USD/JPY tăng nhẹ, các nhà giao dịch vẫn đang cảnh giác trước rủi ro can thiệp từ Nhật Bản

Theo dữ liệu được Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố vào thứ Sáu, ước tính chính quyền Nhật Bản có thể đã chi từ 3.37 nghìn tỷ đến 3.57 nghìn tỷ yên vào thứ Năm để ngăn chặn sự sụt giảm nhanh chóng của JPY, theo báo cáo của Reuters.

Đồng USD phục hồi trong bối cảnh gia tăng tâm lý e ngại rủi ro từ vụ mưu sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Bảy. Tuy nhiên, lạm phát Mỹ hạ nhiệt đã củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, điều này có thể hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh.

Theo Công cụ CME FedWatch, thị trường dự báo xác suất 85.7% Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 71.0% một tuần trước đó.

Tổng quan thị trường

• Chủ tịch Fed Jerome Powell đề cập hôm thứ Hai rằng ba báo cáo lạm phát của Mỹ trong năm nay "góp phần tăng thêm niềm tin" rằng lạm phát đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu của Fed một cách bền vững, cho thấy việc chuyển sang cắt giảm lãi suất có thể không còn xa.
• Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly tuyên bố rằng lạm phát đang hạ nhiệt và đang đi đúng hướng trên đường về mức 2%. Tuy nhiên, Daly nói thêm rằng cần thêm những dữ liệu kinh tế khác trước khi đưa ra quyết định về lãi suất.
• Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Hai đã phát biểu với quốc dân từ Nhà Trắng, lên án mọi hình thức bạo lực chính trị và kêu gọi đoàn kết, theo CNBC. Biden còn tuyên bố rằng "đã đến lúc phải bình tĩnh lại" và lưu ý không chỉ về vụ tấn công Trump cuối tuần qua mà còn là khả năng xảy ra bạo lực trong năm bầu cử.
• Chuyên gia phân tích FX của ING, Francesco Pesole, nhận xét rằng Bộ Tài chính Nhật Bản đã điều chỉnh chiến lược can thiệp FX của mình. Sau khi chỉ số CPI của Mỹ giảm nhẹ vào thứ Sáu, USD/JPY đã sụt giảm khoảng 2%. Sự gia tăng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai JPY dường như phù hợp với dấu hiệu can thiệp FX.
• Các chiến lược gia FX của UBS nhận thấy rằng các nhà đầu tư đang nắm giữ vị thế bán khống gần mức kỷ lục đối với đồng Yên. Họ cho rằng nếu dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục cho thấy dấu hiệu “hạ cánh mềm”, USD/JPY có thể trải qua các giai đoạn điều chỉnh giảm.
• Chiến lược gia FX của BBH nhấn mạnh rằng sự yếu kém gần đây trong dữ liệu kinh tế của Mỹ đã đặt ra thách thức cho quan điểm của họ rằng bối cảnh lạm phát kéo dài và tăng trưởng mạnh ở Mỹ vẫn còn nguyên vẹn.
• Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tuyên bố sẵn sàng sử dụng tất cả các biện pháp có sẵn liên quan đến ngoại hối. Hayashi lưu ý rằng BoJ sẽ có quyết định cụ thể về chính sách tiền tệ. Ông kỳ vọng BoJ sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để lạm phát đạt được mục tiêu 2% một cách bền vững và ổn định, theo báo cáo của Reuters vào thứ Sáu.
• Vào thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki nhấn mạnh rằng biến động nhanh chóng trong tỷ giá hối đoái (FX) là không mong muốn. Suzuki từ chối bình luận về việc can thiệp FX và không đề cập đến các báo cáo truyền thông về việc Nhật Bản kiểm tra tỷ giá FX, theo Reuters đưa tin.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ USD/JPY khung thời gian ngày

USD/JPY đang dao động quanh mức 158.70 vào thứ Ba. Biểu đồ ngày cho thấy xu hướng tăng được củng cố khi cặp tiền tệ này tiến lên gần đường biên dưới của mô hình kênh giá tăng. Chỉ báo RSI 14 ngày cũng chỉ đang ở mức dưới 50 một chút.

Mức kháng cự tức thời được quan sát thấy xung quanh đường EMA 9 ngày tại 159.46, tiếp theo là đường biên dưới của kênh giá tăng khoảng 160.30. Việc cặp tiền quay trở lại trong mô hình kênh giá tăng có khả năng sẽ cải thiện tâm lý thị trường và hướng đến mục tiêu là đường biên trên của kênh giá tăng gần 163.70.

Ngược lại, USD/JPY có thể tìm thấy hỗ trợ quan trọng quanh mức tâm lý 158.00. Break-down mức này có thể tạo áp lực buộc cặp tiền phải đi vào vùng hỗ trợ quanh mức thấp nhất của tháng 6 tại 154.55.