Đồng Aussie cải thiện nhờ giá hàng hóa phục hồi, sự chú ý đổ dồn vào chỉ số lạm phát PCE của Mỹ công bố trong tối nay

Đồng AUD chấm dứt chuỗi giảm 9 ngày liên tiếp so với đồng USD vào thứ Sáu, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) bất ngờ cắt giảm lãi suất. Động thái này cải thiện triển vọng cho quốc gia tiêu thụ kim loại lớn, dẫn đến giá các hàng hóa như than đá và đồng tăng cao. Với vai trò là nước xuất khẩu ròng năng lượng và kim loại, đồng tiền của Úc đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi về giá hàng hóa của Trung Quốc.

Đồng Aussie cũng nhận được hỗ trợ từ quan điểm thắt chặt chính sách liên quan đến lập trường của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). RBA dự kiến sẽ trì hoãn việc nới lỏng chính sách, không giống như các ngân hàng trung ương lớn khác, do áp lực lạm phát đang diễn ra và thị trường lao động thắt chặt.

Cặp tiền AUD/USD tăng do đồng bạc xanh yếu đi. Tuy nhiên, đồng USD có thể hạn chế đà giảm do dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn đã giảm bớt một số kỳ vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Vào thứ Sáu, sự chú ý sẽ tập trung vào việc công bố Chỉ số Giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) tháng 6.

Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo xác suất 88.6% về việc cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp Fed tháng 9, giảm từ mức 94.0% một tuần trước đó.

Tổng quan thị trường

• Bank of America (BoA) chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ở Hoa Kỳ cho phép Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) "có thể chờ đợi" trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Ngân hàng này cho biết nền kinh tế "vẫn đứng vững" và tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 12.
• Cục Phân tích Kinh tế Mỹ báo cáo vào hôm thứ Năm rằng nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ 2.8% trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, cao hơn mức tăng 1.4% của quý trước và dự báo 2%. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sơ bộ giảm xuống 235,000 trong tuần kết thúc ngày 19 tháng 7, thấp hơn so với mức 243,000 trước đó và dự kiến 238,000.
• Chỉ số PMI Dịch vụ S&P Global Mỹ tăng lên 56.0 trong tháng 7, mức cao nhất trong 28 tháng, tăng từ mức 55.3 trong tháng 6 và vượt kỳ vọng thị trường là 55.3. Trong khi đó, PMI toàn phần tăng lên 55.0 từ mức 54.8 trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 và cho thấy tăng trưởng liên tục trong 18 tháng qua.
• Lo ngại về nền kinh tế Trung Quốc yếu kém đã tăng cao sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) bất ngờ cắt giảm lãi suất vào thứ Hai. PBoC đã cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn (MLF) 1 năm từ 2.50% xuống 2.30% vào thứ Năm. Ngoài ra, Ngân hàng Trung Quốc, một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới, đã công bố cắt giảm 10-20 điểm cơ bản lãi suất tiền gửi có kỳ hạn. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc vì cả hai quốc gia đều là đối tác thương mại gần gũi.
• PMI sản xuất của Ngân hàng Judo Úc cải thiện lên 47.4 trong tháng 7 từ mức 47.2 trong tháng 6. Trong khi đó, PMI dịch vụ giảm xuống 50.8 trong tháng 7, thấp hơn mức 51.2 trong tháng 6. PMI tổng hợp cũng giảm xuống 50.2 trong tháng 7 từ mức 50.7 trong tháng 6.
• Tuần trước, Reuters dẫn lời Sean Langcake, trưởng bộ phận dự báo kinh tế vĩ mô của Oxford Economics Australia, nói rằng: "Tốc độ tăng trưởng việc làm hiện tại cho thấy nhu cầu vẫn mạnh mẽ và áp lực lạm phát sẽ tiếp tục. Chúng tôi cho rằng RBA sẽ duy trì lập trường và giữ nguyên lãi suất, nhưng cuộc họp tháng 8 chắc chắn là một cuộc họp quan trọng."

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh mức 0.6550 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đã giảm xuống dưới kênh giá giảm, cho thấy đà giảm còn mở rộng. Chỉ báo RSI 14 ngày đang ở mức trên 30 một chút, cho thấy cặp tiền đang ở vùng quá bán và có thể sắp sửa điều chỉnh.

Hỗ trợ cho cặp AUD/USD có thể được tìm thấy quanh mức tâm lý 0.6500, với hỗ trợ tiếp theo ở mức 0.6470.

Ngược lại, kháng cự gần nhất nằm ở biên dưới của kênh giá giảm tại mức 0.6570, tiếp theo là mức tâm lý 0.6600. Nếu AUD/USD quay trở lại kênh giá giảm, điều này có thể làm suy yếu xu hướng giảm và hỗ trợ cặp tiền kiểm tra đường EMA 9 ngày ở mức 0.6623.