Nhận định AUD/USD: Suy yếu khi Fed có thể hoãn kế hoạch giảm lãi suất

Đồng Aussie giảm nhẹ sau hai ngày tăng vào thứ Hai. Cặp tiền AUD/USD chịu áp lực giảm do dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 thấp hơn dự kiến từ đối tác thương mại chính là Trung Quốc, được công bố vào Chủ nhật.

AUD có thể đã thu hút phe bán sau nhận định từ Commonwealth Bank of Australia cho thấy kỳ vọng rằng Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) sẽ thực hiện cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2024. Báo cáo cho rằng xu hướng giảm phát mạnh hơn dự kiến của RBA là cần thiết để Hội đồng xem xét nới lỏng chính sách trong năm nay.

Sự suy giảm của cặp AUD/USD cũng có thể liên quan đến đồng USD mạnh hơn, được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ làm chậm tốc độ giảm chi phí vay nhiều hơn dự kiến trước đó. Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá khả năng 86.9% cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 11, loại bỏ kỳ vọng cắt giảm 50 điểm cơ bản.

Tổng quan thị trường

• AUD/USD có thể đã chịu áp lực giảm do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, gây lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Theo CNN, ít nhất bốn binh sĩ Israel đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở miền bắc trung tâm Israel vào Chủ nhật.
• Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc báo cáo rằng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước của nước này không thay đổi ở mức 0% trong tháng 9, giảm so với mức tăng 0.4% của tháng 8. CPI so với cùng kỳ năm trước tăng 0.4%, thấp hơn dự kiến 0.6%. Ngoài ra, Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 2.8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm lớn hơn so với mức giảm 1.8% trước đó và vượt quá kỳ vọng giảm 2.5%.
• Vào thứ Bảy, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc đã bày tỏ triển vọng lạc quan sau một cuộc họp từ Bộ Tài chính Trung Quốc (MoF). MoF nhấn mạnh các ưu tiên chính tập trung vào việc ổn định thị trường bất động sản và giải quyết các vấn đề nợ của chính quyền địa phương. Bộ cho biết trái phiếu đặc biệt sẽ được phát hành để hỗ trợ cả việc tái cấp vốn ngân hàng và nỗ lực ổn định lĩnh vực bất động sản.
• Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 9 không thay đổi ở mức 0%, thấp hơn mức tăng 0.2% so với tháng trước của tháng 8. Trong khi đó, PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0.2% như dự kiến, giảm từ mức 0.3% của tháng trước.
• Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee phát biểu với Bloomberg, khen ngợi tiến bộ đạt được về lạm phát và thị trường lao động. Goolsbee lưu ý rằng mặc dù báo cáo việc làm tích cực cho tháng 9, không có dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang quá nóng.
• Tuần trước, Ngân hàng Dự trữ Úc đã công bố Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9, cho thấy các thành viên hội đồng đã xem xét các kịch bản tiềm năng cho cả việc hạ và tăng lãi suất trong tương lai. Cuộc thảo luận cho thấy các điều kiện tài chính trong tương lai có thể cần phải thắt chặt hoặc nới lỏng hơn so với mức hiện tại để đáp ứng các mục tiêu của Hội đồng.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch gần mức 0.6730 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang kiểm tra đường biên trên của kênh giá giảm. Một cú break-out thành công sẽ cho thấy khả năng thay đổi động lượng từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, Chỉ báo RSI 14 ngày đang ở dưới mức 50, cho thấy động lượng giảm vẫn còn.

Nếu phe mua chiếm ưu thế, AUD/USD có thể kiểm tra đường EMA 9 ngày ở mức 0.6766, sau đó là mức tâm lý 0.6800.

Ngược lại, cặp tiền có thể sụt giảm xuống đường biên dưới của kênh giá giảm ở mức 0.6640 và tiếp theo là mức thấp 8 tuần 0.6622, được ghi nhận vào ngày 11 tháng 9.