Tâm lý thị trường u ám: USD trở thành "bến đỗ" an toàn, AUD chịu sức ép giảm

Đầu phiên giao dịch thứ Năm, AUD/USD lao dốc nhưng đã phục hồi nhẹ khi USD điều chỉnh do lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt. Thị trường đang dổ dồn sự chú ý tới báo cáo thường niên của RBA.

Đồng tiền xứ chuột túi có thể hưởng lợi từ thông điệp "hawkish" của RBA. Đầu tuần này, Phó Thống đốc Andrew Hauser nhấn mạnh tỷ lệ tham gia lao động mạnh mẽ và khẳng định RBA sẽ không quá phụ thuộc vào số liệu kinh tế.

Đồng bạc xanh được hỗ trợ khi giới đầu tư theo sát lộ trình lãi suất của Fed với dự báo ngân hàng trung ương sẽ không hạ lãi suất mạnh như kỳ vọng trước đó. Thay đổi này xuất phát từ các dữ liệu kinh tế tích cực, phản ánh nền kinh tế Mỹ ổn định hơn dẫn đến cách tiếp cận thận trọng hơn về cắt giảm lãi suất.

Các yếu tố tác động chính đến thị trường

• Chỉ số PMI sơ bộ tháng 10 của S&P Global cho thấy đà tăng trưởng tích cực. PMI toàn phần tăng từ mức 54.0 lên 54.3. PMI dịch vụ nhích nhẹ từ mức 55.2 lên 55.3, cao hơn dự báo 55.0. PMI sản xuất cải thiện từ con số 47.3 lên lên 47.8, vượt kỳ vọng 47.5.
• Tại Úc, PMI toàn phần của Judo Bank tăng nhẹ từ mức 49.6 của tháng 9 lên 49.8 trong tháng 10, báo hiệu tháng thứ 2 liên tiếp sản lượng khu vực tư nhân suy giảm. PMI dịch vụ tăng từ 50.5 lên 50.6 trong khi PMI sản xuất giảm từ 46.7 xuống 46.6.
• Beige Book của Fed công bố hôm thứ Tư cho thấy hoạt động kinh tế "ít biến động tại hầu hết các khu vực", trái ngược với báo cáo tháng 8 khi có 3 khu vực ghi nhận tăng trưởng và 9 khu vực ổn định.
• Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly đăng trên nền tảng X rằng nền kinh tế đang trong tình trạng tốt hơn với lạm phát giảm đáng kể và thị trường lao động trở lại tích cực hơn.
• Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari nhấn mạnh Fed đang theo dõi sát thị trường lao động. Ông cảnh báo nhà đầu tư nên kỳ vọng tốc độ hạ lãi suất từ tốn hơn trong các quý tới.
• PBoC giảm lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm từ 3.35% xuống 3.10% và kỳ hạn 5 năm từ 3.85% xuống 3.60%, phù hợp kỳ vọng thị trường. Chi phí vay thấp hơn dự kiến sẽ kích thích hoạt động kinh tế Trung Quốc, có thể tăng nhu cầu xuất khẩu của Úc.
• NAB điều chỉnh dự báo về RBA tuần trước, kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ vào tháng 2 năm 2025 thay vì tháng 5. Ngân hàng tiếp tục dự báo RBA sẽ hạ lãi suất xuống 3.10% vào đầu năm 2026.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ AUD/USD khung thời gian ngày

AUD/USD giao dịch quanh ngưỡng 0.6634 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy triển vọng giảm ngắn hạn khi tỷ giá duy trì dưới đường EMA 9 ngày. Thêm vào đó, chỉ báo RSI 14 ngày nằm dưới mức 50, củng cố tín hiệu giảm.

Cặp tiền có thể gặp hỗ trợ gần nhất quanh mức thấp 2 tháng tại 0.6614 sau đó là mốc tâm lý 0.6600.

Ngược lại, nếu phe mua chiếm ưu thế EMA 9 ngày quanh 0.6680 sẽ đóng vai trò là kháng cự đầu tiên của AUD/USD, tiếp theo là EMA 50 ngày ở mức 0.6728. Bứt phá thành công qua các ngưỡng trên có thể mở đường cho cặp tiền hướng tới kháng cự mạnh gần 0.6800.