Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie bật dậy phục hồi do sự phân kỳ chính sách giữa các Ngân hàng Trung ương

Cặp tiền AUD/USD nhận được hỗ trợ từ sự phân kỳ chính sách tiền tệ giữa hai ngân hàng trung ương. Ngoài ra, đồng AUD liên kết vững chắc với hàng hóa còn được hỗ trợ khi Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Úc, công bố một loạt biện pháp kích thích mới để thúc đẩy nền kinh tế.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã công bố giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 4.35% vào thứ Ba. Thêm vào đó, Thống đốc RBA Michele Bullock xác nhận rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên trong thời gian tới, những điều này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng AUD.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống phạm vi 4.75% - 5.0% bằng cách thực hiện cắt giảm lãi suất mạnh 50 điểm cơ bản, đánh dấu đợt hạ lãi suất đầu tiên của Fed trong hơn bốn năm. Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ cắt giảm thêm 75 điểm cơ bản xuống phạm vi 4.0-4.25% vào cuối năm nay.

Tổng quan thị trường

• Bộ trưởng Tài chính Úc Jim Chalmers dự kiến sẽ thăm Trung Quốc trong tuần này để tăng cường quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Chalmers tuyên bố: "Do sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ những biến động trong nền kinh tế Trung Quốc vào nước ta, việc trao đổi với các quan chức chủ chốt của Trung Quốc tại Bắc Kinh trong hai ngày tới là điều cần thiết."
• Trong một báo cáo gần đây, JP Morgan đã khuyên các nhà đầu tư nên theo dõi hàng hóa và lợi suất trái phiếu trong bối cảnh triển vọng thị trường tích cực sau các đề xuất kích thích của Trung Quốc vào thứ Ba. Ngân hàng nhấn mạnh rằng tăng trưởng toàn cầu đã nhận được một động lực mới từ Trung Quốc, một yếu tố đã thiếu trong những năm gần đây. Sự phát triển này đáng kể làm giảm nguy cơ suy thoái và được xem là thuận lợi cho thị trường. Tuy nhiên, JP Morgan cũng cảnh báo về nguy cơ tái lạm phát tiềm ẩn.
• Chỉ số CPI của Úc tăng 2.7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8, hạ nhiệt so với mức tăng 3.5% của tháng trước và thấp hơn dự báo 2.8%.
• Thống đốc PBoC Phan Công Thắng thông báo vào thứ Ba rằng Trung Quốc sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) 50 bps. Ông cũng cho biết PBOC sẽ hạ lãi suất repo 7 ngày từ 1.7% xuống 1.5% và giảm tỷ lệ đặt cọc cho căn nhà thứ hai từ 25% xuống 15%. Thêm vào đó, PBoC đã hạ lãi suất MLF kỳ hạn 1 năm từ 2.30% xuống 2.0% vào thứ Năm, tiếp nối đợt giảm gần nhất vào tháng 7/2024 từ mức 2.50%.
• Chủ tịch Fed Michelle Bowman nhấn mạnh vào thứ Ba rằng các chỉ số lạm phát vẫn cao hơn so với mục tiêu 2%, kêu gọi thận trọng trong việc Fed cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, bà ủng hộ cách tiếp cận truyền thống hơn, đề xuất giảm 25 bps.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Mỹ sụt giảm xuống 98.7 trong tháng 9 từ mức 105.6 (đã điều chỉnh) của tháng 8, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2021.
• Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc tăng nhẹ 0.8 điểm lên 84.9 trong tuần này. Mặc dù có sự cải thiện, chỉ số này vẫn duy trì dưới ngưỡng 85.0 trong 86 tuần liên tiếp, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số tăng 8.5 điểm từ mức 76.4.
• Chỉ số PMI toàn phần của S&P Global ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm lại trong tháng 9, đạt 54.4 so với 54.6 trong tháng 8. PMI Sản xuất bất ngờ giảm xuống 47.0, phản ánh sự co hẹp trong lĩnh vực này, trong khi PMI Dịch vụ mở rộng vượt dự báo, đạt 55.4.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD trong khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6830 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đã break-down mô hình kênh giá tăng, cho thấy đà tăng sẽ yếu đi. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày vẫn duy trì trên mức 50, cho thấy tâm lý bullish vẫn còn nguyên vẹn.

Nếu đà tăng mở rộng, AUD/USD có thể kiểm tra đường biên dưới của kênh giá tăng ở mức 0.6860. Việc quay trở lại kênh sẽ củng cố xu hướng tăng và dẫn cặp tiền tiếp cận đường biên trên của kênh giá tăng, quanh mức 0.6960.

Ngược lại, AUD/USD có thể tìm thấy hỗ trợ gần nhất tại EMA 9 ngày ở mức 0.6809. Sụt giảm mạnh hơn sẽ đẩy cặp tiền về mốc tâm lý 0.6700. Nếu break-down mức này, AUD/USD có thể sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tuần tại 0.6622.