Đồng AUD tăng giá: Liệu có "đứng vững" trước đòn thuế quan từ Trump?"

AUD/USD tăng nhẹ vào thứ Hai bất chấp triển vọng tiêu cực chung do lo ngại về đề xuất tăng thuế của Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc, điều này có thể tác động xấu đến thị trường Úc - một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. Thị trường Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Cựu chiến binh.

Đồng AUD suy yếu do hai yếu tố từ Trung Quốc bao gồm chỉ số CPI công bố vào thứ Bảy thấp hơn dự báo và gói kích thích kinh tế mới không đủ mạnh như kỳ vọng của nhà đầu tư. Những thông tin này đã ảnh hưởng tiêu cực đến đồng AUD vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc.

Vào thứ Sáu, Trung Quốc đã công bố gói tài chính 10 nghìn tỷ Nhân dân tệ để giúp các địa phương giảm bớt gánh nặng nợ và hỗ trợ nền kinh tế đang tăng trưởng chậm. Tuy nhiên, gói này chỉ tập trung xử lý nợ mà chưa đưa ra các biện pháp trực tiếp để kích thích kinh tế.

Các yếu tố ảnh hưởng thị trường

• Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari đã nhận định vào Chủ nhật rằng nền kinh tế Mỹ đang phục hồi đáng kể khi Fed tiếp tục nỗ lực kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, Kashkari lưu ý rằng Fed vẫn "chưa đạt được mục tiêu cuối cùng" và cần thêm những tín hiệu tích cực trước khi quyết định giảm lãi suất lần nữa.
• Morgan Stanley chia chính sách kinh tế vĩ mô của chính quyền Trump thành ba lĩnh vực chính: thuế quan, di cư và các biện pháp tài khóa. Báo cáo dự đoán rằng chính sách thuế quan sẽ được ưu tiên, với dự kiến áp dụng ngay lập tức mức thuế 10% toàn cầu và 60% đặc biệt đối với Trung Quốc.
• Các nhà phân tích cho rằng nếu chính sách tài khóa của Trump được thực hiện, có thể dẫn đến đầu tư cao hơn, chi tiêu và nhu cầu lao động tăng, thúc đẩy lạm phát. Điều này có thể buộc Fed phải áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt hơn, hỗ trợ đồng USD và tạo áp lực lên cặp tiền này.
• Chủ tịch Fed Powell tuyên bố vào thứ Năm tuần trước rằng ông không dự đoán việc Trump có thể quay lại Nhà Trắng sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chính sách ngắn hạn của Fed. "Chúng tôi không đoán, suy đoán hay giả định về các lựa chọn chính sách của chính phủ trong tương lai," Powell lưu ý sau khi ngân hàng quyết định giảm lãi suất 0.25% xuống mức 4.50%-4.75% như dự kiến.
• Powell cũng nhấn mạnh rằng Fed sẽ tiếp tục đánh giá dữ liệu kinh tế để quyết định "tốc độ và đích đến" của những thay đổi lãi suất trong tương lai, đồng thời lưu ý rằng lạm phát đang dần giảm về mức mục tiêu 2% của Fed.
• Thặng dư thương mại của Trung Quốc mở rộng trong tháng 10, đạt 95.27 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức dự báo 75.1 tỷ USD và con số 81.71 tỷ USD của tháng trước. Xuất khẩu tăng 12.7% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa dự báo tăng 5.0% và mức tăng trưởng 2.4% trước đó. Trong khi đó, nhập khẩu giảm 2.3% so với cùng kỳ, giảm nhiều hơn so với dự báo -1.5% và trái ngược với mức tăng 0.3% trước đó.
• Thặng dư thương mại của Úc giảm xuống 4.609 triệu trong tháng 9, thấp hơn so với dự báo 5,300 triệu và mức 5.284 triệu của tháng 8, theo báo cáo của Cục Thống kê Úc vào thứ Năm. Đánh dấu số liệu thặng dư thấp nhất kể từ tháng 3, do xuất khẩu giảm mạnh hơn nhập khẩu.
• Xuất khẩu của Úc trong tháng 9 giảm 4.3% thấp hơn so với mức giảm 0.2% của tháng trước. Ngoài ra, nhập khẩu cũng giảm từ -0.2% xuống -3.1%.
• Chỉ số PMI Dịch vụ ISM của Mỹ tăng từ mức 54.9 vào tháng 9 lên 56.0 trong tháng 10, vượt dự báo 53.8. Ngược lại, PMI Dịch vụ S&P Global đạt 55.0 trong tháng 10, thấp hơn một chút so với số liệu trước đó và dự báo 55.3.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh ngưỡng 0.6590 vào thứ Hai. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn khi cặp tiền đang dao động dưới đường EMA 9 ngày. Ngoài ra, chỉ báo RSI 14 ngày đã suy yếu xuống dưới vùng 50, tiếp tục cho thấy động lượng giảm đang gia tăng.

Cặp tiền có thể gặp hỗ trợ gần nhất quanh mức thấp ba tháng tại 0.6512, được ghi nhận vào ngày 6/11, tiếp theo là mốc tâm lý quan trọng 0.6500.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên của tỷ giá xuất hiện tại EMA 9 ngày ở 0.6604, tiếp theo là EMA 14 ngày quanh 0.6616. Nếu break-out khỏi các đường EMA này có thể dẫn cặp AUD/USD quay lại ngưỡng cao gần đây 0.6687, sau đó là mốc tâm lý 0.6700.