Nhận định AUD/USD: Đồng Aussie giữ ổn định sau dữ liệu PMI Sản xuất Trung Quốc cao hơn dự kiến

Đồng Aussie giữ ổn định khi chỉ số PMI Sản xuất Caixin của Trung Quốc tăng lên 51.8 trong tháng 6, trái với kỳ vọng giảm xuống 51.2 từ mức 51.7 của tháng 5. Bất kỳ thay đổi nào trong nền kinh tế Trung Quốc đều có thể ảnh hưởng đến thị trường Úc do hai quốc gia là đối tác thương mại thân cận.

AUD chịu áp lực khi tâm lý nhà đầu tư xấu đi sau khi dữ liệu cho thấy PMI sản xuất tháng 6 của Úc giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2020. Thị trường giờ đây chuyển sự tập trung sang biên bản cuộc họp chính sách sắp tới của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vào thứ Ba để tìm kiếm thông tin về định hướng chính sách tiền tệ.

Đồng USD giảm do kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024 tăng cao. Công cụ CME FedWatch cho thấy khả năng Fed hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 đã tăng lên gần 32.0%, so với 28.7% một tuần trước đó.

Tổng quan thị trường

• PMI Sản xuất của Judo Bank Úc giảm tháng thứ năm liên tiếp xuống 47.2 trong tháng 6 từ mức 49.7 trong tháng 5. Đây là mức suy giảm nhanh nhất kể từ tháng 5 năm 2020.
• Lợi suất trái phiếu chính phủ Úc kỳ hạn 10 năm tăng vọt trên 4.4%, khi số liệu lạm phát “nóng” làm dấy lên lo ngại rằng Ngân hàng Dự trữ Úc có thể tăng lãi suất một lần nữa trong cuộc họp tới vào tháng 8.
• PMI Sản xuất NBS của Trung Quốc duy trì ở mức 49.5 trong tháng 6, như dự báo thị trường và đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp giữ ở mức này. Trong khi đó, PMI Phi sản xuất giảm xuống 50.5 từ mức 51.1 trước đó, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 51.0. Mặc dù đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp mở rộng trong lĩnh vực dịch vụ, đây là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.
• Vào thứ Sáu, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ báo cáo rằng lạm phát Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm. Chỉ số PCE của Mỹ tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, giảm từ 2.7% trong tháng 4, đáp ứng kỳ vọng thị trường. Lạm phát cơ bản PCE cũng tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 5, giảm từ 2.8% trong tháng 4, theo như ước tính trước đó.
• Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) Andrew Hauser cho biết sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" nếu đưa ra chính sách dựa trên một báo cáo lạm phát đơn lẻ. Ông nhấn mạnh vẫn còn nhiều dữ liệu kinh tế cần phân tích kỹ lưỡng, theo Bloomberg.
• Chỉ số CPI của Úc so với cùng kỳ năm trước tăng 4.0% trong tháng 5, tăng từ mức 3.6% được ghi nhận trong tháng 4, theo dữ liệu được Cục Thống kê Úc (ABS) công bố hôm thứ Tư. Mức tăng này vượt quá con số dự báo 3.8% của thị trường.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

Trên biểu đồ ngày, AUD/USD đang cho thấy tín hiệu trung lập khi giao dịch đi ngang trong một mô hình hộp. Chỉ báo RSI 14 ngày đang nằm ở mức trên 50, củng cố xu hướng tăng của cặp tiền.

Mức kháng cự đối với AUD/USD có thể xuất hiện gần vùng đỉnh của mô hình hộp quanh 0.6690, tiếp theo là mức tâm lý 0.6700. Nếu phe mua chiếm ưu thế, có thể tiếp tục đẩy cặp tiền lên 0.6714, mức cao nhất kể từ tháng 1.

Ngược lại, AUD/USD có thể gặp hỗ trợ quanh đường EMA 50 ngày tại 0.6621. Nếu cặp tiền break-down mức này, có thể sẽ test vùng đáy của mô hình hộp quanh 0.6585.