Hợp đồng tương lai (HĐTL) S&P 500 tiếp tục phục hồi sau đợt bán tháo

HĐTL S&P 500 tăng nhẹ vào thứ Sáu, nối tiếp đà phục hồi của thứ Năm. Kết quả kinh doanh tích cực của Paramount Global và dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp khả quan đã giúp thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Dù vậy, các chỉ số chính khả năng sẽ kết tuần với sắc đỏ, với S&P 500 và Nasdaq trên đà ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp. Các nhà phân tích dự đoán nhịp điều chỉnh ngắn hạn sẽ tiếp tục nhưng vẫn giữ quan điểm tích cực về thị trường trong dài hạn.

Với đà phục hồi hiện tại, vẫn còn một vùng gap giảm phía trên ở khoảng 5,430-5,460 điểm và khả năng sẽ sớm được lấp lại. Dù vậy, mục tiêu trước mắt sẽ cần vượt qua dứt khoát và đóng cửa trên SMA 100 tại 5,360 điểm.

Biểu đồ ngày chỉ số S&P 500

Bitcoin thoái lui sau pha bật tăng mạnh mẽ vào thứ Năm

Ở mặt trận khác, thị trường tiền điện tử phục hồi mạnh mẽ vào thứ Năm, với Bitcoin tăng gần 12% lên gần 62,800 USD và Ethereum là hơn 14%. Sự phục hồi diễn ra sau đợt bán tháo mạnh vào đầu tuần khiến Bitcoin giảm xuống dưới mốc 50,000 USD. Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử như Coinbase và MicroStrategy cũng tăng giá. Những nhà phân tích cho rằng sự biến động của thị trường đến từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm căng thẳng ở Trung Đông và lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ. Bất chấp nhịp giảm mạnh gần đây, giá Bitcoin vẫn tăng khoảng 45% kể từ đầu năm.

Hiện tại, giá đã thoái lui nhẹ về giao dịch gần mốc 60,600 USD. Vùng kháng cự quanh mốc 62,000 USD được hợp thành bởi SMA 50 và 200 vẫn đang chứng tỏ sức mạnh của mình. Bên cạnh đó, gần ngay phía trên, mốc 64,000 USD và EMA 100 gần đó tại 64,220 càng làm thu hẹp đường tiến bước của phe mua.

Biểu đồ ngày Bitcoin (BTC/USD)

Giá vàng tăng nhẹ

Giá vàng tăng nhẹ vào thứ Sáu, giao dịch quanh 2,430 USD tại thời điểm viết bài. Các nhà phân tích lưu ý rằng vàng vẫn có thể tiếp tục hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn gia tăng và xu hướng cắt giảm lãi suất. Hiện thị trường dự đoán FOMC sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và tháng 12, với sự chú ý chuyển sang dữ liệu kinh tế tuần tới của Mỹ. Nhu cầu vàng vật chất tăng nhẹ ở Ấn Độ, trong khi phí bảo hiểm tăng ở Trung Quốc do mua vàng để phòng ngừa rủi ro. Về mặt kỹ thuật, miễn là giá vẫn giữ vững trên mốc 2,400 USD thì cửa tăng là vẫn còn, mặc dù không loại trừ khả năng tạo ba đỉnh trên đồ thị ngày.

Biểu đồ ngày giá vàng (XAU/USD)

Giá dầu thô tiếp tục phục hồi

Giá dầu thô giảm nhẹ vào đầu phiên Á ngày thứ Sáu nhưng đã lấy lại sắc xanh và khả năng sẽ ghi nhận tuần tăng giá đầu tiên với hơn 3% sau gần một tháng chìm trong sắc đỏ. Đà phục hồi này được cho là do dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ đã giúp giảm bớt một phần lo ngại về nhu cầu nhiên liệu. Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị, bao gồm các cuộc không kích của Israel ở Gaza và nguy cơ trả đũa của Iran cũng hỗ trợ cho giá. Chưa kể, các cuộc tấn công của Houthi vào tàu chở hàng gần Yemen và các vấn đề về hoạt động sản xuất tại mỏ dầu Sharara của Libya cũng góp phần vào căng thẳng thị trường.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô WTI cho thấy sự tuân thủ chặt chẽ theo mô hình tam giác cân trên biểu đồ ngày sau một số động thái nhúng nhẹ qua đường biên dưới và khả năng là stop hunt, sau đó bật trở lại. Nhìn về lịch sử, chu kỳ đỉnh đáy sau mỗi lần chạm đường biên mô hình đã ngắn đi đáng kể. Nếu tiếp tục đi theo chiều hướng này, vẫn có khả năng diễn ra một đợt phục hồi thần tốc và hướng thẳng đến đường biên trên ở khoảng 82.00 USD. Ở một kịch bản khác thì đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật và giá có thể giảm tiếp nhưng xác suất xảy ra trong ngắn hạn là không quá cao vì lò lửa Trung Đông sau những căng thẳng gần đây có thể bùng cháy mạnh hơn và lan rộng bất cứ lúc nào.

Biểu đồ ngày giá dầu thô WTI (USOIL)