Yên Nhật suy yếu sau bình luận từ Thống đốc BoJ Ueda

Đồng Yên Nhật (JPY) "hụt hơi" sau quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vào thứ Sáu, giữ nguyên lãi suất ở mức 0.15%, như dự đoán. Ngoài ra, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nhật Bản tăng lên 3.0% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, tăng từ mức 2.8% trước đó, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Thêm vào đó, CPI lõi đạt mức cao nhất trong 6 tháng là 2.8%, tăng trong tháng thứ tư liên tiếp và phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Xu hướng giảm của cặp tiền được hỗ trợ bởi đồng USD yếu đi khi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất bổ sung của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối năm 2024 tăng lên. Dự báo biểu đồ chấm mới nhất cho thấy một chu kỳ nới lỏng dần dần, với lãi suất trung bình năm 2024 được điều chỉnh xuống 4.375%, giảm từ mức dự báo 5.125% trong tháng 6.

Tuy nhiên, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã tuyên bố trong cuộc họp báo sau cuộc họp rằng Fed không vội vã nới lỏng chính sách và nhấn mạnh rằng việc cắt giảm lãi suất 0.5 điểm phần trăm không phải là "tốc độ mới".

Tổng quan thị trường

• Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố vào thứ Sáu rằng việc cắt giảm lãi suất gần đây của Cục Dự trữ Liên bang là một chỉ báo rất tích cực cho nền kinh tế Mỹ. Theo Yellen, điều này cho thấy sự tin tưởng của Fed rằng lạm phát đã giảm đáng kể và đang tiến tới mục tiêu 2%. Trong khi đó, thị trường việc làm tiếp tục cho thấy sức mạnh.
• Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã hạ lãi suất quỹ liên bang xuống mức 4.75% đến 5.0%, đánh dấu đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong hơn bốn năm.
• Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell bình luận về việc cắt giảm lãi suất mạnh mẽ 50 điểm cơ bản, nói rằng: "Quyết định này phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của chúng tôi rằng, với những điều chỉnh phù hợp đối với cách tiếp cận chính sách, chúng tôi có thể duy trì một thị trường lao động mạnh mẽ, đạt được tăng trưởng kinh tế vừa phải và đưa lạm phát xuống mức bền vững 2%."
• Cán cân Thương mại Hàng hóa Tổng hợp của Nhật Bản ghi nhận thâm hụt thương mại lớn hơn ở mức 695.30 tỷ Yên trong tháng 8, tăng từ mức 628.70 tỷ Yên của tháng trước, nhưng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng thị trường về mức thâm hụt 1,380 tỷ Yên. Xuất khẩu tăng 5.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng trưởng thứ chín liên tiếp, nhưng thấp hơn so với dự kiến 10.0%. Nhập khẩu chỉ tăng 2.3%, tốc độ chậm nhất trong năm tháng, thấp hơn đáng kể so với mức tăng dự kiến 13.4%.
• CEO JP Morgan Jamie Dimon tuyên bố vào thứ Ba rằng việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản sẽ có tác động "không quá lớn". Dimon nhấn mạnh, "Họ cần phải làm điều đó," nhưng lưu ý rằng những động thái như vậy tương đối nhỏ trong bức tranh tổng thể, vì "có một nền kinh tế thực" hoạt động bên dưới những thay đổi lãi suất của Fed, theo Bloomberg.
• Doanh số bán lẻ Mỹ tăng 0.1% so với tháng trước trong tháng 8, sau khi tăng 1.1% đã điều chỉnh trong tháng 7, vượt kỳ vọng giảm 0.2% và cho thấy chi tiêu tiêu dùng vẫn mạnh mẽ. Trong khi đó, Nhóm Kiểm soát Doanh số Bán lẻ tăng 0.3%, thấp hơn một chút so với mức tăng 0.4% của tháng trước.
• Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki tuyên bố vào thứ Ba rằng biến động ngoại hối (FX) nhanh chóng là không mong muốn. Suzuki nhấn mạnh rằng các quan chức sẽ theo dõi chặt chẽ ảnh hưởng của biến động FX đối với nền kinh tế Nhật Bản và cuộc sống của người dân. Chính phủ sẽ tiếp tục đánh giá tác động của đồng Yên Nhật mạnh hơn và phản ứng phù hợp, theo Reuters.
• Chuyên gia phân tích FX của Commerzbank Volkmar Baur dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ giữ nguyên quan điểm trong tuần này. Baur lưu ý rằng hành động của Cục Dự trữ Liên bang có khả năng tác động lớn hơn đến cặp USD/JPY, cho thấy JPY có thể có cơ hội mạnh để giảm xuống dưới 140.00 ngay cả khi BoJ không tăng lãi suất.

Phân tích kỹ thuật

Biểu đồ USD/JPY khung thời gian ngày

USD/JPY giao dịch quanh mức 142.30 vào thứ Sáu. Phân tích biểu đồ ngày cho thấy cặp tiền đang tích luỹ trong một kênh giá giảm, điều này hỗ trợ xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, chỉ báo RSI 14 ngày đang tăng lên mức 50, và cặp tiền đã di chuyển lên trên EMA 9 ngày, cho thấy khả năng điều chỉnh tăng.

Nếu đà tăng mở rộng, USD/JPY có thể đối mặt với kháng cự gần nhất tại EMA 21 ngày, nằm ở mức 143.56, và sau đó là đường biên trên của kênh giá giảm quanh mức 144.80.

Ngược lại, USD/JPY có thể tìm thấy hỗ trợ tức thời ở mức 139.58, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2023, tiếp theo là đường biên dưới của kênh giá giảm gần mức 137.75.