Phân tích kỹ thuật dầu thô, khí tự nhiên: Khí tự nhiên thăng hoa, dầu thô thận trọng trước bất ổn toàn cầu

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu tồn kho dầu thô tăng 0.545 triệu thùng, cao hơn dự báo và phản ánh xu hướng suy giảm nhu cầu tiêu thụ. Đáng chú ý, báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) ghi nhận mức tăng đột biến 4.753 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng của giới phân tích. Tuy nhiên, diễn biến căng thẳng địa chính trị Nga - Ukraine đang là tâm điểm chú ý của thị trường, làm lu mờ áp lực giảm giá từ số liệu tồn kho. Dầu WTI (CL) đang dao động trong vùng giá 69 USD/thùng, trong khi dầu Brent (BCO) giao dịch quanh ngưỡng 73 USD/thùng.

Giá khí tự nhiên (NG) duy trì xu hướng tăng điểm tích cực, được hỗ trợ bởi dự báo đợt không khí lạnh từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Theo đánh giá từ Maxar Technologies, nhiệt độ dự kiến sẽ suy giảm đáng kể, thúc đẩy nhu cầu sưởi ấm gia tăng. Song song đó, hoạt động sản xuất điện mở rộng tiếp tục là động lực thúc đẩy tiêu thụ khí đốt. Động thái bứt phá các ngưỡng kháng cự quan trọng đã xác nhận xu hướng tăng dài hạn của mặt hàng này.

Thị trường năng lượng tổng thể ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa dầu thô và khí tự nhiên. Trong khi giá dầu chịu áp lực từ căng thẳng địa chính trị và số liệu tồn kho tăng, khí tự nhiên được hưởng lợi từ nhu cầu tiêu thụ theo mùa. Sự phân hóa này phản ánh tác động từ các yếu tố cung - cầu khác biệt. Thời tiết lạnh thúc đẩy tiêu thụ khí đốt, trong khi dầu thô đối mặt với áp lực từ tâm lý thị trường thận trọng và rủi ro địa chính trị gia tăng.

Phân tích kỹ thuật dầu WTI (CL)

Biểu đồ ngày - Tích lũy trong xu hướng điều chỉnh

Biểu đồ giá dầu WTI trong khung ngày

Trên khung thời gian ngày, dầu WTI đang hình thành giai đoạn tích lũy với xu hướng điều chỉnh giảm. Vùng hỗ trợ được xác lập quanh 66 - 67 USD, trong khi các ngưỡng kháng cự đáng chú ý tại 71 USD, 74.20 USD và 79.90 USD theo các đường trendline. Động lực giảm điểm được xác nhận khi giá duy trì dưới đường SMA 50 và SMA 200. Đáng chú ý, chỉ báo RSI tích lũy dưới vùng trung tính, củng cố khả năng đà giảm tiếp diễn.

Biểu đồ 4 giờ - Mô hình nêm

Biểu đồ giá dầu WTI trong khung 4 giờ

Khung thời gian 4 giờ ghi nhận biến động mạnh với giá dao động trong biên độ 68 - 70 USD. Chỉ báo RSI tích lũy trong vùng 20 - 80, phản ánh giai đoạn sideway. Kịch bản bứt phá vùng 74 USD sẽ giảm áp lực điều chỉnh, trong khi break-down ngưỡng 66 USD có thể kích hoạt làn sóng bán mạnh. Mô hình nêm đang hình thành trên khung 4 giờ xác định các vùng giá quan trọng này.

Phân tích kỹ thuật dầu Brent (BRENT)

Biểu đồ ngày - Mô hình nêm giảm mở rộng

Biểu đồ giá dầu Brent trong khung ngày

Trên khung ngày, dầu Brent đang vận động trong mô hình nêm giảm mở rộng. Đường trendline giảm trong mô hình này tiếp tục xác nhận áp lực điều chỉnh của Brent. Thêm vào đó, chỉ báo RSI duy trì dưới vùng trung tính, củng cố triển vọng giảm điểm. Khả năng bứt phá trên SMA 200 tại ngưỡng 80 USD sẽ làm suy yếu áp lực điều chỉnh và có thể kích hoạt nhịp phục hồi kỹ thuật.

Biểu đồ 4 giờ - Thiếu xung lực

Biểu đồ giá dầu Brent trong khung 4 giờ

Khung thời gian 4 giờ của Brent thiếu vắng định hướng rõ ràng và cho thấy sự tích lũy mạnh. Chỉ báo RSI dao động trong biên độ hẹp, phản ánh giai đoạn thiếu xung lực. Căng thẳng địa chính trị tại Ukraine đã hỗ trợ nhẹ đà tăng nhưng chưa đủ tạo động lực bứt phá.

Phân tích kỹ thuật khí tự nhiên (NG)

Biểu đồ ngày - Bứt phá dài hạn

Biểu đồ giá khí tự nhiên trong khung ngày

Trên khung ngày, khí tự nhiên đã break-out thành công mô hình tam giác kéo dài 11 tháng và tiệm cận ngưỡng kháng cự mạnh 3 USD. Kịch bản vượt mốc này có thể mở đường hướng tới kháng cự 3.40 USD - mức đỉnh được thiết lập vào tháng 1/2024. Hơn nữa, bứt phá vùng 3.40 USD sẽ kích hoạt làn sóng tăng tiếp theo. Sự xuất hiện của mô hình đáy đôi tại 1.90 USD và 2.20 USD xác nhận tín hiệu đảo chiều và gia tăng khả năng duy trì đà tăng.

Biểu đồ 4 giờ - Mô hình cốc và tay cầm

Biểu đồ giá khí tự nhiên trong khung 4 giờ

Khung 4 giờ ghi nhận sự hình thành mô hình cốc và tay cầm. Giá đã break-out mô hình này tại 2.80 USD và tiệm cận ngưỡng kháng cự ban đầu 3 USD. Chỉ báo tiệm cận vùng quá mua trên khung 4 giờ và nhiều khả năng sẽ gặp áp lực chốt lời trong vùng 3 - 3.40 USD. Nhịp điều chỉnh từ vùng này có thể tìm được hỗ trợ mạnh quanh mốc 2.80 USD, tạo tiền đề cho các mức cao hơn. Mô hình cốc và tay cầm xác nhận động lực tăng điểm mạnh mẽ và báo hiệu khả năng duy trì xu hướng.