Phân tích chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100: Đà tăng sắp kết thúc?

Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ hơn dự đoán của Hoa Kỳ kể từ đầu tháng này đã dẫn đến việc thị trường quay trở lại triển vọng Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ sẽ ''diều hâu'' hơn trong tương lai. Việc mức đỉnh lãi suất dự kiến được tăng lên cộng với những bình luận mang tính cứng rắn hơn của các quan chức Fed đã củng cố cho nhận định trên.

Sự chú ý hiện giờ sẽ đổ dồn vào công bố Biên bản cuộc họp FOMC rạng sáng mai, giúp thị trường phần nào xác định lãi suất còn có thể tăng cao đến mức nào. Các chỉ báo kinh tế đang cho thấy một cuộc suy thoái nhẹ có thể xảy ra và việc lãi suất tăng cao sẽ gây ra không ít khó khăn cho nền kinh tế.

Biểu đồ ngày chỉ số S&P 500

Trên biểu đồ ngày, việc chỉ số S&P 500 giảm xuống dưới đường xu hướng nằm ngang từ cuối năm 2022 (vào khoảng 4,100) xác nhận rằng đà tăng giá đang yếu đi. Tuy nhiên, trên biểu đồ nến mã hóa (phía trên), xu hướng tăng dường như chưa bị ảnh hưởng nhiều bất chấp phiên giao dịch giảm điểm mạnh vào thứ Ba (biểu thị bằng các nến màu xanh dương)

Xem xét kĩ hơn, 65% số cổ phiếu trong chỉ số S&P 500 đang nằm trên đường MA 100 ngày và 60% số cổ phiếu nằm trên đường MA 200 ngày. Đặc biệt, gần 60% số cổ phiếu có phân kỳ dương MACD - dự báo đà tăng trong tương lai.

Chỉ số S&P 500 hiện đang tiếp cận ngưỡng hỗ trợ khá mạnh gồm đường MA 200 ngày và cạnh trên của đám mây Ichimoku trên biểu đồ ngày. Một ngưỡng kĩ thuật cần chú ý là mức thấp nhất trong tháng 12/2022 tại 3,765. Việc phá vỡ ngưỡng này sẽ đe dọa đà tăng kéo dài trong 4 tháng qua.

Biểu đồ nến mã hóa chỉ số Nasdaq 100

Biểu đồ tuần chỉ số Nasdaq 100

Tương tự, Nasdaq 100 tiếp tục trong giai đoạn tăng giá như biểu đồ nến mã hóa đang cho thấy. Tuy nhiên, việc chỉ số này giảm xuống dưới mức thấp nhất của tuần trước đã khiến đà phục hồi trở nên khó khăn. Chỉ số hiện đang ''test'' ngưỡng kĩ thuật quan trọng 11,600-11,900 bao gồm đường MA 200 ngày và đường MA 200 tuần. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo sẽ nằm ở cạnh dưới của đám mây Ichimoku trên biểu đồ ngày.