Đồng AUD tăng bất chấp USD ổn định trước thềm công bố dữ liệu Doanh số bán lẻ Mỹ

AUD/USD được hỗ trợ sau khi dữ liệu việc làm của Úc và dữ liệu kinh tế Trung Quốc được công bố vào thứ Năm. Tuy nhiên, đồng AUD gặp thách thức do giá đồng và quặng sắt giảm. Sự sụt giảm này trầm trọng hơn bởi dữ liệu tín dụng xấu đi từ Trung Quốc, kết hợp với nhu cầu giảm và dư thừa hàng hóa, đã tạo thêm áp lực lên thị trường.

Cặp tiền AUD/USD có thể được hỗ trợ do quan điểm thắt chặt xung quanh Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thống đốc RBA Michele Bullock đã bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất trong sáu tháng tới. Bullock nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Úc vẫn cảnh giác về rủi ro lạm phát và sẵn sàng tăng lãi suất thêm nếu cần.

Đồng USD gặp thách thức sau khi dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) hôm thứ Tư cho thấy tỷ lệ lạm phát của Mỹ tăng vừa phải so với cùng kỹ năm trước trong tháng 7. Các nhà đầu tư có thể đang tranh luận về mức độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tháng 9. Trong khi các nhà giao dịch định giá Fed sẽ giảm 25 điểm cơ bản với xác suất 60%, khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản vẫn còn. Theo CME FedWatch, có 36% khả năng cắt giảm lớn hơn sẽ xảy ra vào tháng 9. Các nhà giao dịch đang chờ đợi dữ liệu Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và Doanh số bán lẻ của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm.

Các yếu tố tác động đến thị trường:

• Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) thông báo vào thứ Năm rằng họ sẽ gia hạn các quỹ cho vay trung hạn đáo hạn vào ngày 15 tháng 8 trong tháng này. Ngân hàng trung ương cũng cho vay 577.7 tỷ CNY (80.9 tỷ USD) thông qua các thỏa thuận mua lại trái phiếu đảo ngược 7 ngày với lãi suất 1.7% trong một hoạt động thị trường mở, giữ nguyên mức lãi suất trước đó, theo Reuters.
• Doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, vượt dự báo thị trường là 2.6% và tăng tốc từ mức thấp nhất 17 tháng là 2.0% trong tháng 6. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tăng 5.1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự kiến 5.2% và mức tăng 5.3% của tháng trước. Đây là tháng thứ ba liên tiếp sản lượng công nghiệp giảm tốc.
• Thay đổi việc làm của Úc được báo cáo ở mức 58.2K trong tháng 7, vượt qua mức dự kiến 20.0K và chỉ số trước đó là 52.3K. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.2%, vượt quá kỳ vọng thị trường là giữ ổn định ở mức 4.1%. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát tiêu dùng cho tháng 8 tăng lên 4.5%, cao hơn so với mức 4.3% trước đó.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee bày tỏ lo ngại ngày càng tăng về thị trường lao động hơn là lạm phát vào thứ Tư, lưu ý những cải thiện gần đây trong áp lực giá cả cùng với dữ liệu việc làm yếu. Goolsbee cho biết thêm rằng mức độ cắt giảm lãi suất sẽ được xác định bởi điều kiện kinh tế hiện hành, theo Bloomberg.
• Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần của Mỹ tăng 2.9% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, giảm nhẹ so với mức tăng 3% trong tháng 6 và thấp hơn kỳ vọng thị trường. CPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 3.2% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm nhẹ so với mức tăng 3.3% trong tháng 6 nhưng phù hợp với dự báo thị trường.
• Vào thứ Ba, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Bostic cho biết dữ liệu kinh tế gần đây đã tăng cường niềm tin của ông rằng Fed có thể đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, Bostic chỉ ra rằng cần thêm bằng chứng trước khi ông ủng hộ việc giảm lãi suất, theo Reuters.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 2.2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, thấp hơn mức 2.7% trong tháng 6 và kỳ vọng thị trường là 2.3%. Trong khi đó, PPI lõi tăng 2.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 7, so với mức 3.0% trước đó. Chỉ số này thấp hơn ước tính 2.7%.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Westpac của Úc tăng 2.8% trong tháng 8, đảo chiều từ mức giảm 1.1% trong tháng 7. Trong khi đó, Chỉ số Giá Tiền lương vẫn ổn định với mức tăng 0.8% trong quý hai, thấp hơn một chút so với kỳ vọng thị trường là 0.9%.
• Vào thứ Hai, Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser cho rằng lạm phát dai dẳng là do nguồn cung yếu hơn và thị trường lao động thắt chặt. Hauser cũng nhấn mạnh rằng các dự báo kinh tế hiện tại đang phải đối mặt với nhiều yếu tố không chắc chắn, gây khó khăn cho việc đưa ra các dự đoán chính xác.
• Vào Chủ nhật, Chủ tịch Fed Michelle Bowman tuyên bố rằng bà tiếp tục thấy rủi ro lạm phát gia tăng và sức mạnh liên tục trong thị trường lao động. Điều này cho thấy Fed có thể chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9, theo Bloomberg.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6590 vào thứ Năm. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang kiểm tra đường biên dưới của kênh giá tăng, điều này cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu. Ngoài ra, chỉ báo RSI 14 ngày đang ở vị trí hơi dưới mức 50, sự củng cố của động lực giảm.

Cặp tiền có thể tìm thấy hỗ trợ gần nhất tại đường biên dưới của kênh giá tăng quanh mức 0.6590. Nếu break-down mức này có thể dẫn cặp tiền đến việc kiểm tra đường EMA 9 ngày ở mức 0.6580, sau đó là mức throwback ở 0.6575. Cặp tiền tiếp tục giảm xuống dưới vùng hỗ trợ này, có thể củng cố đà giảm, có khả năng đẩy AUD/USD về mức throwback ở 0.6470.

Ngược lại, nếu đà tăng mở rộng AUD/USD có thể kiểm tra đường biên trên của kênh giá tăng ở mức 0.6690. Break-out mức này có thể đẩy cặp tiền hướng tới vùng gần mức cao nhất 6 tháng tại 0.6798, đạt được vào ngày 11 tháng 7.