Đồng Aussie "hụt hơi" trước dữ liệu kinh tế trái chiều, "ánh mắt" thị trường đổ dồn về báo cáo PCE sắp tới

Đồng AUD giảm nhẹ sau khi công bố dữ liệu kinh tế trái chiều từ Úc và Chỉ số Quản lý Thu mua (PMI) của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vào thứ Năm. Tuy nhiên, kỳ vọng về chính sách thắt chặt của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tiếp tục hỗ trợ đồng Aussie và hạn chế đà giảm của cặp tiền.

Trong tháng 9, doanh số bán lẻ của Úc (đã điều chỉnh theo mùa) tăng 0.1% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0.3% và giảm đáng kể so với mức tăng 0.7% của tháng trước. Tính theo quý, doanh số bán lẻ phục hồi từ mức giảm 0.3% của Q2 và tăng 0.5% trong Q3, .

Đồng USD có được một số động lực khi thị trường thận trọng giữa bối cảnh căng thẳng xung quanh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Tuy nhiên, đà tăng của đồng tiền này gặp trở ngại khi GDP của Mỹ chỉ tăng 2.8% trong Q3, thấp hơn mức 3.0% ở quý trước và dự báo 3.0%.

Các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào các dữ liệu quan trọng sắp công bố của Mỹ bao gồm báo cáo lạm phát PCE vào thứ Năm và việc làm phi nông nghiệp (NFP) vào thứ Sáu.

Tổng quan thị trường

• Đồng AUD chịu áp lực giảm sau khi dữ liệu Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) quý 3 của Úc được công bố vào thứ Tư thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế trái chiều từ Mỹ đã cân bằng tác động này.
• PMI phi sản xuất của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc tăng từ mức 50.0 của tháng 9 lên 50.2 trong tháng 10 nhưng thấp hơn một chút so với kỳ vọng thị trường là 50.4. Trong khi đó, PMI sản xuất tăng nhẹ từ mức 49.8 trước đó lên 50.1, vượt dự báo 50.0.
• Báo cáo Thay đổi Việc làm ADP cho thấy các doanh nghiệp tư nhân tại Mỹ đã tuyển thêm 233,000 lao động trong tháng 10, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2023. Con số này theo sau việc điều chỉnh tăng lên 159,000 trong tháng 9 và vượt xa dự báo 115,000.
• Cục Thống kê Úc báo cáo Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) chỉ tăng 0.2% so với quý trước trong quý 3, thấp hơn mức 1.0% của quý trước và dự báo 0.3%. CPI so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9 tăng 2.1%, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 2.3% và mức 2.7% của tháng 8.
• Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo hôm thứ Ba rằng số việc làm mới (JOLTS) giảm từ con số 7.861 triệu trong tháng 8 xuống 7.443 triệu trong tháng 9 và thấp hơn kỳ vọng thị trường là 7.99 triệu.
• RBA cho biết lãi suất hiện tại 4.35% đủ thắt chặt để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%-3% trong khi vẫn hỗ trợ việc làm. Do đó, khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 11 là không cao.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc suy giảm từ 87.5 xuống 86.4 trong tuần này.
• Phát ngôn gần đây từ người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei, về khả năng sử dụng "mọi công cụ sẵn có" để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu quân sự Iran, cho thấy nguy cơ leo thang căng thẳng. Tình hình này làm gia tăng bất ổn toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn vào USD trước khả năng xung đột.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần 0.6570 vào thứ Năm, phân tích biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn khi cặp tiền vẫn nằm trong kênh giá giảm. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày nằm ở vùng 30, báo hiệu tình trạng bán quá có thể dẫn đến điều chỉnh tăng.

Cặp tiền có thể gặp hỗ trợ gần nhất quan đường biên dưới của kênh giá giảm tại vùng 0.6510, tiếp theo là mốc tâm lý 0.6500.

Ngược lại, kháng cự đầu tiên nằm tại đường biên trên của kênh quanh 0.6580. Bứt phá thành công mức đó cặp tiền có thể hướng đến chinh phục ngưỡng tâm lý 0.6600 và sau đó là EMA 9 tại 0.6608.