AUD/USD giảm nhiệt: Áp lực từ tình hình địa chính trị căng thẳng tại Trung Đông

AUD/USD giảm nhẹ sau khi các dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố vào thứ Năm. Ngoài ra, cặp tiền nhạy cảm với rủi ro AUD/USD chịu áp lực giảm do căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Trung Đông.

Cán cân thương mại của Úc trong tháng 8 thặng dư 5.644 tỷ AUD so với tháng trước, vượt kỳ vọng thị trường là 5.500 tỷ và cao hơn một chút so với con số 5.636 tỷ của tháng 7. Tuy nhiên, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm 0.2% so với tháng trước trong tháng 8.

Tuy nhiên, rủi ro giảm của AUD có thể bị hạn chế do triển vọng thắt chặt xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Dữ liệu công bố đầu tuần này cho thấy tăng trưởng bán lẻ mạnh hơn dự kiến trong tháng 8, làm giảm khả năng RBA hạ lãi suất sớm. Thị trường gần như hoàn toàn loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Ngoài ra, AUD được hỗ trợ bởi các biện pháp kích thích từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, đã thúc đẩy giá hàng hóa.

Các nhà giao dịch dự kiến sẽ theo dõi chặt chẽ một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng từ Mỹ dự kiến công bố vào thứ Năm, bao gồm Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) Dịch vụ ISM tháng 9 và số liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cho tuần trước.

Tổng quan thị trường

• Công cụ CME FedWatch cho thấy thị trường đang dự đoán xác suất 65.4% cho việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, trong khi khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản là 34.6%, giảm từ 57.4% một tuần trước.
• Cơ quan Phát thanh Israel (IBA) báo cáo rằng nội các an ninh Israel đã quyết định đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với cuộc tấn công gần đây của Iran. Vào đêm thứ Ba, Iran đã phóng hơn 200 tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công Israel. Trích dẫn các nguồn tin chính trị ở Tel Aviv, báo cáo cho biết mặc dù phản ứng sẽ nghiêm trọng, nhưng không dự kiến sẽ leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực.
• Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) Dịch vụ Judo Bank của Úc đạt 50.5 điểm trong tháng 9, giảm từ 52.5 điểm trong tháng 8. Đây là tháng tăng trưởng thứ tám liên tiếp trong hoạt động dịch vụ, mặc dù ở tốc độ chậm hơn và biên độ nhỏ hơn. Trong khi đó, PMI toàn phần giảm nhẹ xuống 49.6 điểm trong tháng 9, so với 49.8 điểm của tháng trước, theo dữ liệu công bố vào thứ Năm.
• Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Richmond Tom Barkin đã đề cập đến các hành động lãi suất gần đây của Fed vào thứ Tư, cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát có thể chưa kết thúc, vì rủi ro vẫn còn tồn tại. Barkin lưu ý rằng việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản (bps) trong tháng 9 là hợp lý vì lãi suất đã trở nên "không đồng bộ" với lạm phát hạ nhiệt, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cao.
• Báo cáo Thay đổi Việc làm ADP cho thấy tăng 143,000 việc làm trong tháng 9, vượt dự báo 120,000 việc làm. Ngoài ra, lương trung bình hàng năm tăng 4.7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số việc làm được tạo ra trong tháng 8 đã được điều chỉnh tăng từ 99,000 lên 103,000.
• Chỉ số Ngành công nghiệp AiG cải thiện nhẹ trong tháng 9, tăng 4.9 điểm lên -18.6 từ mức -23.5 trước đó, mặc dù vẫn báo hiệu sự co lại trong 29 tháng liên tiếp. Trong khi đó, Chỉ số PMI Sản xuất AiG tiếp tục giảm, giảm 2.8 điểm xuống -33.6 từ mức -30.8 trước đó.
• Vào thứ Ba, PMI Sản xuất ISM của Mỹ đạt 47.2 cho tháng 9, trùng với mức của tháng 8 nhưng thấp hơn kỳ vọng thị trường là 47.5.
• Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo Doanh số bán lẻ vào thứ Ba, chỉ số chính về chi tiêu tiêu dùng của Úc, tăng 0.7% so với tháng trước trong tháng 8, vượt kỳ vọng thị trường là tăng 0.4%.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell cho biết hôm thứ Hai rằng ngân hàng trung ương không vội vàng và sẽ giảm lãi suất "theo thời gian". Powell nói thêm rằng việc cắt giảm lãi suất gần đây 0.5 điểm phần trăm không nên được coi là dấu hiệu cho thấy các hành động tương tự trong tương lai, lưu ý rằng những thay đổi lãi suất sắp tới có khả năng sẽ khiêm tốn hơn.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6870 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đã break-down kênh giá tăng. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu tuy nhiên chỉ báo RSI 14 ngày vẫn đang ở trên mức 50, củng cố đà tăng của cặp tiền.

Nếu đà tăng mở rộng, AUD/USD có thể thành công quay trở lại kênh giá tăng và hướng đến kiểm tra đường biên trên của kênh ở mức 0.7020. Nếu cặp tiền break-out thành công mức này, có thể báo hiệu tiềm năng tăng hơn nữa.

Ngược lại, mức hỗ trợ gần nhất cho AUD/USD xuất hiện tại đường EMA 9 ngày ở mức 0.6865. Sự sụt giảm mạnh hơn nữa sẽ dẫn cặp tiền về gần mức thấp 7 tuần quanh 0.6622