AUD/USD: Nếu Fed cứ hawkish thì cặp tiền khó lòng quay lại mức 0.6700

Tâm lý thận trọng và dấu hiệu chi tiêu hộ gia đình yếu đi

Vào hôm nay, tâm lý thận trọng của thị trường có thể sẽ ảnh hưởng đến AUD/USD. Xu hướng giá hàng hóa có thể đóng vai trò quan trọng khi các nhà đầu tư xem xét môi trường kinh tế vĩ mô hiện tại.

Tuy nhiên, các chỉ số kinh tế gần đây của Úc có khả năng làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư về việc RBA tăng lãi suất. Tăng trưởng lương chậm lại trong quý 1 năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp tăng trong tháng 4. Ngoài ra, niềm tin tiêu dùng giảm bất ngờ vào tháng 5. Các xu hướng giảm trong chi tiêu hộ gia đình có thể làm giảm lạm phát do cầu kéo và hỗ trợ cho việc RBA cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, đồng AUD có thể giữ vững ở mức hiện tại cho đến khi có các số liệu lạm phát tiếp theo. Điều kiện thị trường lao động vẫn thắt chặt mặc dù tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Điều kiện thị trường lao động thắt chặt cùng sự phục hồi hoạt động kinh tế ở Trung Quốc có thể sẽ làm thay đổi tình hình và tác động đến lãi suất của RBA.

Không có chỉ số kinh tế nào từ Úc để các nhà đầu tư xem xét. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên theo dõi thông tin từ RBA. Quan điểm về lạm phát và lộ trình lãi suất có thể tác động đến tỷ giá.

Lịch kinh tế Mỹ: Fed và lĩnh vực nhà ở là tâm điểm

Vào đầu phiên giao dịch hôm nay, cần lưu ý đến các bài phát biểu của thành viên FOMC. Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta - Raphael Bostic, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland - Loretta Mester và Chủ tịch Fed chi nhánh Boston - Susan Collins sẽ có bài phát biểu. Quan điểm về lạm phát và thời điểm Fed cắt giảm lãi suất có thể ảnh hưởng đến sức mua của đồng USD.

Sự phục hồi của hoạt động trong lĩnh vực nhà ở có thể hỗ trợ niềm tin của người tiêu dùng. Xu hướng tăng trong niềm tin của người tiêu dùng có thể thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng và lạm phát do cầu kéo. Fed có thể duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để tăng chi phí vay mượn, hạn chế chi tiêu và giảm lạm phát do cầu kéo.

Các nhà kinh tế dự báo doanh số bán nhà sẽ tăng 0.5% trong tháng 4 sau khi giảm 4.3% trong tháng 3. Mặc dù lĩnh vực nhà ở có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng, lạm phát dịch vụ nhà ở cũng là một điểm cần chú ý. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago - Austan Goolsbee gần đây đã bày tỏ lo ngại về tác động của lạm phát dịch vụ nhà ở đối với lạm phát chung. Môi trường nhu cầu nhà ở tăng có thể đẩy giá dịch vụ nhà ở và lạm phát do cầu kéo lên cao.

Ngoài các con số, phát biểu của các thành viên FOMC cũng cần được cân nhắc. Trong các bài phát biểu gần đây, các thành viên FOMC kiên định lập trường, kêu gọi duy trì lãi suất ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Dự báo ngắn hạn

Xu hướng ngắn hạn của AUD/USD có thể phụ thuộc vào dữ liệu chỉ số PMI dịch vụ sắp tới và phát biểu của ngân hàng trung ương. Hoạt động dịch vụ yếu hơn ở Mỹ có thể thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 sẽ định hướng chính sách tiền tệ có lợi cho đồng AUD.

Phân tích kỹ thuật

AUD/USD giao dịch ổn định trên đường EMA 50 ngày và 200 ngày, xác nhận tín hiệu tăng giá. Hơn nữa, đường EMA 50 ngày đã cắt lên đường EMA 200 ngày cũng là một tín hiệu tăng giá.

Một cú phá trên mức kháng cự 0.6700 sẽ hỗ trợ động thái hướng đến mức 0.6750. Quay trở lại mức 0.6750 có thể báo hiệu tăng lên mức kháng cự 0.6796.

Ngược lại, nếu AUD/USD giảm xuống dưới mức hỗ trợ 0.6650, nhiều khả năng cặp tiền sẽ hướng tới mức hỗ trợ 0.6576 và các đường EMA bên dưới. Lực mua có thể gia tăng tại mức hỗ trợ 0.6576. Với chỉ báo RSI 14 ngày ở mức 60.45, AUD/USD có thể quay trở lại mức 0.6750 trước khi bước vào vùng quá mua.

Đồ thị AUD/USD khung ngày