 8 đã được điều chỉnh tăng từ 99,000 lên 103,000.
• Chỉ số Ngành công nghiệp AiG cải thiện nhẹ trong tháng 9, tăng 4.9 điểm lên -18.6 từ mức -23.5 trước đó, mặc dù vẫn báo hiệu sự co lại trong 29 tháng liên tiếp. Trong khi đó, Chỉ số PMI Sản xuất AiG tiếp tục giảm, giảm 2.8 điểm xuống -33.6 từ mức -30.8 trước đó.
• Vào thứ Ba, PMI Sản xuất ISM của Mỹ đạt 47.2 cho tháng 9, trùng với mức của tháng 8 nhưng thấp hơn kỳ vọng thị trường là 47.5.
• Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo Doanh số bán lẻ vào thứ Ba, chỉ số chính về chi tiêu tiêu dùng của Úc, tăng 0.7% so với tháng trước trong tháng 8, vượt kỳ vọng thị trường là tăng 0.4%.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6840 vào thứ Sáu. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền này đang nằm dưới kênh giá tăng, báo hiệu sự xuất hiện của xu hướng giảm. Tuy nhiên, nếu cặp tiền có thể quay trở lại kênh sẽ củng cố tâm lý tăng, khi chỉ báo RSI 14 ngày vẫn ở trên mức 50, cho thấy động lực tăng vẫn còn.

Nếu phe mua chiếm ưu thế, cặp tiền có thể kiểm tra đường EMA 9 ngày ở mức 0.6857, tiếp theo là đường biên dưới của kênh giá tăng tại 0.6910. Việc quay trở lại kênh giá tăng sẽ củng cố xu hướng tăng và hướng cặp tiền đến kiểm tra đường biên trên của kênh ở mức 0.7040

Ngược lại, mức hỗ trợ gần nhất cho AUD/USD xuất hiện tại mốc tâm lý 0.6800. Sự sụt giảm mạnh hơn nữa sẽ dẫn cặp tiền về gần mức thấp 7 tuần quanh 0.6622, được chạm vào ngày 11 tháng 9.