Đồng AUD "đi ngược chiều gió": Tăng giá trước dữ liệu lạm phát kém khả quan

AUD/USD tăng nhẹ bất chấp dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý III của Úc thấp hơn dự kiến được công bố vào thứ Tư. Sự phục hồi của đồng AUD có thể được hỗ trợ nhờ quan điểm hawkish của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) về triển vọng chính sách.

Cục Thống kê Úc báo cáo CPI chỉ tăng 0.2% trong quý III, giảm so với mức 1.0% của quý trước và thấp hơn một chút so với dự báo 0.3%. CPI tháng 9 tăng 2.1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 2.3% và mức 2.7% của tháng 8.

Đồng USD được điều chỉnh giảm nhẹ khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm. Tuy nhiên, đà giảm của USD có thể bị hạn chế với sự thận trọng của thị trường do bất ổn xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

Giới đầu tư đang chờ đợi số liệu GDP sơ bộ quý III của Mỹ và báo cáo việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 10, những chỉ báo then chốt có thể định hình thời điểm và tốc độ cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed.

Các yếu tố tác động đến thị trường

• Dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực từ tuần trước cho thấy nền kinh tế tiếp tục có khả năng phục hồi. Điều này ủng hộ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Theo Công cụ CME FedWatch xác suất Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 11 là 98.4%, không có kỳ vọng về mức cắt giảm 50 điểm cơ bản.
• CPI của Úc giảm từ mức 3.8% xuống 2.8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu mức thấp nhất kể từ quý I/2021 và thấp hơn dự báo thị trường là 2.9%.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo hôm thứ Ba rằng số việc làm mới (JOLTS) giảm từ con số 7.861 triệu trong tháng 8 xuống 7.443 triệu trong tháng 9 và thấp hơn kỳ vọng thị trường là 7.99 triệu.
• RBA cho biết lãi suất hiện tại 4.35% đủ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%-3% trong khi vẫn hỗ trợ việc làm. Do đó, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11 là không cao.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc suy giảm từ 87.5 xuống 86.4 trong tuần này.
• Phát ngôn gần đây từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, về khả năng sử dụng "mọi công cụ sẵn có" để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự Iran, cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng. Tình hình này làm gia tăng bất ổn toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn vào USD trước khả năng xung đột.
• Tuần trước, Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly gần đây đã đăng tải trên nền tảng X, nhận định nền kinh tế đang ở vị thế tích cực hơn với lạm phát giảm đáng kể và thị trường lao động trở nên bền vững hơn.
• Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser đã nhấn mạnh tỷ lệ tham gia lao động mạnh mẽ của Úc, đồng thời khẳng định rằng mặc dù RBA dựa trên dữ liệu nhưng không hoàn toàn lệ thuộc vào các chỉ báo này.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần 0.6560 vào thứ Tư, phân tích biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn khi cặp tiền vẫn nằm trong kênh giá giảm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày nằm ở vùng 30, báo hiệu tình trạng bán quá có thể dẫn đến điều chỉnh tăng.

Cặp tiền có thể gặp hỗ trợ gần nhất quan đường biên dưới của kênh giá giảm tại vùng 0.654, tiếp theo là mốc tâm lý 0.6500.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên nằm tại đường biên trên của kênh quanh 0.6590. Bứt phá thành công mức đó cặp tiền có thể hướng đến chinh phục ngưỡng tâm lý 0.660 và sau đó là EMA 9 tại 0.663.